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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.6070 1.0260 1.0040 1.0040 101.6030 1000.00% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.1190 1.4390 1.0770 1.3970 0.0420 3.90% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 590005 中郵核心主題混合A 2.2920 2.4520 2.2090 2.3690 0.0830 3.76% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0570 2.0570 1.9830 1.9830 0.0740 3.73% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1010 1.1010 1.0630 1.0630 0.0380 3.57% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000219 博時(shí)裕益混合 1.7220 1.8450 1.6640 1.7870 0.0580 3.49% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001468 廣發(fā)改革混合 1.3020 1.3020 1.2590 1.2590 0.0430 3.42% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000739 平安新鑫先鋒A 1.8820 1.8820 1.8200 1.8200 0.0620 3.41% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 700003 平安策略先鋒混合 2.3030 2.4030 2.2270 2.3270 0.0760 3.41% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001515 平安新鑫先鋒C 1.8550 1.8550 1.7950 1.7950 0.0600 3.34% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2470 1.2470 1.2070 1.2070 0.0400 3.31% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0440 1.0440 0.0340 3.26% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2000 1.2000 1.1630 1.1630 0.0370 3.18% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.3910 2.4310 2.3180 2.3580 0.0730 3.15% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.3140 1.4340 1.2740 1.3940 0.0400 3.14% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7210 1.8360 1.6700 1.7850 0.0510 3.05% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3430 1.8830 1.3040 1.8440 0.0390 2.99% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.2110 1.2110 1.1760 1.1760 0.0350 2.98% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5720 3.9420 1.5270 3.8970 0.0450 2.95% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7710 0.7710 0.7490 0.7490 0.0220 2.94% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5500 1.5500 1.5060 1.5060 0.0440 2.92% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 630011 華商主題精選混合 3.2500 3.3500 3.1580 3.2580 0.0920 2.91% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.6160 1.6160 1.5710 1.5710 0.0450 2.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9000 0.9000 0.8750 0.8750 0.0250 2.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163822 中銀主題策略混合A 2.6630 2.6630 2.5890 2.5890 0.0740 2.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9420 2.0140 1.8890 1.9610 0.0530 2.81% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.1350 1.1350 1.1040 1.1040 0.0310 2.81% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.9470 1.9470 1.8940 1.8940 0.0530 2.80% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.2140 1.2140 1.1810 1.1810 0.0330 2.79% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.4070 1.4070 1.3690 1.3690 0.0380 2.78% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8647 1.8647 1.8142 1.8142 0.0505 2.78% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7540 1.7740 1.7070 1.7270 0.0470 2.75% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9740 0.9740 0.9480 0.9480 0.0260 2.74% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9030 0.9030 0.8790 0.8790 0.0240 2.73% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.1470 2.2170 2.0900 2.1600 0.0570 2.73% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8846 2.2896 1.8350 2.2400 0.0496 2.70% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8870 2.8870 2.8110 2.8110 0.0760 2.70% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1765 2.4265 2.1194 2.3694 0.0571 2.69% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.2240 2.2240 2.1660 2.1660 0.0580 2.68% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5610 1.8410 1.5210 1.8010 0.0400 2.63% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7082 2.9282 1.6646 2.8846 0.0436 2.62% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.2300 5.0350 2.1730 4.9780 0.0570 2.62% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.5360 1.5710 1.4970 1.5320 0.0390 2.61% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 2.3300 3.0500 2.2710 2.9910 0.0590 2.60% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7390 1.7390 1.6950 1.6950 0.0440 2.60% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.3540 1.3540 1.3200 1.3200 0.0340 2.58% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 202009 南方盛元紅利混合 1.5970 1.7200 1.5570 1.6800 0.0400 2.57% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.7295 1.9095 1.6864 1.8664 0.0431 2.56% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.5750 1.5750 1.5360 1.5360 0.0390 2.54% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.6710 2.6710 2.6050 2.6050 0.0660 2.53% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7530 2.8130 1.7098 2.7698 0.0432 2.53% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2540 1.2540 1.2230 1.2230 0.0310 2.53% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.3530 2.4130 2.2950 2.3550 0.0580 2.53% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2300 2.2300 2.1750 2.1750 0.0550 2.53% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000061 華夏盛世混合 1.2680 1.2680 1.2370 1.2370 0.0310 2.51% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 410009 華富量子生命力混合A 1.1657 1.1657 1.1372 1.1372 0.0285 2.51% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000800 華商未來(lái)主題混合 1.4730 1.4730 1.4370 1.4370 0.0360 2.51% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 370027 摩根智選30混合A 1.8460 1.8460 1.8010 1.8010 0.0450 2.50% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001729 銀華逆向投資定開(kāi)混合 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9526 2.6726 0.9294 2.6494 0.0232 2.50% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.8540 1.7240 1.8090 1.6820 0.0450 2.49% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1630 1.1630 1.1350 1.1350 0.0280 2.47% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160630 鵬華國(guó)防A 1.0370 1.4130 1.0120 1.3990 0.0250 2.47% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001476 中銀智能制造股票A 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 340006 興全全球視野股票 2.5502 4.8162 2.4891 4.7551 0.0611 2.45% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.4690 1.9140 1.4340 1.8790 0.0350 2.44% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8430 0.8430 0.8230 0.8230 0.0200 2.43% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000628 大成高鑫股票A 1.1800 1.1800 1.1520 1.1520 0.0280 2.43% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.3190 2.4690 2.2640 2.4140 0.0550 2.43% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.6590 1.7590 1.6200 1.7200 0.0390 2.41% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1030 1.1030 1.0770 1.0770 0.0260 2.41% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7846 1.7846 1.7428 1.7428 0.0418 2.40% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.3660 1.3660 1.3340 1.3340 0.0320 2.40% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.3260 1.3800 1.2950 1.3480 0.0310 2.39% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.6580 2.6580 2.5960 2.5960 0.0620 2.39% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.2840 2.2840 2.2310 2.2310 0.0530 2.38% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.9780 2.1080 1.9320 2.0620 0.0460 2.38% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7716 0.7716 0.7537 0.7537 0.0179 2.38% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.3380 1.3380 1.3070 1.3070 0.0310 2.37% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7690 1.7690 1.7280 1.7280 0.0410 2.37% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000698 寶盈科技30混合 1.8650 1.8650 1.8220 1.8220 0.0430 2.36% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.6080 1.9970 1.5710 1.9600 0.0370 2.36% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3070 1.3070 1.2770 1.2770 0.0300 2.35% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6130 3.3256 1.5759 3.2885 0.0371 2.35% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4810 1.4810 1.4470 1.4470 0.0340 2.35% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.3580 1.6690 1.3270 1.6370 0.0310 2.34% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5810 2.3310 1.5450 2.2950 0.0360 2.33% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3210 3.7750 1.2910 3.7450 0.0300 2.32% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519005 海富通股票混合 0.9250 2.8740 0.9040 2.8530 0.0210 2.32% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.7300 1.7550 1.6910 1.7160 0.0390 2.31% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.6420 1.7220 1.6050 1.6850 0.0370 2.31% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.30% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1190 0.6630 1.0940 0.6480 0.0250 2.29% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.5560 2.5560 2.4990 2.4990 0.0570 2.28% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7150 1.7150 1.6770 1.6770 0.0380 2.27% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.9060 0.9060 0.8860 0.8860 0.0200 2.26% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9820 0.9820 0.0220 2.24% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.1570 2.1570 2.1100 2.1100 0.0470 2.23% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.8410 1.8410 1.8010 1.8010 0.0400 2.22% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.5840 2.5840 2.5280 2.5280 0.0560 2.22% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1560 1.5160 1.1310 1.4910 0.0250 2.21% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2690 3.0740 2.2200 3.0250 0.0490 2.21% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1540 1.5140 1.1290 1.4890 0.0250 2.21% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1657 3.1519 2.1190 3.1052 0.0467 2.20% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8305 0.8305 0.8126 0.8126 0.0179 2.20% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5941 1.9241 1.5598 1.8898 0.0343 2.20% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6558 2.3958 1.6201 2.3601 0.0357 2.20% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8307 0.8307 0.8128 0.8128 0.0179 2.20% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.1480 2.1480 2.1020 2.1020 0.0460 2.19% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.0980 2.0980 2.0530 2.0530 0.0450 2.19% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.4920 1.4920 1.4600 1.4600 0.0320 2.19% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5920 1.5920 1.5580 1.5580 0.0340 2.18% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.9830 0.9830 0.9620 0.9620 0.0210 2.18% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.9770 1.9770 1.9350 1.9350 0.0420 2.17% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1404 2.4514 1.1162 2.4272 0.0242 2.17% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.0925 3.0561 1.0695 3.0003 0.0230 2.15% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0925 3.0561 1.0695 3.0331 0.0230 2.15% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8754 0.9554 0.8571 0.9371 0.0183 2.14% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7942 2.3742 1.7570 2.3370 0.0372 2.12% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 483003 工銀精選平衡混合 0.8365 2.3015 0.8192 2.2706 0.0173 2.11% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9680 2.5830 0.9480 2.5630 0.0200 2.11% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.2450 2.2450 2.1990 2.1990 0.0460 2.09% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2230 3.1630 1.1980 3.1380 0.0250 2.09% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0800 3.6150 1.0580 3.5660 0.0220 2.08% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6670 1.6670 1.6330 1.6330 0.0340 2.08% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.3240 1.3240 1.2970 1.2970 0.0270 2.08% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001384 東方新思路混合A 1.0030 1.0030 0.9826 0.9826 0.0204 2.08% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001385 東方新思路混合C 1.0008 1.0008 0.9805 0.9805 0.0203 2.07% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6580 2.6580 2.6040 2.6040 0.0540 2.07% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9988 3.0988 2.9379 3.0379 0.0609 2.07% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1340 1.1340 1.1110 1.1110 0.0230 2.07% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0160 3.0160 2.9550 2.9550 0.0610 2.06% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.7910 1.7910 1.7550 1.7550 0.0360 2.05% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5500 2.0400 1.5190 2.0090 0.0310 2.04% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9540 3.4870 1.9150 3.4480 0.0390 2.04% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8390 0.8390 0.0170 2.03% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3861 3.2411 1.3585 3.2135 0.0276 2.03% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519908 華夏興華混合A 1.9150 6.3490 1.8770 6.3090 0.0380 2.02% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519918 華夏興和混合A 1.8670 4.1610 1.8300 4.1260 0.0370 2.02% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1460 1.1460 1.1234 1.1234 0.0226 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.5740 1.5740 1.5430 1.5430 0.0310 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5210 1.7210 1.4910 1.6910 0.0300 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5740 1.5740 1.5430 1.5430 0.0310 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2660 1.1060 1.2410 1.0850 0.0250 2.01% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000136 民生加銀策略精選混合A 2.5460 2.5460 2.4960 2.4960 0.0500 2.00% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 481015 工銀主題策略混合A 2.7050 2.7050 2.6520 2.6520 0.0530 2.00% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1330 1.1330 1.1110 1.1110 0.0220 1.98% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 217013 招商中小盤(pán)混合 1.8580 1.8580 1.8220 1.8220 0.0360 1.98% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4920 1.4920 1.4630 1.4630 0.0290 1.98% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7479 2.3973 0.7334 2.3665 0.0145 1.98% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.4350 2.7350 2.3880 2.6880 0.0470 1.97% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 350005 天治中國(guó)制造2025 2.0818 2.0818 2.0416 2.0416 0.0402 1.97% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6583 3.6161 1.6265 3.5843 0.0318 1.96% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.8593 2.9771 1.8235 2.9413 0.0358 1.96% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001538 摩根科技前沿混合A 1.1430 1.1430 1.1210 1.1210 0.0220 1.96% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.2320 2.2320 2.1890 2.1890 0.0430 1.96% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.2990 2.2990 2.2550 2.2550 0.0440 1.95% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.8420 0.8420 0.8260 0.8260 0.0160 1.94% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.4011 1.4011 1.3744 1.3744 0.0267 1.94% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.1600 1.1600 1.1380 1.1380 0.0220 1.93% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 2.0050 2.0050 1.9670 1.9670 0.0380 1.93% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3300 2.0600 1.3050 2.0350 0.0250 1.92% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0561 1.0561 1.0362 1.0362 0.0199 1.92% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9699 0.9699 0.9516 0.9516 0.0183 1.92% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.1720 2.1720 2.1310 2.1310 0.0410 1.92% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2951 4.4220 1.2708 4.3809 0.0243 1.91% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9569 3.4498 0.9390 3.4070 0.0179 1.91% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.2830 1.2830 1.2590 1.2590 0.0240 1.91% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3890 1.3890 1.3630 1.3630 0.0260 1.91% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.8560 0.8560 0.8400 0.8400 0.0160 1.90% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2860 1.2860 1.2620 1.2620 0.0240 1.90% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.8407 1.8407 1.8063 1.8063 0.0344 1.90% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.2468 4.0638 2.2051 4.0221 0.0417 1.89% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7002 5.7702 2.6500 5.7200 0.0502 1.89% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 320001 諾安平衡混合 1.1047 3.3647 1.0842 3.3442 0.0205 1.89% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0120 1.0120 0.0190 1.88% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.1910 1.1910 1.1690 1.1690 0.0220 1.88% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9780 2.0460 0.9600 2.0280 0.0180 1.88% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.7850 1.7850 1.7520 1.7520 0.0330 1.88% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 2.3980 2.3980 2.3540 2.3540 0.0440 1.87% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.5290 1.5490 1.5010 1.5210 0.0280 1.87% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1220 1.1220 0.0210 1.87% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3081 1.9857 1.2841 1.9617 0.0240 1.87% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.3600 1.3600 1.3350 1.3350 0.0250 1.87% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.7880 2.7880 2.7370 2.7370 0.0510 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0420 1.0420 1.0230 1.0230 0.0190 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0377 0.6034 1.0188 0.5924 0.0189 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.8120 2.1100 1.7790 2.0770 0.0330 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9290 0.9290 0.9120 0.9120 0.0170 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000866 華寶制造股票 1.3680 1.3680 1.3430 1.3430 0.0250 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9880 0.9880 0.9700 0.9700 0.0180 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1840 1.1840 0.0220 1.86% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1370 1.1370 0.0210 1.85% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.5276 2.5276 2.4817 2.4817 0.0459 1.85% 2015-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值