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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.0926 1.0926 1.0105 1.0105 0.0821 8.12% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.8410 2.1040 1.7030 1.9660 0.1380 8.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.8544 3.0834 1.7201 2.9491 0.1343 7.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8625 3.0915 1.7276 2.9566 0.1349 7.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7524 1.7524 1.6255 1.6255 0.1269 7.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4147 2.5247 1.3152 2.4252 0.0995 7.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4087 2.5337 1.3096 2.4346 0.0991 7.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8554 0.8554 0.7958 0.7958 0.0596 7.49% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8797 0.8797 0.8184 0.8184 0.0613 7.49% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006689 方正富邦信泓混合A 0.7698 0.7698 0.7167 0.7167 0.0531 7.41% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008182 方正富邦信泓混合C 0.7418 0.7418 0.6906 0.6906 0.0512 7.41% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2418 2.2418 2.0874 2.0874 0.1544 7.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.2194 2.2194 2.0666 2.0666 0.1528 7.39% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020419 鵬華科技驅動混合發(fā)起式A 1.2166 1.2166 1.1332 1.1332 0.0834 7.36% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020420 鵬華科技驅動混合發(fā)起式C 1.2121 1.2121 1.1290 1.1290 0.0831 7.36% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005164 富榮福錦混合A 2.0917 2.0917 1.9509 1.9509 0.1408 7.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005165 富榮福錦混合C 2.0568 2.0568 1.9183 1.9183 0.1385 7.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000649 長城久鑫混合A 1.7707 2.1677 1.6563 2.0277 0.1144 6.91% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017461 長城久鑫混合C 1.7454 1.7454 1.6327 1.6327 0.1127 6.90% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5318 0.5318 0.4982 0.4982 0.0336 6.74% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001864 中海魅力長三角混合 2.8930 2.8930 2.7140 2.7140 0.1790 6.60% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.4590 2.4590 2.3090 2.3090 0.1500 6.50% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1270 2.1270 1.9980 1.9980 0.1290 6.46% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7023 1.7023 1.6019 1.6019 0.1004 6.27% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7233 1.7233 1.6217 1.6217 0.1016 6.27% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017968 華富科技動能混合C 1.2516 1.2516 1.1799 1.1799 0.0717 6.08% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007713 華富科技動能混合A 1.2675 1.3175 1.1948 1.2448 0.0727 6.08% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9987 0.9987 0.9431 0.9431 0.0556 5.90% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9790 0.9790 0.9246 0.9246 0.0544 5.88% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006250 摩根動力精選混合A 1.9989 1.9989 1.8911 1.8911 0.1078 5.70% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013137 摩根動力精選混合C 1.9696 1.9696 1.8635 1.8635 0.1061 5.69% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014243 富國新材料新能源混合C 1.5107 1.5107 1.4305 1.4305 0.0802 5.61% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6915 0.6915 0.6563 0.6563 0.0352 5.36% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.7123 0.7123 0.6761 0.6761 0.0362 5.35% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5283 2.1763 1.4513 2.0993 0.0770 5.31% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5124 1.5124 1.4363 1.4363 0.0761 5.30% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0301 6.5075 0.9787 6.3025 0.0514 5.25% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0125 1.0125 0.9620 0.9620 0.0505 5.25% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.5409 1.5409 1.4661 1.4661 0.0748 5.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6096 0.6096 0.5805 0.5805 0.0291 5.01% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018139 中金先進制造混合A 0.8534 0.8534 0.8132 0.8132 0.0402 4.94% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018140 中金先進制造混合C 0.8453 0.8453 0.8055 0.8055 0.0398 4.94% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019792 富安達長三角區(qū)域主題混合C 0.8641 0.8641 0.8246 0.8246 0.0395 4.79% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019258 恒越智選科技混合C 1.0064 1.0064 0.9609 0.9609 0.0455 4.74% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019257 恒越智選科技混合A 1.0138 1.0138 0.9680 0.9680 0.0458 4.73% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.0569 4.54% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.7928 0.7928 0.7592 0.7592 0.0336 4.43% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006769 長城研究精選混合A 1.1082 1.1082 1.0615 1.0615 0.0467 4.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014538 長城研究精選混合C 1.0815 1.0815 1.0359 1.0359 0.0456 4.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.6268 1.0168 0.6006 0.9906 0.0262 4.36% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.6179 0.6179 0.5921 0.5921 0.0258 4.36% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 673050 西部利得新盈混合A 1.5410 1.5410 1.4770 1.4770 0.0640 4.33% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015361 西部利得新盈混合C 1.5200 1.5200 1.4570 1.4570 0.0630 4.32% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6683 0.9283 0.6408 0.9008 0.0275 4.29% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6378 0.8978 0.6116 0.8716 0.0262 4.28% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 0.8394 2.7884 0.8053 2.7543 0.0341 4.23% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9218 0.9218 0.8844 0.8844 0.0374 4.23% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9168 0.9168 0.8797 0.8797 0.0371 4.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159530 易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159559 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8570 0.8570 0.8240 0.8240 0.0330 4.00% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8313 0.8313 0.7993 0.7993 0.0320 4.00% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8044 0.8044 0.0321 3.99% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9920 0.9920 0.9540 0.9540 0.0380 3.98% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8620 0.8620 0.8290 0.8290 0.0330 3.98% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011323 國泰智能汽車股票C 1.8170 1.8170 1.7480 1.7480 0.0690 3.95% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004927 中航軍民融合精選C 1.3453 1.3453 1.2942 1.2942 0.0511 3.95% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004926 中航軍民融合精選A 1.3649 1.3649 1.3131 1.3131 0.0518 3.94% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001790 國泰智能汽車股票A 1.8490 1.8490 1.7790 1.7790 0.0700 3.93% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.5484 1.2984 0.5277 1.2777 0.0207 3.92% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8240 0.8240 0.7930 0.7930 0.0310 3.91% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5268 0.5268 0.5070 0.5070 0.0198 3.91% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018501 光大保德信中國制造2025靈活配置混合C 1.7310 1.7310 1.6660 1.6660 0.0650 3.90% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.7320 1.8790 1.6670 1.8140 0.0650 3.90% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019347 富國匠心成長混合A 1.4453 1.4453 1.3915 1.3915 0.0538 3.87% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019348 富國匠心成長混合C 1.4376 1.4376 1.3842 1.3842 0.0534 3.86% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005297 南華豐淳混合C 1.4379 1.6095 1.3845 1.5561 0.0534 3.86% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005296 南華豐淳混合A 1.5103 1.6891 1.4542 1.6330 0.0561 3.86% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.8830 2.4930 1.8130 2.4230 0.0700 3.86% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020982 華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1878 1.1878 1.1442 1.1442 0.0436 3.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020893 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1219 1.1219 0.0427 3.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1621 1.1621 1.1195 1.1195 0.0426 3.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020981 華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.1909 1.1909 1.1472 1.1472 0.0437 3.81% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.6926 0.6926 0.6674 0.6674 0.0252 3.78% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7032 0.7032 0.6776 0.6776 0.0256 3.78% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018911 中歐科技成長混合C 1.2396 1.2396 1.1947 1.1947 0.0449 3.76% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011020 財通資管消費精選混合C 0.6520 0.6520 0.6284 0.6284 0.0236 3.76% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018910 中歐科技成長混合A 1.2486 1.2486 1.2034 1.2034 0.0452 3.76% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005682 財通資管消費精選混合A 1.3563 1.3563 1.3073 1.3073 0.0490 3.75% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.5800 2.5800 2.4870 2.4870 0.0930 3.74% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 0.8535 0.8535 0.8228 0.8228 0.0307 3.73% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.5660 2.5660 2.4740 2.4740 0.0920 3.72% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004206 華商元亨混合A 1.6094 1.9714 1.5518 1.9138 0.0576 3.71% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019053 華商元亨混合C 1.5970 1.9140 1.5399 1.8569 0.0571 3.71% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.0534 1.0534 1.0159 1.0159 0.0375 3.69% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 1.0472 4.9720 1.0101 4.9349 0.0371 3.67% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2502 1.2502 1.2064 1.2064 0.0438 3.63% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 1.0308 1.0308 0.9947 0.9947 0.0361 3.63% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9238 0.9238 0.0335 3.63% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.0732 1.0732 1.0356 1.0356 0.0376 3.63% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0388 1.0388 1.0027 1.0027 0.0361 3.60% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019220 中信保誠先進制造混合C 1.0689 1.0689 1.0318 1.0318 0.0371 3.60% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019219 中信保誠先進制造混合A 1.0791 1.0791 1.0416 1.0416 0.0375 3.60% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0084 1.0084 0.9734 0.9734 0.0350 3.60% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4025 1.4025 1.3539 1.3539 0.0486 3.59% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4931 0.4931 0.4760 0.4760 0.0171 3.59% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.7259 1.7259 1.6661 1.6661 0.0598 3.59% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6669 0.6669 0.6438 0.6438 0.0231 3.59% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8682 2.7858 0.8382 2.7558 0.0300 3.58% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8785 0.8785 0.8482 0.8482 0.0303 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.9411 2.9411 2.8398 2.8398 0.1013 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.8580 0.8580 0.8284 0.8284 0.0296 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.6914 1.6914 1.6331 1.6331 0.0583 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.9129 2.9129 2.8126 2.8126 0.1003 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8986 0.8986 0.8676 0.8676 0.0310 3.57% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9806 0.9806 0.9471 0.9471 0.0335 3.54% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020266 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.0835 1.0835 1.0466 1.0466 0.0369 3.53% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0159 1.0159 0.9814 0.9814 0.0345 3.52% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020265 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.0878 1.0878 1.0508 1.0508 0.0370 3.52% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1440 0.1440 0.1391 0.1391 0.0049 3.52% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.0718 1.0718 0.0377 3.52% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0285 1.6685 0.9936 1.6336 0.0349 3.51% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5765 1.5765 1.5233 1.5233 0.0532 3.49% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1398 0.1398 0.1351 0.1351 0.0047 3.48% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0902 1.0902 1.0536 1.0536 0.0366 3.47% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0699 1.0699 1.0341 1.0341 0.0358 3.46% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001576 國泰智能裝備股票A 1.9130 2.0150 1.8490 1.9510 0.0640 3.46% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 1.1779 1.1779 1.1386 1.1386 0.0393 3.45% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0494 1.0494 1.0144 1.0144 0.0350 3.45% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 379010 摩根中小盤混合A 2.2689 2.3969 2.1935 2.3215 0.0754 3.44% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017178 摩根中小盤混合C 2.2374 2.2374 2.1631 2.1631 0.0743 3.43% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 014788 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7447 0.7447 0.7201 0.7201 0.0246 3.42% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011322 國泰智能裝備股票C 1.8800 1.9810 1.8180 1.9190 0.0620 3.41% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001571 嘉合磐石A 0.7911 1.0411 0.7651 1.0151 0.0260 3.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001572 嘉合磐石C 0.7566 1.0066 0.7317 0.9817 0.0249 3.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3291 1.3291 1.2854 1.2854 0.0437 3.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001075 寶盈轉型動力混合A 1.0329 1.0329 0.9989 0.9989 0.0340 3.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014789 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7326 0.7326 0.7085 0.7085 0.0241 3.40% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1868 1.1868 1.1479 1.1479 0.0389 3.39% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015389 寶盈轉型動力混合C 1.0177 1.0177 0.9843 0.9843 0.0334 3.39% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.0579 1.0579 1.0232 1.0232 0.0347 3.39% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.1915 1.1915 1.1525 1.1525 0.0390 3.38% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019388 中歐時代共贏混合發(fā)起A2 1.3688 1.3688 1.3241 1.3241 0.0447 3.38% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019387 中歐時代共贏混合發(fā)起A1 1.3606 1.3606 1.3162 1.3162 0.0444 3.37% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019389 中歐時代共贏混合發(fā)起A3 1.3727 1.3727 1.3279 1.3279 0.0448 3.37% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005571 中銀證券新能源混合A 1.3053 1.3053 1.2634 1.2634 0.0419 3.32% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015383 長城久富混合(LOF)C 1.4663 1.4663 1.4192 1.4192 0.0471 3.32% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1949 4.8323 1.1565 4.7939 0.0384 3.32% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005572 中銀證券新能源混合C 1.2750 1.2750 1.2341 1.2341 0.0409 3.31% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.1773 1.3723 1.1397 1.3347 0.0376 3.30% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.1912 1.3872 1.1531 1.3491 0.0381 3.30% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0581 1.0581 0.0348 3.29% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0506 1.0506 0.0345 3.28% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5026 1.5026 1.4550 1.4550 0.0476 3.27% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1743 1.1743 1.1372 1.1372 0.0371 3.26% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.6869 2.2539 0.6652 2.2322 0.0217 3.26% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014050 中銀遠見成長混合C 0.7399 0.7399 0.7166 0.7166 0.0233 3.25% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 014049 中銀遠見成長混合A 0.7525 0.7525 0.7289 0.7289 0.0236 3.24% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2084 0.2084 0.2019 0.2019 0.0065 3.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 1.8773 1.8773 1.8187 1.8187 0.0586 3.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2084 0.2084 0.2019 0.2019 0.0065 3.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.9219 1.9219 1.8619 1.8619 0.0600 3.22% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001437 易方達瑞享混合I 2.6784 2.6784 2.5953 2.5953 0.0831 3.20% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001438 易方達瑞享混合E 2.1709 2.1709 2.1036 2.1036 0.0673 3.20% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019159 中歐產(chǎn)業(yè)領航混合A 1.1037 1.1037 1.0697 1.0697 0.0340 3.18% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019160 中歐產(chǎn)業(yè)領航混合C 1.0972 1.0972 1.0634 1.0634 0.0338 3.18% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019367 長城均衡成長混合A 1.1373 1.1373 1.1024 1.1024 0.0349 3.17% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019368 長城均衡成長混合C 1.1284 1.1284 1.0937 1.0937 0.0347 3.17% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.8690 1.8690 1.8120 1.8120 0.0570 3.15% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2460 1.2960 1.2080 1.2580 0.0380 3.15% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.4430 1.9960 1.3990 1.9520 0.0440 3.15% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 562500 華夏中證機器人ETF 0.8362 0.8362 0.8107 0.8107 0.0255 3.15% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.6057 1.6057 1.5568 1.5568 0.0489 3.14% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.5926 1.5926 1.5441 1.5441 0.0485 3.14% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017916 國壽安保成長優(yōu)選股票C 0.6900 0.6900 0.6690 0.6690 0.0210 3.14% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 1.8470 1.8470 1.7910 1.7910 0.0560 3.13% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 159551 國泰中證機器人ETF 1.0811 1.0811 1.0484 1.0484 0.0327 3.12% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6817 5.5402 0.6611 5.4914 0.0206 3.12% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7212 0.7212 0.6994 0.6994 0.0218 3.12% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200015 長城優(yōu)化升級混合A 3.5554 3.6704 3.4483 3.5633 0.1071 3.11% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.0927 2.3437 2.0296 2.2806 0.0631 3.11% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9950 2.1620 1.9349 2.1019 0.0601 3.11% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 023954 富國天瑞強勢混合C 0.6816 0.6816 0.6611 0.6611 0.0205 3.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0940 2.0940 2.0310 2.0310 0.0630 3.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.5350 1.2783 0.5189 1.2622 0.0161 3.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0373 1.0373 1.0061 1.0061 0.0312 3.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7519 0.7519 0.7293 0.7293 0.0226 3.10% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0350 1.4410 1.0040 1.4100 0.0310 3.09% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9720 0.9720 0.0300 3.09% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0132 1.0132 0.0313 3.09% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360006 光大新增長混合A 1.1183 3.8712 1.0848 3.8377 0.0335 3.09% 2025-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值