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中銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢(014050)

今天最新凈值 0.7555 0.0065 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7500 -0.0081 -1.0711%
  • 累計(jì)凈值：0.7555
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7335億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 蔡國棟
近一季中銀遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀遠(yuǎn)見成長混合C(014050)基金累計(jì)收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7581 0.7581 0.7555 0.7555 0.0026 0.34%
2025-05-20 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7555 0.7555 0.7490 0.7490 0.0065 0.87%
2025-05-19 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7490 0.7490 0.7481 0.7481 0.0009 0.12%
2025-05-16 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7481 0.7481 0.7518 0.7518 -0.0037 -0.49%
2025-05-15 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7518 0.7518 0.7595 0.7595 -0.0077 -1.01%
2025-05-14 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7595 0.7595 0.7510 0.7510 0.0085 1.13%
2025-05-13 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7510 0.7510 0.7648 0.7648 -0.0138 -1.80%
2025-05-12 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7648 0.7648 0.7470 0.7470 0.0178 2.38%
2025-05-09 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7470 0.7470 0.7549 0.7549 -0.0079 -1.05%
2025-05-08 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7549 0.7549 0.7515 0.7515 0.0034 0.45%
2025-05-07 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7515 0.7515 0.7594 0.7594 -0.0079 -1.04%
2025-05-06 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7594 0.7594 0.7423 0.7423 0.0171 2.30%
2025-04-30 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7423 0.7423 0.7309 0.7309 0.0114 1.56%
2025-04-29 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7309 0.7309 0.7264 0.7264 0.0045 0.62%
2025-04-28 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7264 0.7264 0.7333 0.7333 -0.0069 -0.94%
2025-04-25 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7333 0.7333 0.7278 0.7278 0.0055 0.76%
2025-04-24 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7278 0.7278 0.7399 0.7399 -0.0121 -1.64%
2025-04-23 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7399 0.7399 0.7166 0.7166 0.0233 3.25%
2025-04-22 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7166 0.7166 0.7167 0.7167 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7167 0.7167 0.7096 0.7096 0.0071 1.00%
2025-04-18 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7096 0.7096 0.7104 0.7104 -0.0008 -0.11%
2025-04-17 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7104 0.7104 0.7084 0.7084 0.0020 0.28%
2025-04-16 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7084 0.7084 0.7266 0.7266 -0.0182 -2.50%
2025-04-15 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7266 0.7266 0.7312 0.7312 -0.0046 -0.63%
2025-04-14 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7312 0.7312 0.7240 0.7240 0.0072 0.99%
2025-04-11 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7240 0.7240 0.7095 0.7095 0.0145 2.04%
2025-04-10 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7095 0.7095 0.6949 0.6949 0.0146 2.10%
2025-04-09 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.6949 0.6949 0.6790 0.6790 0.0159 2.34%
2025-04-08 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.6790 0.6790 0.6777 0.6777 0.0013 0.19%
2025-04-07 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.6777 0.6777 0.7604 0.7604 -0.0827 -10.88%
2025-04-03 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7604 0.7604 0.7741 0.7741 -0.0137 -1.77%
2025-04-02 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7741 0.7741 0.7766 0.7766 -0.0025 -0.32%
2025-04-01 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7766 0.7766 0.7738 0.7738 0.0028 0.36%
2025-03-31 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7738 0.7738 0.7836 0.7836 -0.0098 -1.25%
2025-03-28 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7836 0.7836 0.7906 0.7906 -0.0070 -0.89%
2025-03-27 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7906 0.7906 0.7866 0.7866 0.0040 0.51%
2025-03-26 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7866 0.7866 0.7843 0.7843 0.0023 0.29%
2025-03-25 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7843 0.7843 0.8012 0.8012 -0.0169 -2.11%
2025-03-24 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8012 0.8012 0.7949 0.7949 0.0063 0.79%
2025-03-21 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7949 0.7949 0.8143 0.8143 -0.0194 -2.38%
2025-03-20 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8143 0.8143 0.8293 0.8293 -0.0150 -1.81%
2025-03-19 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8293 0.8293 0.8313 0.8313 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8313 0.8313 0.8190 0.8190 0.0123 1.50%
2025-03-17 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8190 0.8190 0.8189 0.8189 0.0001 0.01%
2025-03-14 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8189 0.8189 0.7996 0.7996 0.0193 2.41%
2025-03-13 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7996 0.7996 0.8084 0.8084 -0.0088 -1.09%
2025-03-12 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8084 0.8084 0.8177 0.8177 -0.0093 -1.14%
2025-03-11 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8177 0.8177 0.8205 0.8205 -0.0028 -0.34%
2025-03-10 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8205 0.8205 0.8370 0.8370 -0.0165 -1.97%
2025-03-07 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2025-03-06 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8410 0.8410 0.8068 0.8068 0.0342 4.24%
2025-03-05 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8068 0.8068 0.7914 0.7914 0.0154 1.95%
2025-03-04 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7914 0.7914 0.7973 0.7973 -0.0059 -0.74%
2025-03-03 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7973 0.7973 0.7971 0.7971 0.0002 0.03%
2025-02-28 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.7971 0.7971 0.8292 0.8292 -0.0321 -3.87%
2025-02-27 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8292 0.8292 0.8381 0.8381 -0.0089 -1.06%
2025-02-26 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8381 0.8381 0.8210 0.8210 0.0171 2.08%
2025-02-25 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8210 0.8210 0.8292 0.8292 -0.0082 -0.99%
2025-02-24 014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合C 0.8292 0.8292 0.8352 0.8352 -0.0060 -0.72%