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中銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢(014049)

今天最新凈值 0.7687 0.0066 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7631 -0.0083 -1.0711%
  • 累計(jì)凈值：0.7687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7234億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 蔡國棟
近一季中銀遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)基金累計(jì)收益率-6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7714 0.7714 0.7687 0.7687 0.0027 0.35%
2025-05-20 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7687 0.7687 0.7621 0.7621 0.0066 0.87%
2025-05-19 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7621 0.7621 0.7612 0.7612 0.0009 0.12%
2025-05-16 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7612 0.7612 0.7649 0.7649 -0.0037 -0.48%
2025-05-15 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7649 0.7649 0.7727 0.7727 -0.0078 -1.01%
2025-05-14 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7727 0.7727 0.7640 0.7640 0.0087 1.14%
2025-05-13 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7640 0.7640 0.7781 0.7781 -0.0141 -1.81%
2025-05-12 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7781 0.7781 0.7599 0.7599 0.0182 2.40%
2025-05-09 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7599 0.7599 0.7679 0.7679 -0.0080 -1.04%
2025-05-08 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7679 0.7679 0.7645 0.7645 0.0034 0.44%
2025-05-07 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7645 0.7645 0.7725 0.7725 -0.0080 -1.04%
2025-05-06 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7725 0.7725 0.7551 0.7551 0.0174 2.30%
2025-04-30 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7551 0.7551 0.7435 0.7435 0.0116 1.56%
2025-04-29 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7435 0.7435 0.7388 0.7388 0.0047 0.64%
2025-04-28 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7388 0.7388 0.7458 0.7458 -0.0070 -0.94%
2025-04-25 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7458 0.7458 0.7402 0.7402 0.0056 0.76%
2025-04-24 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7402 0.7402 0.7525 0.7525 -0.0123 -1.63%
2025-04-23 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7525 0.7525 0.7289 0.7289 0.0236 3.24%
2025-04-22 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7289 0.7289 0.7290 0.7290 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7290 0.7290 0.7217 0.7217 0.0073 1.01%
2025-04-18 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7217 0.7217 0.7224 0.7224 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7224 0.7224 0.7204 0.7204 0.0020 0.28%
2025-04-16 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7204 0.7204 0.7389 0.7389 -0.0185 -2.50%
2025-04-15 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7389 0.7389 0.7436 0.7436 -0.0047 -0.63%
2025-04-14 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7436 0.7436 0.7363 0.7363 0.0073 0.99%
2025-04-11 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7363 0.7363 0.7215 0.7215 0.0148 2.05%
2025-04-10 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7215 0.7215 0.7066 0.7066 0.0149 2.11%
2025-04-09 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7066 0.7066 0.6904 0.6904 0.0162 2.35%
2025-04-08 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.6904 0.6904 0.6891 0.6891 0.0013 0.19%
2025-04-07 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.6891 0.6891 0.7732 0.7732 -0.0841 -10.88%
2025-04-03 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7732 0.7732 0.7870 0.7870 -0.0138 -1.75%
2025-04-02 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7870 0.7870 0.7895 0.7895 -0.0025 -0.32%
2025-04-01 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7895 0.7895 0.7867 0.7867 0.0028 0.36%
2025-03-31 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7867 0.7867 0.7966 0.7966 -0.0099 -1.24%
2025-03-28 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7966 0.7966 0.8038 0.8038 -0.0072 -0.90%
2025-03-27 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8038 0.8038 0.7997 0.7997 0.0041 0.51%
2025-03-26 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7997 0.7997 0.7973 0.7973 0.0024 0.30%
2025-03-25 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.7973 0.7973 0.8145 0.8145 -0.0172 -2.11%
2025-03-24 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8145 0.8145 0.8080 0.8080 0.0065 0.80%
2025-03-21 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8080 0.8080 0.8277 0.8277 -0.0197 -2.38%
2025-03-20 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8277 0.8277 0.8430 0.8430 -0.0153 -1.81%
2025-03-19 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8450 0.8450 0.8325 0.8325 0.0125 1.50%
2025-03-17 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2025-03-14 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8324 0.8324 0.8127 0.8127 0.0197 2.42%
2025-03-13 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8127 0.8127 0.8216 0.8216 -0.0089 -1.08%
2025-03-12 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8216 0.8216 0.8310 0.8310 -0.0094 -1.13%
2025-03-11 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8310 0.8310 0.8339 0.8339 -0.0029 -0.35%
2025-03-10 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8339 0.8339 0.8506 0.8506 -0.0167 -1.96%
2025-03-07 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8506 0.8506 0.8547 0.8547 -0.0041 -0.48%
2025-03-06 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8547 0.8547 0.8199 0.8199 0.0348 4.24%
2025-03-05 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8199 0.8199 0.8042 0.8042 0.0157 1.95%
2025-03-04 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8042 0.8042 0.8102 0.8102 -0.0060 -0.74%
2025-03-03 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8102 0.8102 0.8100 0.8100 0.0002 0.02%
2025-02-28 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8100 0.8100 0.8426 0.8426 -0.0326 -3.87%
2025-02-27 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8426 0.8426 0.8516 0.8516 -0.0090 -1.06%
2025-02-26 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8516 0.8516 0.8343 0.8343 0.0173 2.07%
2025-02-25 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8343 0.8343 0.8425 0.8425 -0.0082 -0.97%
2025-02-24 014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合A 0.8425 0.8425 0.8486 0.8486 -0.0061 -0.72%