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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0259 1.0859 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420001 天弘精選混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 0.9821 1.1221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240003 華寶寶康債券A 1.0007 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0119 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 1.0141 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519688 交銀精選混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180002 銀華增值混合 1.0032 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9683 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0107 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0141 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400001 東方龍混合 0.9579 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0135 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-11-10 凈值查詢 盤中估值
28 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202201 南方避險(xiǎn) 1.0264 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0158 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377010 摩根阿爾法混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9837 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0267 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 0.9614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9719 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.59% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002011 華夏紅利混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0043 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9782 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0357 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0327 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0405 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9949 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.9621 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 0.9628 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240002 華寶寶康配置混合 0.9987 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.83% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9508 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9871 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206001 鵬華弘泰A 0.8682 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.85% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0554 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0733 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398011 中海分紅增利混合 0.9275 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.87% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.88% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9984 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.88% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217005 招商先鋒混合 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.90% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0245 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9406 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.93% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7781 0.8681 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.95% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.96% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9662 1.1762 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.97% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320001 諾安平衡混合 0.9793 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.01% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160603 鵬華普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.02% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090004 大成精選增值混合A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9048 0.9148 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519011 海富通精選混合 1.0471 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.11% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050004 博時(shí)精選混合A 0.9179 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9809 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9462 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.12% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290002 泰信先行策略混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.18% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519180 萬家180指數(shù)A 0.7821 0.8321 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.27% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8794 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.29% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.29% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8894 0.8894 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.31% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 0.8036 0.8036 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.34% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8240 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9645 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.47% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150103 銀河銀泰混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.47% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9300 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9521 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.50% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.60% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.65% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519005 海富通股票混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.68% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.71% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.73% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7210 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.90% 2005-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值