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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002011 華夏紅利混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 1.0198 1.0998 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070005 嘉實(shí)債券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9829 1.1929 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0277 1.0877 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420001 天弘精選混合A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0001 1.1751 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0513 1.2013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180002 銀華增值混合 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0205 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202201 南方避險(xiǎn) 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121001 國投瑞銀融華債券 1.0228 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0164 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 凈值查詢 盤中估值
37 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100018 富國天利增長債券A 1.0046 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450001 國富中國收益混合A 0.9986 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9670 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9796 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 0.9795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400001 東方龍混合 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8917 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7290 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377010 摩根阿爾法混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0468 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0657 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240002 華寶寶康配置混合 1.0014 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時(shí)精選混合A 0.9378 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519011 海富通精選混合 1.0608 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 0.9923 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519003 海富通收益增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9726 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206001 鵬華弘泰A 0.8829 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0128 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0368 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9515 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.0002 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240005 華寶多策略增長A 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8258 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 0.9752 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519180 萬家180指數(shù)A 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.9345 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0210 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0087 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9909 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160603 鵬華普天收益混合 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 0.9796 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217005 招商先鋒混合 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9998 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0197 1.1597 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162202 宏利周期混合 0.9765 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8995 0.8995 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9194 0.9294 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0546 1.1746 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9582 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519005 海富通股票混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162201 宏利成長混合 1.0741 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020001 國泰金鷹增長混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1550 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519996 長信銀利精選股票 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7804 0.8704 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040004 華安寶利配置混合 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.99% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.05% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.86% 2005-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值