搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢(010201)

今天最新凈值 0.7588 0.0020 0.2600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7542 -0.0046 -0.6085%
近一季農(nóng)銀匯理智增一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理智增一年定開混合(010201)基金累計(jì)收益率-3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2025-05-09 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7568 0.7568 0.7513 0.7513 0.0055 0.73%
2025-04-30 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7513 0.7513 0.7575 0.7575 -0.0062 -0.82%
2025-04-25 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7575 0.7575 0.7497 0.7497 0.0078 1.04%
2025-04-18 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7497 0.7497 0.7580 0.7580 -0.0083 -1.09%
2025-04-11 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7580 0.7580 0.7764 0.7764 -0.0184 -2.37%
2025-04-03 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7764 0.7764 0.7965 0.7965 -0.0201 -2.52%
2025-03-28 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7965 0.7965 0.8011 0.8011 -0.0046 -0.57%
2025-03-21 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.8011 0.8011 0.8101 0.8101 -0.0090 -1.11%
2025-03-14 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.8101 0.8101 0.8036 0.8036 0.0065 0.81%
2025-03-07 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.8036 0.8036 0.7862 0.7862 0.0174 2.21%
2025-02-28 010201 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 0.7862 0.7862 0.7989 0.7989 -0.0127 -1.59%