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農(nóng)銀紅利甄選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:021455)

今天最新凈值 1.0688 0.0060 0.5600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0742 0.0008 0.0763%
  • 累計(jì)凈值：1.0688
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚晨飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.52% -0.06% 3.92% 7.55% - - - 6.28%
同類(lèi)排名 1634/4546 1325/4653 2106/4647 356/4590 -
農(nóng)銀紅利甄選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600803 新奧股份 0.0000 5.52% -0.82%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 5.37% 0.75%
601006 大秦鐵路 0.0000 5.27% 0.75%
603393 新天然氣 0.0000 3.78% 0.00%
600886 國(guó)投電力 0.0000 3.54% -0.25%
600674 川投能源 0.0000 2.95% 0.34%
601857 中國(guó)石油 0.0000 2.87% 0.36%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.82% 0.75%
603889 新澳股份 0.0000 2.80% -0.81%
000651 格力電器 0.0000 2.77% 0.45%
農(nóng)銀紅利甄選混合A(021455)基金檔案
基金代碼 021455 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 農(nóng)銀紅利甄選混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-07-02~2024-07-31 成立日期 2024-08-02 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 姚晨飛 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.20億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率