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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.3378 0.3878 0.3168 0.3668 0.0210 6.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.3331 0.3831 0.3124 0.3624 0.0207 6.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4411 0.4411 0.4140 0.4140 0.0271 6.55% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4331 0.4331 0.4065 0.4065 0.0266 6.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2303 1.2303 1.1652 1.1652 0.0651 5.59% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2114 1.2114 1.1474 1.1474 0.0640 5.58% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.0811 1.0811 1.0350 1.0350 0.0461 4.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019144 東財景氣驅動C 0.7920 0.7920 0.7616 0.7616 0.0304 3.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019143 東財景氣驅動A 0.7946 0.7946 0.7642 0.7642 0.0304 3.98% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9692 0.9692 0.9326 0.9326 0.0366 3.92% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.9600 0.9600 0.9238 0.9238 0.0362 3.92% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015990 華安碳中和混合C 0.5972 0.5972 0.5752 0.5752 0.0220 3.82% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015989 華安碳中和混合A 0.6029 0.6029 0.5807 0.5807 0.0222 3.82% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.3820 0.3820 0.3682 0.3682 0.0138 3.75% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159566 易方達國證新能源電池ETF 1.0560 1.0560 1.0182 1.0182 0.0378 3.71% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0730 4.0060 1.0350 3.9170 0.0380 3.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017766 華夏興和混合C 2.4550 2.4550 2.3680 2.3680 0.0870 3.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010000 長城中國智造靈活配置混合C 0.9888 0.9888 0.9541 0.9541 0.0347 3.64% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0907 1.0907 1.0524 1.0524 0.0383 3.64% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519918 華夏興和混合A 2.4770 4.7250 2.3900 4.6440 0.0870 3.64% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.0081 1.0081 0.9728 0.9728 0.0353 3.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4143 0.4143 0.3998 0.3998 0.0145 3.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0190 1.0190 0.0370 3.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7886 0.7886 0.7610 0.7610 0.0276 3.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1114 1.1114 1.0725 1.0725 0.0389 3.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7881 0.7881 0.7606 0.7606 0.0275 3.62% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4110 0.4110 0.3967 0.3967 0.0143 3.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019484 大摩品質生活精選股票C 2.3020 2.3020 2.2220 2.2220 0.0800 3.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000309 大摩品質生活精選股票A 2.3100 2.3100 2.2300 2.2300 0.0800 3.59% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.5794 1.5794 1.5254 1.5254 0.0540 3.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.5986 1.5986 1.5440 1.5440 0.0546 3.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.4552 0.4552 0.4397 0.4397 0.0155 3.53% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4579 0.4579 0.4423 0.4423 0.0156 3.53% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 021033 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8972 0.8972 0.8667 0.8667 0.0305 3.52% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 0.8522 1.2132 0.8233 1.1843 0.0289 3.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 0.8309 1.1919 0.8027 1.1637 0.0282 3.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 021034 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8962 0.8962 0.8658 0.8658 0.0304 3.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.6536 0.6536 0.6321 0.6321 0.0215 3.40% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 0.8870 1.2520 0.8579 1.2229 0.0291 3.39% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010821 東方紅多元策略混合B 1.6840 1.6840 1.6307 1.6307 0.0533 3.27% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 910017 東方紅多元策略混合A 1.7210 1.8350 1.6665 1.7805 0.0545 3.27% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017494 東方紅多元策略混合C 1.6700 1.6700 1.6172 1.6172 0.0528 3.26% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.0748 2.0830 1.0410 2.0492 0.0338 3.25% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.3280 1.3280 1.2862 1.2862 0.0418 3.25% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.3086 1.3086 1.2674 1.2674 0.0412 3.25% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0852 4.4563 1.0511 4.4222 0.0341 3.24% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.8239 0.8239 0.7981 0.7981 0.0258 3.23% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 0.8901 0.8901 0.8624 0.8624 0.0277 3.21% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004605 富國新活力靈活配置混合C 1.8930 1.8930 1.8375 1.8375 0.0555 3.02% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.0133 1.0133 0.9836 0.9836 0.0297 3.02% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004604 富國新活力靈活配置混合A 1.9368 1.9368 1.8800 1.8800 0.0568 3.02% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 0.9792 0.9792 0.0295 3.01% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017968 華富科技動能混合C 0.6074 0.6074 0.5897 0.5897 0.0177 3.00% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007713 華富科技動能混合A 0.6127 0.6627 0.5949 0.6449 0.0178 2.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 0.7485 0.7485 0.7268 0.7268 0.0217 2.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002863 金信深圳成長混合A 1.9056 1.9056 1.8503 1.8503 0.0553 2.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.8203 0.8203 0.7965 0.7965 0.0238 2.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 0.7448 0.7448 0.7232 0.7232 0.0216 2.99% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020180 金信深圳成長混合C 1.5124 2.0237 1.4686 1.9799 0.0438 2.98% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.7948 0.7948 0.0237 2.98% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.6111 0.6111 0.5935 0.5935 0.0176 2.97% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 570008 諾德周期策略混合 2.1830 3.0780 2.1200 3.0150 0.0630 2.97% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.3972 0.3972 0.3858 0.3858 0.0114 2.95% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9980 1.9980 1.9410 1.9410 0.0570 2.94% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.7848 2.2148 1.7340 2.1640 0.0508 2.93% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006926 長城量化精選股票A 0.8609 0.8609 0.8365 0.8365 0.0244 2.92% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.5398 0.5398 0.5245 0.5245 0.0153 2.92% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 2.8398 2.8398 2.7596 2.7596 0.0802 2.91% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.8821 2.8821 2.8007 2.8007 0.0814 2.91% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.5356 0.5356 0.5205 0.5205 0.0151 2.90% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0716 2.0716 2.0134 2.0134 0.0582 2.89% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.0438 2.0438 1.9864 1.9864 0.0574 2.89% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.7687 0.7687 0.7472 0.7472 0.0215 2.88% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.7787 0.7787 0.7569 0.7569 0.0218 2.88% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.8072 0.9852 0.7847 0.9627 0.0225 2.87% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7447 0.7447 0.0213 2.86% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 0.9354 0.9354 0.9094 0.9094 0.0260 2.86% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.7943 0.7943 0.7722 0.7722 0.0221 2.86% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7376 0.7376 0.0211 2.86% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.2893 1.2893 1.2534 1.2534 0.0359 2.86% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6850 2.8220 0.6660 2.8030 0.0190 2.85% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 0.9338 0.9338 0.9079 0.9079 0.0259 2.85% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7090 1.7090 1.6620 1.6620 0.0470 2.83% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7090 1.7090 1.6620 1.6620 0.0470 2.83% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0805 1.0805 1.0508 1.0508 0.0297 2.83% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017472 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7672 0.7672 0.0216 2.82% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017471 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7696 0.7696 0.0217 2.82% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.6560 2.6540 1.6110 2.6090 0.0450 2.79% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 2.1677 2.1677 2.1089 2.1089 0.0588 2.79% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020445 金信優(yōu)質成長混合C 0.7988 0.7988 0.7773 0.7773 0.0215 2.77% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.6340 2.6280 1.5900 2.5840 0.0440 2.77% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.1992 1.1992 1.1672 1.1672 0.0320 2.74% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.1759 1.1759 1.1445 1.1445 0.0314 2.74% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001790 國泰智能汽車股票A 1.3590 1.3590 1.3230 1.3230 0.0360 2.72% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001672 國壽安保智慧生活股票A 0.9830 1.7900 0.9570 1.7640 0.0260 2.72% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2160 1.2160 1.1840 1.1840 0.0320 2.70% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.9830 1.9830 1.9310 1.9310 0.0520 2.69% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011323 國泰智能汽車股票C 1.3390 1.3390 1.3040 1.3040 0.0350 2.68% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.7815 0.7815 0.7612 0.7612 0.0203 2.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.1468 1.1468 1.1170 1.1170 0.0298 2.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.6239 0.6569 0.6077 0.6407 0.0162 2.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007835 國泰鑫?；旌?/a> 1.2692 1.2692 1.2362 1.2362 0.0330 2.67% 2024-08-29 凈值查詢 盤中估值
103 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.1864 1.1864 1.1555 1.1555 0.0309 2.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000327 南方潛力新藍籌混合A 1.4593 1.6894 1.4214 1.6515 0.0379 2.67% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015396 南方潛力新藍籌混合C 1.4305 1.6606 1.3935 1.6236 0.0370 2.66% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.9280 1.9280 1.8780 1.8780 0.0500 2.66% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.6055 0.6316 0.5898 0.6159 0.0157 2.66% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.7603 0.7603 0.7406 0.7406 0.0197 2.66% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7672 0.7672 0.7474 0.7474 0.0198 2.65% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.2810 1.2810 1.2480 1.2480 0.0330 2.64% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7632 0.7632 0.7436 0.7436 0.0196 2.64% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001576 國泰智能裝備股票A 1.5620 1.6640 1.5220 1.6240 0.0400 2.63% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013152 長信消費精選量化股票C 0.9313 0.9313 0.9076 0.9076 0.0237 2.61% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9278 0.9278 0.0242 2.61% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9241 0.9241 0.0241 2.61% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019913 華夏瑞益混合A1 0.9624 0.9624 0.9379 0.9379 0.0245 2.61% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000031 華夏復興混合A 1.5790 1.5790 1.5390 1.5390 0.0400 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.1924 1.1924 1.1622 1.1622 0.0302 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019915 華夏瑞益混合A3 0.9666 0.9666 0.9421 0.9421 0.0245 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019914 華夏瑞益混合A2 0.9652 0.9652 0.9407 0.9407 0.0245 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004805 長信消費精選量化股票A 0.9429 0.9429 0.9190 0.9190 0.0239 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011322 國泰智能裝備股票C 1.5390 1.6400 1.5000 1.6010 0.0390 2.60% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001864 中海魅力長三角混合 1.8630 1.8630 1.8160 1.8160 0.0470 2.59% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020001 國泰金鷹增長混合 0.7859 4.7107 0.7661 4.6909 0.0198 2.58% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.3926 1.4376 1.3577 1.4027 0.0349 2.57% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 671030 西部利得事件驅動股票A 1.7279 1.7279 1.6848 1.6848 0.0431 2.56% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.6614 0.6614 0.6449 0.6449 0.0165 2.56% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 0.9122 0.9122 0.8895 0.8895 0.0227 2.55% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.8887 0.8887 0.0226 2.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001056 北信瑞豐健康生活 0.7680 0.7680 0.7490 0.7490 0.0190 2.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015217 鵬揚成長領航混合A 0.7277 0.7277 0.7097 0.7097 0.0180 2.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006877 天治量化核心精選混合A 0.4036 0.6714 0.3936 0.6614 0.0100 2.54% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 011321 國泰大健康股票C 1.5780 1.5780 1.5390 1.5390 0.0390 2.53% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015218 鵬揚成長領航混合C 0.7165 0.7165 0.6988 0.6988 0.0177 2.53% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.3770 1.9870 1.3430 1.9530 0.0340 2.53% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.2746 1.2746 1.2433 1.2433 0.0313 2.52% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.2634 1.2634 1.2323 1.2323 0.0311 2.52% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.5815 0.5815 0.5672 0.5672 0.0143 2.52% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006878 天治量化核心精選混合C 0.4075 0.6825 0.3975 0.6725 0.0100 2.52% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 0.9430 1.2369 0.9199 1.2138 0.0231 2.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9230 1.2137 0.9004 1.1911 0.0226 2.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 0.6421 0.6421 0.6264 0.6264 0.0157 2.51% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001645 國泰大健康股票A 1.6010 2.1930 1.5620 2.1540 0.0390 2.50% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015073 華夏復興混合C 1.5550 1.5550 1.5170 1.5170 0.0380 2.50% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 562500 華夏中證機器人ETF 0.5607 0.5607 0.5472 0.5472 0.0135 2.47% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4020 0.4020 0.3923 0.3923 0.0097 2.47% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006181 格林伯銳靈活配置A 0.4789 0.4789 0.4674 0.4674 0.0115 2.46% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006969 圓信永豐高端制造混合 1.4725 1.4725 1.4371 1.4371 0.0354 2.46% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.3843 1.3843 1.3510 1.3510 0.0333 2.46% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.8638 1.8738 1.8193 1.8293 0.0445 2.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159551 國泰中證機器人ETF 0.7328 0.7328 0.7153 0.7153 0.0175 2.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3352 1.3352 1.3033 1.3033 0.0319 2.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000870 嘉實新收益混合 0.9630 1.2760 0.9400 1.2530 0.0230 2.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3449 1.3449 1.3128 1.3128 0.0321 2.45% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006182 格林伯銳靈活配置C 0.4741 0.4741 0.4628 0.4628 0.0113 2.44% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.8460 1.8460 1.8020 1.8020 0.0440 2.44% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002282 平安安享靈活配置混合A 1.1305 1.1905 1.1036 1.1636 0.0269 2.44% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7990 0.7990 0.7800 0.7800 0.0190 2.44% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 1.8367 1.8367 1.7929 1.7929 0.0438 2.44% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.4843 0.4843 0.4728 0.4728 0.0115 2.43% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.4810 0.4810 0.4696 0.4696 0.0114 2.43% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007663 平安安享靈活配置混合C 1.1255 1.1855 1.0988 1.1588 0.0267 2.43% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.2680 1.2680 1.2380 1.2380 0.0300 2.42% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.3580 1.6080 1.3260 1.5760 0.0320 2.41% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.7762 0.7762 0.7579 0.7579 0.0183 2.41% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011982 博時內(nèi)需增長混合C 0.8090 0.8090 0.7900 0.7900 0.0190 2.41% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2460 1.2460 0.0300 2.41% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159572 易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.7641 0.7641 0.7462 0.7462 0.0179 2.40% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.7588 0.7588 0.7410 0.7410 0.0178 2.40% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002862 金信量化精選混合A 0.6371 0.9680 0.6223 0.9532 0.0148 2.38% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8200 0.7170 0.8010 0.7000 0.0190 2.37% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020434 金信量化精選混合C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020999 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I 0.8102 0.8102 0.7916 0.7916 0.0186 2.35% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.7739 0.7739 0.7561 0.7561 0.0178 2.35% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020607 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A 0.8102 0.8102 0.7916 0.7916 0.0186 2.35% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020608 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.7909 0.7909 0.0186 2.35% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202027 南方高端裝備混合A 1.6770 2.5320 1.6386 2.4936 0.0384 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020482 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 0.8877 0.8877 0.8674 0.8674 0.0203 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005207 南方高端裝備混合C 1.5898 2.4258 1.5534 2.3894 0.0364 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008082 國壽安保研究精選混合A 0.9135 0.9135 0.8926 0.8926 0.0209 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 0.8785 0.8785 0.8584 0.8584 0.0201 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008083 國壽安保研究精選混合C 0.9009 0.9009 0.8803 0.8803 0.0206 2.34% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7215 2.4376 0.7051 2.4212 0.0164 2.33% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005572 中銀證券新能源混合C 0.9983 0.9983 0.9756 0.9756 0.0227 2.33% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005571 中銀證券新能源混合A 1.0195 1.0195 0.9963 0.9963 0.0232 2.33% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020256 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C 0.8773 0.8773 0.8573 0.8573 0.0200 2.33% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7192 0.8042 0.7029 0.7879 0.0163 2.32% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.6848 0.6848 0.6693 0.6693 0.0155 2.32% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014243 富國新材料新能源混合C 0.9267 0.9267 0.9057 0.9057 0.0210 2.32% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7816 1.8816 1.7413 1.8413 0.0403 2.31% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 1.7560 1.7560 1.7163 1.7163 0.0397 2.31% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020682 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C 0.7980 0.7980 0.7800 0.7800 0.0180 2.31% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020018 國泰金鹿混合 1.5817 2.0172 1.5460 1.9835 0.0357 2.31% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.7826 0.7826 0.0180 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5100 1.5100 1.4760 1.4760 0.0340 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.4975 0.4975 0.4863 0.4863 0.0112 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110005 易方達積極成長混合 0.4138 5.1911 0.4045 5.1676 0.0093 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 2.2700 2.2700 2.2190 2.2190 0.0510 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004942 格林伯元靈活配置A 0.8189 0.8189 0.8005 0.8005 0.0184 2.30% 2024-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值