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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8193 1.1543 0.0000 0.0000 0.0157 1.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8997 1.1635 0.0000 0.0000 0.0159 1.80% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240005 華寶多策略增長A 0.4921 3.8757 0.0000 0.0000 0.0087 1.80% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8369 0.9169 0.0000 0.0000 0.0145 1.76% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0163 1.75% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1030 5.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1754 1.4254 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.8734 3.5338 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9272 1.3972 0.0000 0.0000 0.0138 1.51% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1056 1.1056 0.0000 0.0000 0.0164 1.51% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8312 0.8612 0.0000 0.0000 0.0124 1.51% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8730 0.8880 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519698 交銀先鋒混合A 0.9635 1.0185 0.0000 0.0000 0.0141 1.49% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163406 興全合潤混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0126 1.47% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519026 海富通中小盤混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519099 新華靈活主題混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7100 2.4780 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350005 天治中國制造2025 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0147 1.39% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-02-21 凈值查詢 盤中估值
26 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8682 1.1342 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4921 2.3118 0.0000 0.0000 0.0066 1.36% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9030 1.0580 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0117 1.35% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9855 1.5855 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7271 0.7471 0.0000 0.0000 0.0094 1.31% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260112 景順長城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7926 2.2101 0.0000 0.0000 0.0101 1.29% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5951 3.7945 0.0000 0.0000 0.0076 1.29% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6350 0.7550 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2599 3.0229 0.0000 0.0000 0.0159 1.28% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166001 中歐新趨勢混合A 0.6644 0.9244 0.0000 0.0000 0.0083 1.27% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6117 1.8507 0.0000 0.0000 0.0076 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398041 中海量化策略混合 0.8830 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6439 2.3150 0.0000 0.0000 0.0080 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1707 1.2607 0.0000 0.0000 0.0146 1.26% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9766 1.0866 0.0000 0.0000 0.0121 1.25% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180018 銀華和諧主題混合 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450004 國富深化價值混合A 1.2050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0147 1.24% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150103 銀河銀泰混合 0.9420 3.4820 0.0000 0.0000 0.0115 1.24% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8971 1.2271 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0095 1.23% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0105 1.23% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7971 3.8833 0.0000 0.0000 0.0096 1.22% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519185 萬家精選混合A 0.7220 0.8020 0.0000 0.0000 0.0086 1.21% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8783 1.3783 0.0000 0.0000 0.0104 1.20% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481015 工銀主題策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162202 宏利周期混合 0.8162 2.8612 0.0000 0.0000 0.0096 1.19% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9370 1.4820 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9796 1.2996 0.0000 0.0000 0.0114 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7710 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8580 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8550 0.8710 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 379010 摩根中小盤混合A 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7750 1.1460 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481001 工銀核心價值混合A 0.2890 3.7183 0.0000 0.0000 0.0033 1.16% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0570 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320007 諾安成長混合 0.8830 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8780 0.9580 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8935 0.9635 0.0000 0.0000 0.0102 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420001 天弘精選混合A 0.5261 1.5849 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8419 4.9119 0.0000 0.0000 0.0209 1.15% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8840 0.9070 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7809 0.8309 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519181 萬家和諧增長混合A 0.4817 1.1168 0.0000 0.0000 0.0054 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002011 華夏紅利混合 1.4360 3.9090 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7180 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050004 博時精選混合A 1.2070 2.7120 0.0000 0.0000 0.0135 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4556 1.4956 0.0000 0.0000 0.0162 1.13% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519996 長信銀利精選股票 0.6205 2.5405 0.0000 0.0000 0.0069 1.12% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2070 2.6620 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0259 2.3659 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000061 華夏盛世混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3920 1.8763 0.0000 0.0000 0.0043 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040020 華安升級主題混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8724 0.9424 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0080 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050009 博時新興成長混合 0.5530 2.6450 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9227 1.0427 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6942 1.6697 0.0000 0.0000 0.0075 1.09% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7400 2.2790 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7976 0.8276 0.0000 0.0000 0.0085 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519668 銀河成長混合 0.9734 1.5284 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519688 交銀精選混合 0.6808 2.8266 0.0000 0.0000 0.0073 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7730 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320016 諾安多策略混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8590 1.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160603 鵬華普天收益混合 0.7600 3.2060 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7333 3.1711 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2400 4.3760 0.0000 0.0000 0.0340 1.06% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4810 3.5460 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202009 南方盛元紅利混合 0.7700 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6566 0.6566 0.0000 0.0000 0.0068 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9213 2.8213 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630010 華商價值精選混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8700 2.1960 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0570 5.1960 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570006 諾德中小盤混合 0.7770 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0092 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6885 2.9835 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 2.3528 2.5978 0.0000 0.0000 0.0242 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360006 光大新增長混合A 1.0048 2.2848 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398021 中海能源策略混合 0.6205 0.9305 0.0000 0.0000 0.0064 1.04% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481010 工銀中小盤混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020001 國泰金鷹增長混合 0.7910 3.7950 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377240 摩根新興動力混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519039 長盛同德主題混合 0.7808 2.2374 0.0000 0.0000 0.0078 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9439 1.0639 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200012 長城中小盤成長混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260115 景順長城中小盤混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0660 1.4460 0.0000 0.0000 0.0107 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260111 景順長城公司治理混合 1.0040 1.3520 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9918 2.2118 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7352 3.0452 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 483003 工銀精選平衡混合 0.5525 1.7938 0.0000 0.0000 0.0054 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0150 2.3780 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7873 2.7973 0.0000 0.0000 0.0077 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8120 3.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9703 1.0303 0.0000 0.0000 0.0095 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8773 3.0460 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519017 大成積極成長混合A 0.8230 1.9410 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1828 2.0488 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160605 鵬華中國50混合 1.1340 3.2340 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.4733 2.0992 0.0000 0.0000 0.0046 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1660 4.4060 0.0000 0.0000 0.0404 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6671 0.6821 0.0000 0.0000 0.0065 0.98% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2070 2.4670 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610005 信澳紅利回報混合 0.7310 0.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260108 景順長城新興成長混合A 0.7280 2.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8215 0.8215 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7280 3.2010 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288002 華夏收入混合 2.2910 3.6910 0.0000 0.0000 0.0220 0.97% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6072 2.1435 0.0000 0.0000 0.0058 0.96% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9149 1.2349 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162201 宏利成長混合 0.8599 2.7749 0.0000 0.0000 0.0082 0.96% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320005 諾安價值增長混合A 0.7793 1.7243 0.0000 0.0000 0.0073 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090007 大成策略回報混合A 0.8540 1.5480 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8831 1.2711 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240008 華寶收益增長混合A 2.5923 2.5923 0.0000 0.0000 0.0241 0.94% 2012-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值