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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0174 1.0674 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9990 1.0220 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 040004 華安寶利配置混合 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8554 0.9854 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0097 1.1947 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161603 融通債券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0733 1.2433 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 050004 博時(shí)精選混合A 0.9737 0.9837 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8976 0.9626 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519011 海富通精選混合 1.0966 1.2566 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0304 1.1904 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160602 鵬華普天債券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 320001 諾安平衡混合 1.0232 1.0932 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 1.0230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0554 1.1354 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.0333 1.1453 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 202201 南方避險(xiǎn) 1.0358 1.1058 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0241 1.1391 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0828 1.2028 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0107 1.0607 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0246 1.0446 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 150103 銀河銀泰混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9947 1.0247 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 240003 華寶寶康債券A 1.0436 1.0936 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002011 華夏紅利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9983 1.0183 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 090002 大成債券A/B 0.9902 1.1302 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.0104 1.1204 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1023 1.2623 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 217005 招商先鋒混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2090 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 217003 招商安泰債券A 1.0369 1.0969 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0291 1.0491 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0416 1.2166 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0428 1.1528 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9511 0.9611 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070005 嘉實(shí)債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0803 1.2003 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 400001 東方龍混合 0.9549 0.9749 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8246 0.8746 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9803 0.9903 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0086 1.2186 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0802 1.2002 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 180002 銀華增值混合 1.0073 1.0173 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 151002 銀河收益混合 1.0734 1.1034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8080 0.8980 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0184 1.0284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0069 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519005 海富通股票混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 090004 大成精選增值混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1013 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-30 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 398011 中海分紅增利混合 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0000 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值