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農銀匯理金盛債券 - 基金主頁(代碼:011968)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0249 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1599
成立日期：2021-06-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：91.4082億
最近資產：93.41億
基金公司：農銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.53%	-0.24%	0.05%	0.44%	4.83%	9.21%	12.49%	16.90%
同類排名	1167/3286	2960/3399	2639/3377	1177/3314	241/2961	279/2438	289/2070	-

農銀匯理金盛債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元

農銀匯理金盛債券(011968)基金檔案

基金代碼	011968	基金簡稱	農銀匯理金盛債券	基金全稱
發(fā)行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	郭振宇	基金托管人		基金公司	農銀匯理基金
最近資產	93.41億	最近份額	91.4082億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

農銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農銀金祿債	1.0367	0.01%
農銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農銀悅利債券	1.0286	0.01%
農銀金豐一年	1.2937	0.00%
農銀金穗純債	1.7442	0.00%
農銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%