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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9306 1.1156 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240002 華寶寶康配置混合 0.9997 1.0897 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9475 0.9775 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9515 0.9715 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240005 華寶多策略增長A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0221 1.1721 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398011 中海分紅增利混合 0.9229 0.9329 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0498 1.1698 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9549 0.9759 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9342 0.9642 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519996 長信銀利精選股票 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000001 華夏成長混合 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9933 1.1533 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090002 大成債券A/B 0.9802 1.1202 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8691 0.9341 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9670 0.9900 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0138 1.1138 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320001 諾安平衡混合 0.9728 1.0428 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519688 交銀精選混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9491 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9745 1.0845 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000011 華夏大盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002011 華夏紅利混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020002 國泰金龍債券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070005 嘉實(shí)債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288002 華夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050004 博時(shí)精選混合A 0.9196 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100018 富國天利增長債券A 1.0058 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420001 天弘精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0152 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-17 凈值查詢 盤中估值
69 450001 國富中國收益混合A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9638 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151002 銀河收益混合 1.0153 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180002 銀華增值混合 1.0037 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 0.7815 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090004 大成精選增值混合A 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240003 華寶寶康債券A 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9930 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040004 華安寶利配置混合 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160603 鵬華普天收益混合 0.9710 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0129 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160605 鵬華中國50混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202201 南方避險(xiǎn) 1.0259 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 0.9561 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217005 招商先鋒混合 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9725 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217003 招商安泰債券A 1.0253 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202101 南方寶元債券A 1.0160 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7829 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 0.9546 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9380 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9009 0.9109 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400001 東方龍混合 0.9525 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8017 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1220 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206001 鵬華弘泰A 0.8541 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9617 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0132 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519011 海富通精選混合 1.0366 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9790 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動力平衡混合 0.9693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9570 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0148 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9878 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國投瑞銀融華債券 1.0032 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020001 國泰金鷹增長混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9637 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162201 宏利成長混合 1.0535 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 0.9490 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.07% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.16% 2005-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值