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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2015年01月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2690 3.5590 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2015-01-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000624 華富恒財(cái)定開(kāi)債A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6748 2.0298 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9780 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 320020 諾安策略精選股票A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0710 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.7580 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 040041 華安純債債券C 1.0490 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 040040 華安純債債券A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4590 1.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.1320 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0250 1.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0220 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000573 天弘通利混合A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0680 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0690 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0024 1.5259 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000563 南方通利債券A 1.0390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000564 南方通利債券C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9741 3.7000 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.1580 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000803 工銀研究精選股票 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2600 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 560005 益民多利債券 0.9559 1.0769 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.4490 1.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5186 2.8606 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0520 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0480 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0180 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 485019 工銀信用純債債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0250 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0250 1.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1310 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 202212 南方平衡配置混合 1.1310 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 485119 工銀信用純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0700 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 582202 東吳增利債券C 1.1430 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1380 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519127 浦銀盛世A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1480 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000402 工銀純債債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0990 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000426 大成信用增利一年債券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0600 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 582002 東吳增利債券A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000639 寶盈祥瑞混合A 1.2180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.8113 1.8113 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 206003 鵬華信用增利債券A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 630008 華商策略精選混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 163806 中銀增利債券 1.1990 1.4090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 400022 東方利群混合A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 320008 諾安增利債券A 1.4170 1.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 320009 諾安增利債券B 1.3760 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.3710 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6533 2.3135 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0997 1.1647 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.1362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0140 1.2670 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.3845 1.4195 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-01-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 650001 英大純債債券A 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0090 1.2945 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 650002 英大純債債券C 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0248 1.0942 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7929 2.1729 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0228 1.0913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0039 1.1531 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1821 1.1821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2801 1.3162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0048 1.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000694 鑫元鴻利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000016 華夏純債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000504 中信建投景和中短債C 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000802 中金純債C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000597 中海積極收益混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000398 華富靈活配置混合A 1.1130 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000394 融通通源短融債券A 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0933 1.1203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000930 博時(shí)黃金I 2.5725 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000973 新華增盈回報(bào)債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1815 0.1815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0340 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000632 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000801 中金純債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.1020 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0010 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000128 大成景安短融債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000129 大成景安短融債券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000427 大成信用增利一年債券C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 0.9980 1.0717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1877 0.1887 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2405 0.2405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0140 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000929 博時(shí)黃金D 2.5765 1.0703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0126 1.0721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000631 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2209 0.2209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0170 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1580 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1966 0.1966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000320 宏利淘利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.1410 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000737 諾安聚利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000839 摩根純債豐利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000490 光大歲末紅利純債C 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1573 0.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000840 摩根純債豐利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000291 鵬華普悅債券 1.0480 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.3560 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000859 融通通瑞債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000367 國(guó)泰安康定期支付混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0400 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 1.1390 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0090 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值