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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.3880 1.3880 1.0220 1.0220 0.3660 35.81% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.6120 0.6120 0.5780 0.5780 0.0340 5.88% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0930 2.2277 1.0388 2.1735 0.0542 5.22% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達進取 0.8586 2.5472 0.8173 2.5059 0.0413 5.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0120 1.0120 0.9660 0.9660 0.0460 4.76% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0140 0.9680 0.9680 0.0460 4.75% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1960 2.1390 1.1480 2.1240 0.0480 4.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.4540 2.9300 2.3590 2.8160 0.0950 4.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001150 融通互聯(lián)網傳媒靈活配置混合 0.6980 0.6980 0.6710 0.6710 0.0270 4.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9990 1.9990 1.9220 1.9220 0.0770 4.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.9340 0.8780 0.8990 0.0350 3.99% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.7975 0.7975 0.0310 3.89% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8263 0.8263 0.7954 0.7954 0.0309 3.88% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000264 博時內需增長混合A 1.0530 0.9200 1.0140 0.8860 0.0390 3.85% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519698 交銀先鋒混合A 1.3985 1.8025 1.3471 1.7511 0.0514 3.82% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001125 博時互聯(lián)網主題靈活配置混合 0.6520 0.6520 0.6280 0.6280 0.0240 3.82% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0050 1.0050 0.0380 3.78% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.8880 1.6980 0.8560 1.6660 0.0320 3.74% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519126 浦銀安盛新經濟結構混合A 1.3330 1.3330 1.2850 1.2850 0.0480 3.74% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1950 1.9250 1.1520 1.8820 0.0430 3.73% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5280 1.5280 1.4730 1.4730 0.0550 3.73% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100060 富國高新技術產業(yè)混合 2.0870 2.0870 2.0120 2.0120 0.0750 3.73% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4190 1.4190 1.3680 1.3680 0.0510 3.73% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5094 2.5694 1.4553 2.5153 0.0541 3.72% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8030 0.8030 0.7750 0.7750 0.0280 3.61% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8030 0.8030 0.7750 0.7750 0.0280 3.61% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1520 2.1050 1.1120 2.0650 0.0400 3.60% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001645 國泰大健康股票A 1.1280 1.1280 1.0890 1.0890 0.0390 3.58% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9540 1.3140 0.9210 1.2810 0.0330 3.58% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9560 1.3160 0.9230 1.2830 0.0330 3.58% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3770 2.3770 2.2950 2.2950 0.0820 3.57% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420005 天弘周期策略混合A 1.3140 1.6850 1.2690 1.6400 0.0450 3.55% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001385 東方新思路混合C 0.8082 0.8082 0.7805 0.7805 0.0277 3.55% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001384 東方新思路混合A 0.8112 0.8112 0.7834 0.7834 0.0278 3.55% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6140 4.7650 0.5930 4.7000 0.0210 3.54% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000061 華夏盛世混合 1.0260 1.0260 0.9910 0.9910 0.0350 3.53% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001158 工銀新材料新能源股票 0.7330 0.7330 0.7080 0.7080 0.0250 3.53% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4950 1.4950 1.4440 1.4440 0.0510 3.53% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8250 0.8250 0.7970 0.7970 0.0280 3.51% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9152 0.9152 0.8842 0.8842 0.0310 3.51% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400007 東方策略成長混合 2.4675 2.4675 2.3843 2.3843 0.0832 3.49% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610005 信澳紅利回報混合 0.9480 1.1410 0.9160 1.1090 0.0320 3.49% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0830 2.1430 2.0130 2.0730 0.0700 3.48% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5760 1.7560 1.5230 1.7030 0.0530 3.48% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162214 宏利領先中小盤混合 0.9210 0.9210 0.8900 0.8900 0.0310 3.48% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網指數(shù)(LOF)A 1.1350 0.6880 1.0970 0.6650 0.0380 3.46% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9984 1.5268 0.9650 1.4934 0.0334 3.46% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1282 3.7640 1.0906 3.7264 0.0376 3.45% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001105 信澳轉型創(chuàng)新股票A 0.6010 0.6010 0.5810 0.5810 0.0200 3.44% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001410 信澳新能源產業(yè)股票 0.9660 0.9660 0.9340 0.9340 0.0320 3.43% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.5890 0.9760 0.5700 0.0330 3.38% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1000 2.3600 1.0640 2.3240 0.0360 3.38% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7650 0.7650 0.7400 0.7400 0.0250 3.38% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0770 2.0770 2.0090 2.0090 0.0680 3.38% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1100 2.1100 2.0413 2.0413 0.0687 3.37% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213003 寶盈策略增長混合 1.0810 1.9810 1.0458 1.9458 0.0352 3.37% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090007 大成策略回報混合A 1.1370 2.4080 1.1000 2.3710 0.0370 3.36% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5360 1.5360 1.4860 1.4860 0.0500 3.36% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5380 1.5380 1.4880 1.4880 0.0500 3.36% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長混合 1.3502 3.5452 1.3063 3.5013 0.0439 3.36% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2789 2.2789 2.2050 2.2050 0.0739 3.35% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0500 0.6650 1.0160 0.6310 0.0340 3.35% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410003 華富成長趨勢混合A 1.0552 1.3452 1.0211 1.3111 0.0341 3.34% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001000 中歐明睿新起點混合 1.0230 1.0230 0.9900 0.9900 0.0330 3.33% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0550 3.0900 1.0210 3.0020 0.0340 3.33% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0240 0.0000 0.9910 0.0000 0.0330 3.33% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164907 交銀中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 1.1820 0.7630 1.1440 0.7380 0.0380 3.32% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110029 易方達科訊混合 1.3157 6.2005 1.2734 6.0810 0.0423 3.32% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450004 國富深化價值混合A 1.2490 1.7190 1.2090 1.6790 0.0400 3.31% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 502036 大成中證互聯(lián)網金融指數(shù)分級 1.1810 0.7807 1.1433 0.7562 0.0377 3.30% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0370 1.7360 1.0040 1.7180 0.0330 3.29% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1449 0.7520 1.1084 0.7284 0.0365 3.29% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6970 1.6970 1.6430 1.6430 0.0540 3.29% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0770 2.0770 2.0110 2.0110 0.0660 3.28% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6110 1.6110 1.5600 1.5600 0.0510 3.27% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000698 寶盈科技30混合 1.5180 1.5180 1.4700 1.4700 0.0480 3.27% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.5500 1.5500 1.5010 1.5010 0.0490 3.26% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 570006 諾德中小盤混合 1.3000 1.8300 1.2590 1.7890 0.0410 3.26% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000592 建信改革紅利股票A 1.8670 1.8670 1.8080 1.8080 0.0590 3.26% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000689 前海開源新經濟混合A 1.2080 1.2080 1.1700 1.1700 0.0380 3.25% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580002 東吳雙動力混合A 0.9342 1.9970 0.9048 1.9676 0.0294 3.25% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9218 0.5588 0.8929 0.5413 0.0289 3.24% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001574 中?；旄募t利混合A 0.9890 0.9890 0.9580 0.9580 0.0310 3.24% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001193 中金消費升級股票A 0.8290 0.8290 0.8030 0.8030 0.0260 3.24% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 5.6640 5.6640 5.4870 5.4870 0.1770 3.23% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 2.4620 2.4620 2.3850 2.3850 0.0770 3.23% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350005 天治中國制造2025 1.5685 1.5685 1.5196 1.5196 0.0489 3.22% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165315 建信網金融分級 0.8882 0.8992 0.8605 0.8715 0.0277 3.22% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.8010 1.8110 1.7450 1.7550 0.0560 3.21% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8459 2.4909 0.8196 2.4646 0.0263 3.21% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001626 國泰央企改革股票A 0.9040 0.9040 0.8760 0.8760 0.0280 3.20% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.4500 2.5380 1.4050 2.4930 0.0450 3.20% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160626 鵬華信息A 1.1630 1.6910 1.1270 1.6720 0.0360 3.19% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001560 天弘中證移動互聯(lián)網A 0.6867 0.6867 0.6655 0.6655 0.0212 3.19% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0680 1.0680 1.0350 1.0350 0.0330 3.19% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000574 寶盈新價值混合A 1.3940 2.0820 1.3510 2.0390 0.0430 3.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1322 0.7565 1.0973 0.7333 0.0349 3.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001561 天弘中證移動互聯(lián)網C 0.6846 0.6846 0.6635 0.6635 0.0211 3.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410009 華富量子生命力混合A 0.9380 0.9380 0.9091 0.9091 0.0289 3.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000219 博時裕益混合 1.2660 1.3890 1.2270 1.3500 0.0390 3.18% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180031 銀華中小盤混合 2.7340 2.8140 2.6500 2.7300 0.0840 3.17% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001496 工銀聚焦30股票 0.9120 0.9120 0.8840 0.8840 0.0280 3.17% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9364 0.9364 0.9076 0.9076 0.0288 3.17% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9335 0.9335 0.9048 0.9048 0.0287 3.17% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001268 富國國家安全主題混合A 0.7500 0.7500 0.7270 0.7270 0.0230 3.16% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1750 1.1750 1.1390 1.1390 0.0360 3.16% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2070 1.4120 1.1700 1.3750 0.0370 3.16% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400001 東方龍混合 1.2314 2.9929 1.1937 2.9552 0.0377 3.16% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9609 0.5778 0.9315 0.5601 0.0294 3.16% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8840 1.5480 0.8570 1.5320 0.0270 3.15% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450011 國富研究精選混合A 1.3440 1.3440 1.3030 1.3030 0.0410 3.15% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2500 1.5300 1.2120 1.4920 0.0380 3.14% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050009 博時新興成長混合 0.6900 3.1590 0.6690 3.0800 0.0210 3.14% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481010 工銀中小盤混合 1.5130 1.5130 1.4670 1.4670 0.0460 3.14% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7220 0.7220 0.7000 0.7000 0.0220 3.14% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.7500 2.6997 1.6969 2.6420 0.0531 3.13% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7240 0.7240 0.7020 0.7020 0.0220 3.13% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8635 0.8635 0.0270 3.13% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.8673 0.8673 0.0271 3.12% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519975 長信量化中小盤股票A 1.2920 1.2920 1.2530 1.2530 0.0390 3.11% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.0000 0.9970 0.0000 0.0310 3.11% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002168 嘉實智能汽車股票 1.0960 1.0960 1.0630 1.0630 0.0330 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398011 中海分紅增利混合 0.7412 2.1412 0.7189 2.1189 0.0223 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6950 1.7670 1.6440 1.7160 0.0510 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470028 匯添富社會責任混合A 1.7950 1.7950 1.7410 1.7410 0.0540 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6950 1.6950 1.6440 1.6440 0.0510 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001468 廣發(fā)改革混合 0.8650 0.8650 0.8390 0.8390 0.0260 3.10% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000755 富安達新興成長混合A 1.3491 1.3491 1.3086 1.3086 0.0405 3.09% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0330 1.1130 1.0020 1.0820 0.0310 3.09% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8445 0.8445 0.8193 0.8193 0.0252 3.08% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519033 海富通國策導向混合A 1.8830 1.8830 1.8270 1.8270 0.0560 3.07% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000996 中銀新動力股票A 0.9730 0.9730 0.9440 0.9440 0.0290 3.07% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233008 大摩消費領航混合 1.0993 1.0993 1.0666 1.0666 0.0327 3.07% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000524 摩根民生需求股票A 2.1480 2.1480 2.0840 2.0840 0.0640 3.07% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000805 中銀新經濟靈活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5650 1.5650 0.0480 3.07% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8770 3.1660 0.8510 3.1080 0.0260 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7530 2.0540 1.7010 2.0020 0.0520 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9896 0.6343 0.9602 0.6155 0.0294 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 229002 宏利逆向策略混合 2.1880 2.1880 2.1230 2.1230 0.0650 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8570 0.8170 0.8310 0.0250 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9338 2.4512 0.9061 2.4005 0.0277 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000866 華寶制造股票 1.2110 1.2110 1.1750 1.1750 0.0360 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5150 1.5150 1.4700 1.4700 0.0450 3.06% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8440 0.8440 0.8190 0.8190 0.0250 3.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4170 3.7630 1.3750 3.6990 0.0420 3.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162202 宏利周期混合 1.2352 3.2802 1.1986 3.2436 0.0366 3.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070021 嘉實主題新動力混合 1.4530 1.4530 1.4100 1.4100 0.0430 3.05% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7790 1.8850 0.7560 1.8620 0.0230 3.04% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2230 1.2230 1.1870 1.1870 0.0360 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0190 1.0190 0.9890 0.9890 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1952 0.7806 1.1601 0.7581 0.0351 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000971 諾安新經濟股票 1.0200 1.0200 0.9900 0.9900 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.0210 1.0210 0.9910 0.9910 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1570 1.1570 1.1230 1.1230 0.0340 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2920 1.2920 1.2540 1.2540 0.0380 3.03% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1260 1.1260 1.0930 1.0930 0.0330 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0240 1.0240 0.9940 0.9940 0.0300 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0910 1.0910 0.0330 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000628 大成高鑫股票A 1.0240 1.0240 0.9940 0.9940 0.0300 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 377150 摩根健康品質生活混合A 2.0100 2.0100 1.9510 1.9510 0.0590 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200010 長城雙動力混合A 2.0629 2.1679 2.0024 2.1074 0.0605 3.02% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.8960 0.8960 0.0270 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.6420 1.6420 1.5940 1.5940 0.0480 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9250 0.9250 0.8980 0.8980 0.0270 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.9860 1.9860 1.9280 1.9280 0.0580 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377020 摩根內需動力混合A 0.9969 1.5295 0.9678 1.5004 0.0291 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.1920 2.2140 2.1280 2.1500 0.0640 3.01% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620004 金元順安價值增長混合 1.0980 1.0980 1.0660 1.0660 0.0320 3.00% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0970 3.0370 1.0650 3.0050 0.0320 3.00% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2030 1.7790 1.1680 1.7440 0.0350 3.00% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050022 博時回報混合 1.7520 1.8680 1.7010 1.8170 0.0510 3.00% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000520 上銀新興價值成長混合 1.1330 1.5380 1.1000 1.5050 0.0330 3.00% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7688 3.0288 1.7175 2.9775 0.0513 2.99% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001297 平安智慧中國混合 0.6550 0.6550 0.6360 0.6360 0.0190 2.99% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001421 南方量化成長 1.1040 1.1040 1.0720 1.0720 0.0320 2.99% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5490 1.5490 1.5040 1.5040 0.0450 2.99% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070002 嘉實增長混合 9.5970 10.2380 9.3190 9.9600 0.2780 2.98% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8650 0.8650 0.8400 0.8400 0.0250 2.98% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0982 0.4124 1.0665 0.3807 0.0317 2.97% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519002 華安安信消費混合A 1.4580 1.4830 1.4160 1.4400 0.0420 2.97% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9700 0.9700 0.9420 0.9420 0.0280 2.97% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001118 華寶事件驅動混合A 0.7650 0.7650 0.7430 0.7430 0.0220 2.96% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001899 東海社會安全 0.8020 0.8020 0.7790 0.7790 0.0230 2.95% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210009 金鷹核心資源混合A 1.5360 1.6360 1.4920 1.5920 0.0440 2.95% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002556 博時絲路主題股票C 0.7670 0.7670 0.7450 0.7450 0.0220 2.95% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002236 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據(jù)100A 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8510 2.6560 1.7980 2.6030 0.0530 2.95% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160640 鵬華新能源分級 0.9090 0.5300 0.8830 0.5150 0.0260 2.94% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630006 華商產業(yè)升級混合 0.9790 1.2090 0.9510 1.1810 0.0280 2.94% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000739 平安新鑫先鋒A 1.3350 1.3350 1.2970 1.2970 0.0380 2.93% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1610 1.6100 1.1280 1.5770 0.0330 2.93% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動力組合混合A 1.4733 3.9833 1.4313 3.9413 0.0420 2.93% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.1197 1.1197 1.0879 1.0879 0.0318 2.92% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2670 1.2670 1.2310 1.2310 0.0360 2.92% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7390 0.7390 0.7180 0.7180 0.0210 2.92% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001705 泓德戰(zhàn)略轉型股票 1.0580 1.0580 1.0280 1.0280 0.0300 2.92% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001397 建信精工制造指數(shù)增強 0.9238 0.9238 0.8976 0.8976 0.0262 2.92% 2016-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值