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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 1.3008 1.3008 1.1869 1.1869 0.1139 9.60% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 1.2927 1.2927 1.1796 1.1796 0.1131 9.59% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013840 銀華集成電路混合A 1.2626 1.2626 1.1541 1.1541 0.1085 9.40% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 2.1968 2.1968 2.0107 2.0107 0.1861 9.26% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 2.1863 2.1863 2.0012 2.0012 0.1851 9.25% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.7890 1.7890 1.6428 1.6428 0.1462 8.90% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7915 1.7915 1.6451 1.6451 0.1464 8.90% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.0798 2.0798 1.9116 1.9116 0.1682 8.80% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.9923 1.9923 1.8313 1.8313 0.1610 8.79% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.1124 2.1124 1.9432 1.9432 0.1692 8.71% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 2.1325 2.1325 1.9616 1.9616 0.1709 8.71% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1355 1.3657 1.0476 1.2778 0.0879 8.39% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.1307 2.3746 1.0432 2.2871 0.0875 8.39% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0440 2.0440 1.8870 1.8870 0.1570 8.32% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.9670 1.9670 1.8160 1.8160 0.1510 8.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320007 諾安成長混合 1.6260 2.0710 1.5060 1.9510 0.1200 7.97% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8978 0.8978 0.8318 0.8318 0.0660 7.93% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005629 匯安趨勢動力股票C 1.3855 1.3855 1.2845 1.2845 0.1010 7.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4354 1.4354 1.3308 1.3308 0.1046 7.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3250 1.3250 1.2296 1.2296 0.0954 7.76% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3593 1.3593 1.2614 1.2614 0.0979 7.76% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159558 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.4674 1.4674 1.3625 1.3625 0.1049 7.70% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.2660 1.4340 1.1760 1.3440 0.0900 7.65% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.2270 1.3950 1.1400 1.3080 0.0870 7.63% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481015 工銀主題策略混合A 3.6420 3.6420 3.3840 3.3840 0.2580 7.62% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013312 工銀主題策略混合C 3.5860 3.5860 3.3320 3.3320 0.2540 7.62% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.0912 2.0912 1.9458 1.9458 0.1454 7.47% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.0622 2.0622 1.9189 1.9189 0.1433 7.47% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020469 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5496 1.5496 1.4421 1.4421 0.1075 7.45% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020470 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 1.5431 1.5431 1.4362 1.4362 0.1069 7.44% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2608 1.3108 1.1742 1.2242 0.0866 7.38% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.2552 1.2552 1.1690 1.1690 0.0862 7.37% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.0305 2.0305 1.8928 1.8928 0.1377 7.27% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5771 1.5771 1.4710 1.4710 0.1061 7.21% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020357 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5734 1.5734 1.4676 1.4676 0.1058 7.21% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4652 1.4652 1.3680 1.3680 0.0972 7.11% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.6791 1.6791 1.5677 1.5677 0.1114 7.11% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4682 1.4682 1.3707 1.3707 0.0975 7.11% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.6629 1.6629 1.5526 1.5526 0.1103 7.10% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.5816 1.5816 1.4768 1.4768 0.1048 7.10% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5590 1.5590 1.4570 1.4570 0.1020 7.00% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.5500 1.5500 1.4490 1.4490 0.1010 6.97% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2228 1.2228 0.0847 6.93% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8017 2.7823 0.7498 2.7304 0.0519 6.92% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.2204 1.2204 0.0845 6.92% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.8860 2.0890 1.7650 1.9680 0.1210 6.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.1074 1.1074 1.0363 1.0363 0.0711 6.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.1181 1.1181 1.0463 1.0463 0.0718 6.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.8270 1.9330 1.7100 1.8160 0.1170 6.84% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350007 天治趨勢精選混合 0.7181 1.1501 0.6722 1.1042 0.0459 6.83% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015687 銀華樂享混合C 0.7670 0.7670 0.7185 0.7185 0.0485 6.75% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159582 博時中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.6695 1.6695 1.5645 1.5645 0.1050 6.71% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3277 1.3277 1.2447 1.2447 0.0830 6.67% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3303 1.3303 1.2472 1.2472 0.0831 6.66% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.6850 1.6850 1.5800 1.5800 0.1050 6.65% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.4620 1.9550 1.3720 1.8650 0.0900 6.56% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.2397 1.2847 1.1634 1.2084 0.0763 6.56% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.2304 1.2754 1.1547 1.1997 0.0757 6.56% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.4001 2.0221 1.3141 1.9361 0.0860 6.54% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9923 0.9923 0.9316 0.9316 0.0607 6.52% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9690 0.9690 0.9097 0.9097 0.0593 6.52% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.3721 1.3721 1.2891 1.2891 0.0830 6.44% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9635 0.9635 0.9056 0.9056 0.0579 6.39% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.7686 1.7686 1.6623 1.6623 0.1063 6.39% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.6137 1.6137 1.5169 1.5169 0.0968 6.38% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6106 1.6106 1.5141 1.5141 0.0965 6.37% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9470 0.9470 0.0600 6.34% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.5913 1.5913 1.4969 1.4969 0.0944 6.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.6468 1.6468 1.5491 1.5491 0.0977 6.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8811 0.8811 0.8289 0.8289 0.0522 6.30% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.2828 1.2828 1.2070 1.2070 0.0758 6.28% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.9143 0.9143 0.8603 0.8603 0.0540 6.28% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002149 嘉實新優(yōu)選混合 0.9810 1.0530 0.9230 0.9950 0.0580 6.28% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9410 0.9410 0.0590 6.27% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.8560 1.8560 1.7469 1.7469 0.1091 6.25% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.9157 1.9157 1.8031 1.8031 0.1126 6.24% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3345 1.3345 1.2561 1.2561 0.0784 6.24% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3337 1.3337 1.2554 1.2554 0.0783 6.24% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3401 1.3401 1.2614 1.2614 0.0787 6.24% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 2.1818 2.1818 2.0544 2.0544 0.1274 6.20% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.2141 2.2141 2.0848 2.0848 0.1293 6.20% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6756 1.6756 1.5779 1.5779 0.0977 6.19% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6807 1.6807 1.5827 1.5827 0.0980 6.19% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020592 金信多策略精選混合C 1.5073 1.5073 1.4196 1.4196 0.0877 6.18% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004223 金信多策略精選混合A 1.5071 2.2750 1.4195 2.1874 0.0876 6.17% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001068 國新國證新銳A 1.3960 1.3960 1.3150 1.3150 0.0810 6.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.1485 2.1485 2.0239 2.0239 0.1246 6.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.6360 3.5420 2.4830 3.3890 0.1530 6.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.9019 1.9019 1.7917 1.7917 0.1102 6.15% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.8008 1.8008 1.6964 1.6964 0.1044 6.15% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.9162 1.9162 1.8051 1.8051 0.1111 6.15% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.6120 2.6120 2.4610 2.4610 0.1510 6.14% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015856 格林碳中和主題混合A 1.1150 1.1150 1.0506 1.0506 0.0644 6.13% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015857 格林碳中和主題混合C 1.1061 1.1061 1.0422 1.0422 0.0639 6.13% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4074 1.4074 1.3261 1.3261 0.0813 6.13% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.6136 1.6136 1.5207 1.5207 0.0929 6.11% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 021344 東財芯片E 0.9480 0.9480 0.8935 0.8935 0.0545 6.10% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6100 1.6100 1.5174 1.5174 0.0926 6.10% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.3707 1.3707 1.2919 1.2919 0.0788 6.10% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4801 1.6411 1.3955 1.5565 0.0846 6.06% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.8196 0.8196 0.7728 0.7728 0.0468 6.06% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021945 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8195 0.8195 0.7727 0.7727 0.0468 6.06% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8117 0.8117 0.7653 0.7653 0.0464 6.06% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4558 1.6168 1.3727 1.5337 0.0831 6.05% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.3393 2.3393 2.2059 2.2059 0.1334 6.05% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 2.3268 2.3268 2.1943 2.1943 0.1325 6.04% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020076 財通資管創(chuàng)新成長混合C 1.3943 1.3943 1.3150 1.3150 0.0793 6.03% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6099 1.6099 1.5184 1.5184 0.0915 6.03% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.5244 6.5244 6.1534 6.1534 0.3710 6.03% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020075 財通資管創(chuàng)新成長混合A 1.3978 1.3978 1.3183 1.3183 0.0795 6.03% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.0560 1.0560 0.9959 0.9959 0.0601 6.03% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290011 泰信中小盤精選混合 3.2040 3.4640 3.0220 3.2820 0.1820 6.02% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6077 1.6077 1.5164 1.5164 0.0913 6.02% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.4106 6.4106 6.0464 6.0464 0.3642 6.02% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.7333 2.1881 0.6917 2.1465 0.0416 6.01% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.7207 1.7207 1.6235 1.6235 0.0972 5.99% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7175 1.7175 1.6206 1.6206 0.0969 5.98% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.4968 1.4968 1.4129 1.4129 0.0839 5.94% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.4351 1.4351 1.3547 1.3547 0.0804 5.93% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2252 2.2252 2.1015 2.1015 0.1237 5.89% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1901 2.1901 2.0685 2.0685 0.1216 5.88% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3580 1.3580 1.2827 1.2827 0.0753 5.87% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3447 1.3447 1.2702 1.2702 0.0745 5.87% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3255 1.3255 1.2521 1.2521 0.0734 5.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3231 1.3231 1.2499 1.2499 0.0732 5.86% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4911 1.4911 1.4091 1.4091 0.0820 5.82% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4876 1.4876 1.4059 1.4059 0.0817 5.81% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0201 1.0201 0.9642 0.9642 0.0559 5.80% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0320 1.0320 0.9754 0.9754 0.0566 5.80% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350005 天治中國制造2025 2.4094 3.1661 2.2776 3.0343 0.1318 5.79% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.9424 1.9424 1.8363 1.8363 0.1061 5.78% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020109 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3247 1.3247 1.2524 1.2524 0.0723 5.77% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.6377 2.6377 2.4939 2.4939 0.1438 5.77% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020108 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3271 1.3271 1.2547 1.2547 0.0724 5.77% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020403 易方達國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5038 1.5038 1.4228 1.4228 0.0810 5.69% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020404 易方達國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5002 1.5002 1.4194 1.4194 0.0808 5.69% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519606 國泰金鑫股票A 2.1028 2.2829 1.9902 2.1606 0.1126 5.66% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0397 4.4409 0.9840 4.3421 0.0557 5.66% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015593 國泰金鑫股票C 2.0687 2.0687 1.9581 1.9581 0.1106 5.65% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014243 富國新材料新能源混合C 1.3353 1.3353 1.2644 1.2644 0.0709 5.61% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6403 3.0823 1.5531 2.9951 0.0872 5.61% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007713 華富科技動能混合A 0.9256 0.9756 0.8765 0.9265 0.0491 5.60% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017968 華富科技動能混合C 0.9165 0.9165 0.8679 0.8679 0.0486 5.60% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.4612 2.4612 2.3309 2.3309 0.1303 5.59% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.3539 2.3539 2.2295 2.2295 0.1244 5.58% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.6120 1.6120 1.5268 1.5268 0.0852 5.58% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6212 0.6212 0.5885 0.5885 0.0327 5.56% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6134 0.6134 0.5812 0.5812 0.0322 5.54% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.1131 1.1131 1.0548 1.0548 0.0583 5.53% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.8721 0.8721 0.0482 5.53% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4144 0.4144 0.3927 0.3927 0.0217 5.53% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1199 1.1199 1.0612 1.0612 0.0587 5.53% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.8602 0.8602 0.0476 5.53% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4090 0.4090 0.3876 0.3876 0.0214 5.52% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7840 4.6650 0.7430 4.6030 0.0410 5.52% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 1.2712 1.2712 1.2049 1.2049 0.0663 5.50% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2653 1.2653 1.1994 1.1994 0.0659 5.49% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0330 0.8050 0.9800 0.7840 0.0530 5.41% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2490 1.6880 1.1850 1.6240 0.0640 5.40% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5870 1.5870 1.5060 1.5060 0.0810 5.38% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3541 1.3541 1.2852 1.2852 0.0689 5.36% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400015 東方新能源汽車混合 2.2284 2.6884 2.1153 2.5753 0.1131 5.35% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.6704 1.6704 1.5855 1.5855 0.0849 5.35% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 588900 南方上證科創(chuàng)板100ETF 1.0237 1.0237 0.9717 0.9717 0.0520 5.35% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005164 富榮福錦混合A 2.3572 2.3572 2.2376 2.2376 0.1196 5.35% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 0.9880 0.9880 0.9379 0.9379 0.0501 5.34% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 588210 易方達上證科創(chuàng)板100ETF 0.9899 0.9899 0.9397 0.9397 0.0502 5.34% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005165 富榮福錦混合C 2.3188 2.3188 2.2012 2.2012 0.1176 5.34% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014172 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C 1.0280 1.0280 0.9760 0.9760 0.0520 5.33% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 588880 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF 0.9842 0.9842 0.9344 0.9344 0.0498 5.33% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6210 1.6210 1.5390 1.5390 0.0820 5.33% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3848 0.9892 1.3149 0.9432 0.0699 5.32% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2836 1.2836 1.2189 1.2189 0.0647 5.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4341 1.4341 1.3618 1.3618 0.0723 5.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.3687 1.3687 1.2997 1.2997 0.0690 5.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2798 1.2798 1.2153 1.2153 0.0645 5.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4577 1.5467 1.3842 1.4732 0.0735 5.31% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019861 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 0.9574 0.9574 0.0505 5.27% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001864 中海魅力長三角混合 2.6780 2.6780 2.5440 2.5440 0.1340 5.27% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006257 信澳先進智造股票型 1.7582 2.3785 1.6702 2.2905 0.0880 5.27% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0060 1.0060 0.9557 0.9557 0.0503 5.26% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8210 0.8210 0.7800 0.7800 0.0410 5.26% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 159728 南方國證在線消費ETF 0.8517 0.8517 0.8094 0.8094 0.0423 5.23% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007114 永贏高端制造混合C 1.0225 1.0225 0.9717 0.9717 0.0508 5.23% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007113 永贏高端制造混合A 1.0329 1.0329 0.9816 0.9816 0.0513 5.23% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 860039 光大陽光智造混合C 0.6392 1.7265 0.6075 1.6948 0.0317 5.22% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 860018 光大陽光智造混合A 1.3583 1.3583 1.2910 1.2910 0.0673 5.21% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 860038 光大陽光智造混合B 0.6501 1.7393 0.6179 1.7071 0.0322 5.21% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.8108 3.7693 2.6722 3.6307 0.1386 5.19% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.7654 3.7039 2.6291 3.5676 0.1363 5.18% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6272 0.6272 0.5963 0.5963 0.0309 5.18% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.9338 0.9338 0.8878 0.8878 0.0460 5.18% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3006 1.8527 1.2367 1.7888 0.0639 5.17% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560660 新華中證云計算50ETF 1.2001 1.2001 1.1411 1.1411 0.0590 5.17% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 1.0524 1.0524 1.0008 1.0008 0.0516 5.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002168 嘉實智能汽車股票 2.3630 2.3630 2.2470 2.2470 0.1160 5.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.2811 1.2811 1.2182 1.2182 0.0629 5.16% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0232 1.0232 0.9732 0.9732 0.0500 5.14% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0212 1.0212 0.9713 0.9713 0.0499 5.14% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 1.1665 1.1665 1.1096 1.1096 0.0569 5.13% 2024-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值