基金代碼 | 024000 | 基金簡(jiǎn)稱 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2025-04-14~2025-05-16 | 成立日期 | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | |
基金經(jīng)理 | 錢大千 | 基金托管人 | 基金公司 | 農(nóng)銀匯理基金 | |
最近資產(chǎn) | --億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 0.8578 | 0.08% |
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券 | 1.0437 | 0.02% |
農(nóng)銀金祿債 | 1.0367 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a> | 1.0531 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù) | 1.0111 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理金盛債券 | 1.0250 | 0.01% |
農(nóng)銀悅利債券 | 1.0286 | 0.01% |
農(nóng)銀金豐一年 | 1.2937 | 0.00% |
農(nóng)銀金穗純債 | 1.7442 | 0.00% |
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開 | 1.0568 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |