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農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023476)

今天最新凈值 1.0090 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0090
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.21億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：錢大千
近一季農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023476)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0027 1.0027 1.0090 1.0090 -0.0063 -0.62%
2025-05-22 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0090 1.0090 1.0114 1.0114 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0114 1.0114 1.0077 1.0077 0.0037 0.37%
2025-05-20 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0077 1.0077 1.0026 1.0026 0.0051 0.51%
2025-05-19 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0059 1.0059 1.0147 1.0147 -0.0088 -0.87%
2025-05-14 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0147 1.0147 1.0081 1.0081 0.0066 0.65%
2025-05-13 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0083 1.0083 1.0015 1.0015 0.0068 0.68%
2025-05-09 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22%
2025-05-07 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2025-05-06 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9973 0.9973 0.0025 0.25%
2025-04-30 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00%
2025-04-28 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-24 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-04-11 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2025-04-03 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 023476 農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%