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農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C - 基金主頁(代碼:016726)

今天最新凈值 0.7755 -0.0009 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7688 -0.0067 -0.8588%
  • 累計凈值：0.7755
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4352億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.76% 0.64% 0.21% 6.85% -11.34% -14.45% - -23.07%
同類排名 399/999 385/1027 885/1020 111/1009 889/943 599/846 0/558 -
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 5.09% -0.47%
002714 牧原股份 0.0000 4.92% -0.88%
300498 溫氏股份 0.0000 4.89% -0.91%
002311 海大集團 0.0000 4.23% -1.19%
600809 山西汾酒 0.0000 3.49% -0.52%
000858 五 糧 液 0.0000 3.42% -0.73%
002847 鹽津鋪子 0.0000 3.20% -2.75%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 3.16% -0.65%
600600 青島啤酒 0.0000 2.98% -0.59%
603477 巨星農(nóng)牧 0.0000 2.84% -3.59%
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C(016726)基金檔案
基金代碼 016726 基金簡稱 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-24~2022-11-18 成立日期 2022-11-22 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 宋永安 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.34億 最近份額 0.4352億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率