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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9576 0.9776 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7849 0.8749 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.0751 1.2351 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240002 華寶寶康配置混合 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040004 華安寶利配置混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9779 1.0579 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0058 1.1658 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0309 1.0509 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 0.7936 0.8436 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160605 鵬華中國50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0628 1.1828 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519011 海富通精選混合 1.0601 1.2201 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000011 華夏大盤精選混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0100 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206001 鵬華弘泰A 0.8729 0.9329 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240005 華寶多策略增長A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 0.9686 1.1536 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9545 0.9845 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9682 0.9892 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000001 華夏成長混合 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9753 1.1853 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519005 海富通股票混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0670 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長信銀利精選股票 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0437 1.1637 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9915 1.0115 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9782 1.0012 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150103 銀河銀泰混合 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9772 1.0272 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 0.9886 1.0586 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 0.9327 0.9427 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090004 大成精選增值混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519003 海富通收益增長混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400001 東方龍混合 0.9574 0.9774 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0014 1.1764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8137 0.9437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9479 0.9779 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002011 華夏紅利混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0012 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161603 融通債券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 凈值查詢 盤中估值
101 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9706 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519688 交銀精選混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240003 華寶寶康債券A 1.0004 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 420001 天弘精選混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8848 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0095 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0143 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090002 大成債券A/B 0.9816 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020002 國泰金龍債券A 0.9920 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100018 富國天利增長債券A 1.0109 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121001 國投瑞銀融華債券 1.0142 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202101 南方寶元債券A 1.0208 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217005 招商先鋒混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217002 招商安泰平衡混合 0.9655 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450001 國富中國收益混合A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202201 南方避險(xiǎn) 1.0307 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.9671 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217003 招商安泰債券A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160602 鵬華普天債券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398011 中海分紅增利混合 0.9336 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值