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農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016327)

今天最新凈值 1.0429 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0430 0.0001 0.0057%
  • 累計(jì)凈值：1.0429
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5220億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 馬逸鈞 錢大千
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% -0.06% 0.51% 0.24% 2.29% 4.13% - 4.14%
同類排名 663/1276 977/1353 736/1344 550/1293 823/1158 589/968 0/604 -
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000338 濰柴動(dòng)力 2.1800 0.39% -0.39%
000521 長(zhǎng)虹美菱 3.3600 0.34% -1.55%
002687 喬治白 5.3300 0.34% -1.34%
601666 平煤股份 2.5000 0.33% 0.00%
002236 大華股份 1.4900 0.30% -1.54%
600019 寶鋼股份 4.2700 0.30% 0.00%
603408 建霖家居 2.2000 0.30% -0.53%
000651 格力電器 0.6800 0.29% -1.10%
688036 傳音控股 0.1600 0.29% -0.07%
688169 石頭科技 0.0800 0.29% 2.28%
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A(016327)基金檔案
基金代碼 016327 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-19~2022-09-27 成立日期 2022-09-30 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉莎莎 馬逸鈞 錢大千 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5220億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%