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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月12日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.4840 1.4840 1.3900 1.3900 0.0940 6.76% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.4890 1.4890 1.3950 1.3950 0.0940 6.74% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.6245 1.6245 1.5252 1.5252 0.0993 6.51% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.6131 1.6131 1.5146 1.5146 0.0985 6.50% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.3727 1.3727 1.2948 1.2948 0.0779 6.02% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.0932 1.0932 1.0333 1.0333 0.0599 5.80% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.1023 1.1023 1.0420 1.0420 0.0603 5.79% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.9480 1.9480 1.8420 1.8420 0.1060 5.75% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1957 1.4557 1.1348 1.3948 0.0609 5.37% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1600 1.4200 1.1010 1.3610 0.0590 5.36% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8720 1.8720 1.7770 1.7770 0.0950 5.35% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.5425 1.5425 1.4645 1.4645 0.0780 5.33% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 2.0610 2.0610 1.9570 1.9570 0.1040 5.31% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 2.1250 2.1250 2.0180 2.0180 0.1070 5.30% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519005 海富通股票混合 1.4495 3.3985 1.3778 3.3268 0.0717 5.20% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.2770 2.5970 2.1670 2.4870 0.1100 5.08% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.2790 2.5990 2.1690 2.4890 0.1100 5.07% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2020 1.3170 1.1460 1.2610 0.0560 4.89% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2130 1.3280 1.1570 1.2720 0.0560 4.84% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.2600 1.1200 1.2460 0.0530 4.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.5720 1.5720 1.5010 1.5010 0.0710 4.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.8903 0.8903 0.0421 4.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.8873 0.8873 0.0420 4.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1089 1.1089 1.0593 1.0593 0.0496 4.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1154 0.3291 1.0655 0.3168 0.0499 4.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.3647 2.3647 2.2605 2.2605 0.1042 4.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.3435 2.3435 2.2402 2.2402 0.1033 4.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.4834 2.4834 2.3745 2.3745 0.1089 4.59% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.4572 2.4572 2.3495 2.3495 0.1077 4.58% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 015395 招商體育文化休閑股票C 1.9950 1.9950 1.9110 1.9110 0.0840 4.40% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.6127 1.6127 1.5447 1.5447 0.0680 4.40% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0130 2.0130 1.9290 1.9290 0.0840 4.35% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.6830 3.6830 3.5310 3.5310 0.1520 4.30% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.6790 3.6790 3.5280 3.5280 0.1510 4.28% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.9491 1.9491 1.8703 1.8703 0.0788 4.21% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.2999 1.2999 1.2478 1.2478 0.0521 4.18% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.3281 1.3281 1.2749 1.2749 0.0532 4.17% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.3750 1.3750 1.3228 1.3228 0.0522 3.95% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1921 1.1921 1.1470 1.1470 0.0451 3.93% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 159728 南方國(guó)證在線(xiàn)消費(fèi)ETF 1.0072 1.0072 0.9691 0.9691 0.0381 3.93% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.2776 1.3276 1.2300 1.2800 0.0476 3.87% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6281 1.6281 1.5674 1.5674 0.0607 3.87% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.2014 1.2514 1.1567 1.2067 0.0447 3.86% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0006 1.0006 0.0380 3.80% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.8132 1.8132 1.7472 1.7472 0.0660 3.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0338 1.0338 0.9961 0.9961 0.0377 3.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.2810 2.2810 2.1979 2.1979 0.0831 3.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 1.8868 1.8868 1.8180 1.8180 0.0688 3.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6094 1.6094 1.5516 1.5516 0.0578 3.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 3.1698 3.1698 3.0565 3.0565 0.1133 3.71% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.2384 1.2384 1.1945 1.1945 0.0439 3.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.2367 1.2367 1.1929 1.1929 0.0438 3.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3439 1.3439 1.2974 1.2974 0.0465 3.58% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3263 1.3263 1.2804 1.2804 0.0459 3.58% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.2090 2.2090 2.1330 2.1330 0.0760 3.56% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0420 1.0420 0.0370 3.55% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2190 2.2190 2.1430 2.1430 0.0760 3.55% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0810 0.7070 1.0440 0.6920 0.0370 3.54% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.0142 2.0142 1.9454 1.9454 0.0688 3.54% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 2.1680 2.7090 2.0940 2.6350 0.0740 3.53% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.3900 2.9820 2.3090 2.9010 0.0810 3.51% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9965 0.9965 0.9630 0.9630 0.0335 3.48% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3246 2.3246 2.2469 2.2469 0.0777 3.46% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5287 1.9247 1.4777 1.8737 0.0510 3.45% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.4517 1.8937 1.4033 1.8453 0.0484 3.45% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.9550 1.9550 1.8900 1.8900 0.0650 3.44% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7481 1.7870 0.7233 1.7622 0.0248 3.43% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2970 2.5970 2.2210 2.5210 0.0760 3.42% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8032 1.8032 1.7436 1.7436 0.0596 3.42% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8125 1.8125 1.7526 1.7526 0.0599 3.42% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.9712 3.9712 3.8409 3.8409 0.1303 3.39% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.9011 4.2376 3.7748 4.1113 0.1263 3.35% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.8686 4.1871 3.7434 4.0619 0.1252 3.34% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 4.1600 4.1600 4.0260 4.0260 0.1340 3.33% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.1640 4.1640 4.0300 4.0300 0.1340 3.33% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 2.3335 2.3535 2.2582 2.2782 0.0753 3.33% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.2525 3.6945 2.1804 3.6224 0.0721 3.31% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8274 0.8274 0.8009 0.8009 0.0265 3.31% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.8985 2.8985 2.8060 2.8060 0.0925 3.30% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 012501 博時(shí)匯榮回報(bào)混合C 0.8166 0.8166 0.7905 0.7905 0.0261 3.30% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.8020 1.8020 1.7450 1.7450 0.0570 3.27% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.8960 1.8960 1.8360 1.8360 0.0600 3.27% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.1463 1.1463 1.1102 1.1102 0.0361 3.25% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5251 1.5251 1.4772 1.4772 0.0479 3.24% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5110 1.5110 1.4636 1.4636 0.0474 3.24% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 2.3450 2.3450 2.2718 2.2718 0.0732 3.22% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040025 華安科技動(dòng)力混合A 5.3720 6.1590 5.2050 5.9920 0.1670 3.21% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9334 1.9334 1.8732 1.8732 0.0602 3.21% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9401 1.9401 1.8798 1.8798 0.0603 3.21% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 014975 華安科技動(dòng)力混合C 5.3430 5.3430 5.1770 5.1770 0.1660 3.21% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1271 1.1271 1.0922 1.0922 0.0349 3.20% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001468 廣發(fā)改革混合 1.3550 1.3550 1.3130 1.3130 0.0420 3.20% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.6540 3.9140 3.5410 3.8010 0.1130 3.19% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 011060 西部利得策略?xún)?yōu)選混合C 1.2770 1.2770 1.2380 1.2380 0.0390 3.15% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6400 1.6400 1.5900 1.5900 0.0500 3.14% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5440 1.5440 1.4970 1.4970 0.0470 3.14% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 1.2930 1.2930 1.2540 1.2540 0.0390 3.11% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4630 1.4630 1.4190 1.4190 0.0440 3.10% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 017612 宏利復(fù)興混合C 1.4620 1.4620 1.4180 1.4180 0.0440 3.10% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.7120 2.8320 2.6310 2.7510 0.0810 3.08% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 013771 中加龍頭精選混合A 1.0279 1.0279 0.9974 0.9974 0.0305 3.06% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.6940 2.6940 2.6140 2.6140 0.0800 3.06% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 013772 中加龍頭精選混合C 1.0230 1.0230 0.9927 0.9927 0.0303 3.05% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 2.1951 2.1951 2.1302 2.1302 0.0649 3.05% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 2.1322 2.1322 2.0692 2.0692 0.0630 3.04% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8462 2.8462 2.7623 2.7623 0.0839 3.04% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.4890 1.4890 1.4450 1.4450 0.0440 3.04% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9722 2.9722 2.8845 2.8845 0.0877 3.04% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1001 1.1001 1.0680 1.0680 0.0321 3.01% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 014837 匯添富創(chuàng)新活力混合D 1.9760 1.9760 1.9183 1.9183 0.0577 3.01% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 1.9819 2.0029 1.9240 1.9450 0.0579 3.01% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 014836 匯添富創(chuàng)新活力混合C 1.9595 1.9595 1.9023 1.9023 0.0572 3.01% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2.3011 2.3011 2.2339 2.2339 0.0672 3.01% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0507 1.0507 1.0201 1.0201 0.0306 3.00% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2230 1.2230 1.1874 1.1874 0.0356 3.00% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2.2050 2.3300 2.1410 2.2660 0.0640 2.99% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2210 1.2210 1.1856 1.1856 0.0354 2.99% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.8228 4.1377 2.7410 4.0559 0.0818 2.98% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.0996 2.0996 2.0390 2.0390 0.0606 2.97% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3120 1.3120 1.2742 1.2742 0.0378 2.97% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 2.0912 2.0912 2.0309 2.0309 0.0603 2.97% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001072 華安智能裝備主題股票A 2.2630 2.3160 2.1980 2.2510 0.0650 2.96% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.3109 1.3109 1.2732 1.2732 0.0377 2.96% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.7080 1.7080 1.6590 1.6590 0.0490 2.95% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.5517 1.5517 1.5072 1.5072 0.0445 2.95% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.4952 1.4952 1.4524 1.4524 0.0428 2.95% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2410 2.2410 2.1770 2.1770 0.0640 2.94% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.4580 1.4580 1.4164 1.4164 0.0416 2.94% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 3.0272 3.0962 2.9416 3.0106 0.0856 2.91% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 3.1016 3.1716 3.0139 3.0839 0.0877 2.91% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5851 2.5575 0.5686 2.5253 0.0165 2.90% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 2.1305 2.1305 2.0704 2.0704 0.0601 2.90% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.7702 1.4902 0.7486 1.4686 0.0216 2.89% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0915 1.0915 1.0612 1.0612 0.0303 2.86% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.0608 2.0608 2.0040 2.0040 0.0568 2.83% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9286 0.6189 0.9031 0.6088 0.0255 2.82% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.9227 0.9227 0.8974 0.8974 0.0253 2.82% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.2780 1.2780 1.2430 1.2430 0.0350 2.82% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 210009 金鷹核心資源混合A 1.8580 1.9580 1.8070 1.9070 0.0510 2.82% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006227 華寶科技先鋒混合A 1.2240 1.2240 1.1906 1.1906 0.0334 2.81% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.5006 1.5006 1.4597 1.4597 0.0409 2.80% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 5.0640 5.0640 4.9260 4.9260 0.1380 2.80% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 010842 華寶科技先鋒混合C 1.2130 1.2130 1.1800 1.1800 0.0330 2.80% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1100 1.1100 0.0310 2.79% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 1.0552 1.0552 1.0267 1.0267 0.0285 2.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1160 1.1160 0.0310 2.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 1.0465 1.0465 1.0182 1.0182 0.0283 2.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 015159 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 2.9755 3.4320 2.8950 3.3515 0.0805 2.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 3.0054 3.4478 2.9241 3.3665 0.0813 2.78% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5204 1.5204 1.4794 1.4794 0.0410 2.77% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5180 1.5180 1.4771 1.4771 0.0409 2.77% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.8230 1.8230 1.7740 1.7740 0.0490 2.76% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.9189 0.9189 0.8943 0.8943 0.0246 2.75% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9727 3.7324 0.9467 3.7064 0.0260 2.75% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.9093 0.9093 0.0250 2.75% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9893 0.9893 0.9629 0.9629 0.0264 2.74% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.5780 1.5780 1.5360 1.5360 0.0420 2.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5781 1.5781 1.5362 1.5362 0.0419 2.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 1.0325 1.0325 1.0051 1.0051 0.0274 2.73% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 1.0379 1.0379 1.0104 1.0104 0.0275 2.72% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5596 1.5596 1.5183 1.5183 0.0413 2.72% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.9121 0.9121 0.8880 0.8880 0.0241 2.71% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.2778 1.2778 1.2441 1.2441 0.0337 2.71% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6714 1.6714 1.6274 1.6274 0.0440 2.70% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2764 1.2764 1.2428 1.2428 0.0336 2.70% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1750 1.1750 1.1443 1.1443 0.0307 2.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9824 1.0626 0.9568 1.0456 0.0256 2.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1432 1.1432 0.0306 2.68% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.5720 2.5720 2.5050 2.5050 0.0670 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.2486 2.2486 2.1902 2.1902 0.0584 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1550 1.1550 1.1250 1.1250 0.0300 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 1.0380 1.0580 1.0110 1.0310 0.0270 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9501 0.9501 0.0254 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.1790 2.1790 2.1224 2.1224 0.0566 2.67% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 015199 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D 1.8500 1.8500 1.8020 1.8020 0.0480 2.66% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.5850 2.8050 2.5180 2.7380 0.0670 2.66% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4304 1.4304 1.3934 1.3934 0.0370 2.66% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.8580 1.8580 1.8100 1.8100 0.0480 2.65% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7867 1.7867 1.7405 1.7405 0.0462 2.65% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7786 1.7786 1.7327 1.7327 0.0459 2.65% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 1.3220 1.3220 1.2880 1.2880 0.0340 2.64% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4450 3.2500 2.3820 3.1870 0.0630 2.64% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.3240 1.4390 1.2900 1.4050 0.0340 2.64% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.9920 0.9100 0.9770 0.0240 2.64% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.1148 1.1148 1.0862 1.0862 0.0286 2.63% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.5240 2.3440 1.4850 2.3050 0.0390 2.63% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0300 1.0300 0.0270 2.62% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002451 平安睿享文娛混合C 2.0450 2.4310 1.9930 2.3790 0.0520 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 2.2948 2.2948 2.2364 2.2364 0.0584 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 015198 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C 1.8450 1.8450 1.7980 1.7980 0.0470 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0235 1.0235 0.0267 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 1.0496 1.0496 1.0229 1.0229 0.0267 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 2.2859 2.2859 2.2278 2.2278 0.0581 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.5114 1.5114 1.4730 1.4730 0.0384 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.7280 1.7280 1.6840 1.6840 0.0440 2.61% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002450 平安睿享文娛混合A 2.1670 2.5670 2.1120 2.5120 0.0550 2.60% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0338 1.0338 0.0269 2.60% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1331 1.1331 1.1044 1.1044 0.0287 2.60% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.4553 1.4553 1.4184 1.4184 0.0369 2.60% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.5300 2.5300 2.4660 2.4660 0.0640 2.60% 2023-04-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值