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農(nóng)銀貨幣A - 基金主頁(yè)(代碼:660007)

每萬(wàn)份收益0.7713
7日年化收益3.3020%
貨幣基金基金,無(wú)實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)
  • 累計(jì)凈值：3.3020
  • 成立日期：2010-11-23
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：60.326億份
  • 最近份額：658.7709億
  • 最近資產(chǎn)：21.81億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉鵬
農(nóng)銀貨幣A(660007)基金檔案
基金代碼 660007 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀貨幣A 基金全稱 農(nóng)銀匯理貨幣市場(chǎng)證券投資基金
發(fā)行日期 2010-11-08 成立日期 2010-11-23 基金類型 貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理 黃曉鵬 基金托管人 工商銀行 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 21.81億元 最近份額 658.7709億 成立份額 60.326億份
管理費(fèi)率 0.33% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 萬(wàn)份收益 7日年化
銀華日利 100.5477 132.6598%
銀華日利B 100.6543 132.2362%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 1.0000%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%