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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020592 金信多策略精選混合C 0.8761 0.8761 0.8520 0.8520 0.0241 2.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004223 金信多策略精選混合A 0.8758 1.6437 0.8517 1.6196 0.0241 2.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.6988 0.6988 0.6800 0.6800 0.0188 2.76% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7425 0.7425 0.7246 0.7246 0.0179 2.47% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 0.9286 0.9286 0.9065 0.9065 0.0221 2.44% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9096 0.9096 0.0221 2.43% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.8121 0.8121 0.7929 0.7929 0.0192 2.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 0.9224 0.9224 0.9006 0.9006 0.0218 2.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.7918 0.7918 0.7731 0.7731 0.0187 2.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.6168 0.6168 0.6026 0.6026 0.0142 2.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8242 0.6203 0.8053 0.6079 0.0189 2.35% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8152 0.8152 0.7965 0.7965 0.0187 2.35% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7484 0.7484 0.0175 2.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7640 0.7640 0.7466 0.7466 0.0174 2.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.5469 0.5469 0.5347 0.5347 0.0122 2.28% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.6495 0.6495 0.6350 0.6350 0.0145 2.28% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.7058 0.7058 0.6902 0.6902 0.0156 2.26% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.7031 0.7031 0.6876 0.6876 0.0155 2.25% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4698 0.4698 0.4595 0.4595 0.0103 2.24% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.6744 0.6744 0.6597 0.6597 0.0147 2.23% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7368 0.7368 0.7208 0.7208 0.0160 2.22% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7199 0.7199 0.0159 2.21% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006878 天治量化核心精選混合C 0.4199 0.6949 0.4109 0.6859 0.0090 2.19% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006877 天治量化核心精選混合A 0.4158 0.6836 0.4069 0.6747 0.0089 2.19% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.6412 0.6412 0.6275 0.6275 0.0137 2.18% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.6429 0.6429 0.6292 0.6292 0.0137 2.18% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.5326 0.5326 0.5213 0.5213 0.0113 2.17% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8669 0.8669 0.8486 0.8486 0.0183 2.16% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.7377 0.7377 0.7221 0.7221 0.0156 2.16% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.7329 0.7329 0.7175 0.7175 0.0154 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7261 0.7261 0.0156 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.4903 0.4903 0.4800 0.4800 0.0103 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8471 0.8471 0.0182 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7426 0.7426 0.7270 0.7270 0.0156 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.4808 0.4808 0.4707 0.4707 0.0101 2.15% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7265 0.7265 0.7113 0.7113 0.0152 2.14% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.5210 0.7562 0.5102 0.7490 0.0108 2.12% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.7740 0.7740 0.7580 0.7580 0.0160 2.11% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.5151 0.5151 0.5045 0.5045 0.0106 2.10% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7830 0.7830 0.7670 0.7670 0.0160 2.09% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.5670 1.5670 1.5350 1.5350 0.0320 2.08% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006181 格林伯銳靈活配置A 0.4938 0.4938 0.4838 0.4838 0.0100 2.07% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006182 格林伯銳靈活配置C 0.4888 0.4888 0.4789 0.4789 0.0099 2.07% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 0.9041 1.0521 0.8861 1.0341 0.0180 2.03% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 0.9395 1.0775 0.9208 1.0588 0.0187 2.03% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.6560 1.6560 1.6230 1.6230 0.0330 2.03% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0630 1.1690 1.0420 1.1480 0.0210 2.02% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017761 銀河智聯(lián)混合C 1.9340 1.9340 1.8960 1.8960 0.0380 2.00% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.9520 1.9520 1.9140 1.9140 0.0380 1.99% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0970 1.3000 1.0760 1.2790 0.0210 1.95% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4342 1.4342 1.4072 1.4072 0.0270 1.92% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5882 0.5882 0.0112 1.90% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1800 1.6240 1.1580 1.6020 0.0220 1.90% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5915 0.5915 0.5805 0.5805 0.0110 1.89% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.7805 0.8255 0.7661 0.8111 0.0144 1.88% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.7751 0.8201 0.7609 0.8059 0.0142 1.87% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.6859 0.6859 0.6734 0.6734 0.0125 1.86% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6875 0.6875 0.6750 0.6750 0.0125 1.85% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006128 銀河和美生活混合A 0.8242 0.8242 0.8094 0.8094 0.0148 1.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015665 銀河和美生活混合C 0.8127 0.8127 0.7981 0.7981 0.0146 1.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6910 1.6910 1.6606 1.6606 0.0304 1.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6173 1.6173 1.5883 1.5883 0.0290 1.83% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5127 0.5127 0.5036 0.5036 0.0091 1.81% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5189 0.4572 0.5097 0.4536 0.0092 1.80% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020108 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7943 0.7943 0.7803 0.7803 0.0140 1.79% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020109 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7931 0.7931 0.7792 0.7792 0.0139 1.78% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9437 0.9437 0.9272 0.9272 0.0165 1.78% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.7511 0.7511 0.7381 0.7381 0.0130 1.76% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7493 0.7493 0.7364 0.7364 0.0129 1.75% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.4530 1.4530 1.4280 1.4280 0.0250 1.75% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0631 1.0631 0.0186 1.75% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0774 1.0774 1.0590 1.0590 0.0184 1.74% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.5948 0.5948 0.5847 0.5847 0.0101 1.73% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7990 0.7990 0.7855 0.7855 0.0135 1.72% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8002 0.8002 0.7867 0.7867 0.0135 1.72% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2184 1.2184 1.1979 1.1979 0.0205 1.71% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2760 1.2760 1.2546 1.2546 0.0214 1.71% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6590 1.1620 0.6480 1.1510 0.0110 1.70% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9758 0.9758 0.0166 1.70% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.5980 0.5980 0.5880 0.5880 0.0100 1.70% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7091 0.7091 0.6973 0.6973 0.0118 1.69% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.0017 1.0017 0.9851 0.9851 0.0166 1.69% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 0.9916 0.9916 0.0168 1.69% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0193 1.0193 1.0024 1.0024 0.0169 1.69% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.5550 0.8150 0.5459 0.8059 0.0091 1.67% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.5323 0.7923 0.5236 0.7836 0.0087 1.66% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.2420 1.2420 1.2220 1.2220 0.0200 1.64% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001068 國新國證新銳A 0.8720 0.8720 0.8580 0.8580 0.0140 1.63% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.4579 1.4579 1.4346 1.4346 0.0233 1.62% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4342 1.4342 1.4114 1.4114 0.0228 1.62% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.1960 1.1960 1.1770 1.1770 0.0190 1.61% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.7896 0.7896 0.7771 0.7771 0.0125 1.61% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.1967 1.1967 1.1779 1.1779 0.0188 1.60% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.7748 0.7748 0.7626 0.7626 0.0122 1.60% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.3157 1.3357 1.2951 1.3151 0.0206 1.59% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3484 1.3684 1.3273 1.3473 0.0211 1.59% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.5819 0.5819 0.5728 0.5728 0.0091 1.59% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.5687 0.5687 0.5598 0.5598 0.0089 1.59% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2154 1.2154 1.1964 1.1964 0.0190 1.59% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2950 1.8730 1.2750 1.8530 0.0200 1.57% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.6510 0.6510 0.6410 0.6410 0.0100 1.56% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4291 0.4291 0.4225 0.4225 0.0066 1.56% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 018203 信澳核心科技混合C 0.8154 0.8154 0.8029 0.8029 0.0125 1.56% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007484 信澳核心科技混合A 0.8239 1.4638 0.8113 1.4512 0.0126 1.55% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.0246 1.0246 1.0090 1.0090 0.0156 1.55% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6160 1.6160 0.0250 1.55% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4213 0.4213 0.4149 0.4149 0.0064 1.54% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 0.8560 0.8560 0.8430 0.8430 0.0130 1.54% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.0252 1.0252 1.0097 1.0097 0.0155 1.54% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6550 2.5610 1.6300 2.5360 0.0250 1.53% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.1340 1.1340 1.1169 1.1169 0.0171 1.53% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.7360 0.7360 0.7250 0.7250 0.0110 1.52% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9226 2.1173 0.9088 2.1023 0.0138 1.52% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.3934 1.3934 1.3725 1.3725 0.0209 1.52% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1385 1.1385 1.1214 1.1214 0.0171 1.52% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.3745 1.3745 1.3539 1.3539 0.0206 1.52% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008326 東財(cái)通信A 0.9773 0.9773 0.9628 0.9628 0.0145 1.51% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0005 1.0005 0.9856 0.9856 0.0149 1.51% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019236 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9564 0.9564 0.0143 1.50% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008327 東財(cái)通信C 0.9660 0.9660 0.9517 0.9517 0.0143 1.50% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0029 1.0029 0.9881 0.9881 0.0148 1.50% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7340 0.7340 0.0110 1.50% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9295 0.9295 0.0139 1.50% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2940 1.3690 1.2750 1.3500 0.0190 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560300 匯添富中證電信主題ETF 0.9722 0.9722 0.9579 0.9579 0.0143 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0750 1.0750 0.0160 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019237 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9539 0.9539 0.0142 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.3332 0.3832 0.3283 0.3783 0.0049 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 0.9451 0.9451 0.9312 0.9312 0.0139 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519005 海富通股票混合 0.6884 2.6374 0.6783 2.6273 0.0101 1.49% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9781 0.9781 0.9638 0.9638 0.0143 1.48% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.3285 0.3785 0.3237 0.3737 0.0048 1.48% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.7414 0.7414 0.7306 0.7306 0.0108 1.48% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6607 3.7685 0.6511 3.7515 0.0096 1.47% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.7370 1.7370 1.7120 1.7120 0.0250 1.46% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.8206 1.8706 1.7944 1.8444 0.0262 1.46% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7620 0.9300 0.7510 0.9190 0.0110 1.46% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.8740 1.8740 1.8470 1.8470 0.0270 1.46% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.8340 0.8340 0.8222 0.8222 0.0118 1.44% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8279 0.8279 0.8162 0.8162 0.0117 1.43% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6380 1.5390 0.6290 1.5360 0.0090 1.43% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9300 0.9300 0.9170 0.9170 0.0130 1.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.7860 0.9540 0.7750 0.9430 0.0110 1.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1430 0.1480 0.1410 0.1460 0.0020 1.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020632 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9285 0.9285 0.0131 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020633 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9277 0.9277 0.0131 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2016 0.2016 0.1988 0.1988 0.0028 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2016 0.2016 0.1988 0.1988 0.0028 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007509 華商潤豐靈活配置混合C 1.7280 1.7280 1.7040 1.7040 0.0240 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8597 0.8597 0.0121 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 0.9591 0.9591 0.9458 0.9458 0.0133 1.41% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2217 1.2217 1.2048 1.2048 0.0169 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560690 鵬華中證電信主題ETF 0.9509 0.9509 0.9378 0.9378 0.0131 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001407 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3020 1.3650 1.2840 1.3470 0.0180 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8720 0.8720 0.0122 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 0.9203 0.9203 0.9076 0.9076 0.0127 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162201 宏利成長混合 1.4604 3.8569 1.4403 3.8368 0.0201 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2316 1.2316 1.2146 1.2146 0.0170 1.40% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8910 2.1110 1.8650 2.0850 0.0260 1.39% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0614 1.0614 1.0468 1.0468 0.0146 1.39% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.6843 0.6843 0.6749 0.6749 0.0094 1.39% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 1.6981 1.6981 1.6749 1.6749 0.0232 1.39% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0180 1.3940 1.0040 1.3800 0.0140 1.39% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.2144 1.2144 1.1979 1.1979 0.0165 1.38% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.2302 1.2302 1.2134 1.2134 0.0168 1.38% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8034 0.8034 0.7925 0.7925 0.0109 1.38% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7019 2.0029 1.6788 1.9798 0.0231 1.38% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5701 0.5701 0.5624 0.5624 0.0077 1.37% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.7862 0.7862 0.7756 0.7756 0.0106 1.37% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8705 0.8705 0.8588 0.8588 0.0117 1.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006281 萬家人工智能混合A 1.8302 1.8302 1.8057 1.8057 0.0245 1.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015058 華夏高端制造混合C 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015687 銀華樂享混合C 0.4619 0.4619 0.4557 0.4557 0.0062 1.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001194 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3410 1.4060 1.3230 1.3880 0.0180 1.36% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014162 萬家人工智能混合C 1.7906 1.7906 1.7667 1.7667 0.0239 1.35% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013840 銀華集成電路混合A 0.6831 0.6831 0.6740 0.6740 0.0091 1.35% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5355 0.5355 0.5284 0.5284 0.0071 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 1.0550 1.4850 1.0410 1.4710 0.0140 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7574 0.7574 0.7474 0.7474 0.0100 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002345 華夏高端制造混合A 0.9830 0.9830 0.9700 0.9700 0.0130 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.8185 1.4405 0.8077 1.4297 0.0108 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1820 0.2691 0.1796 0.2667 0.0024 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.1056 1.1056 1.0910 1.0910 0.0146 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7786 0.7786 0.7683 0.7683 0.0103 1.34% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2862 4.2862 4.2299 4.2299 0.0563 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.4135 1.4135 1.3949 1.3949 0.0186 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.5169 2.5169 2.4838 2.4838 0.0331 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0650 2.2230 1.0510 2.2090 0.0140 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.3799 1.3799 0.0183 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014380 建信中國制造2025股票C 1.2616 1.2616 1.2450 1.2450 0.0166 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.1088 1.1088 1.0942 1.0942 0.0146 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001825 建信中國制造2025股票A 1.2757 1.2757 1.2589 1.2589 0.0168 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 562560 華夏中證全指信息技術(shù)ETF 0.9174 0.9174 0.9054 0.9054 0.0120 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.3381 4.3381 4.2811 4.2811 0.0570 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.4174 1.4174 0.0188 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6031 0.7914 0.5952 0.7866 0.0079 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.4959 2.4959 2.4632 2.4632 0.0327 1.33% 2024-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值