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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0588 1.2288 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9244 1.1094 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0194 1.0394 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350001 天治財富增長混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9841 1.0041 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090001 大成價值增長混合A 0.9992 1.2092 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.8967 0.9567 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8442 0.8442 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398011 中海分紅增利混合 0.9782 0.9882 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-28 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0313 1.2063 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090004 大成精選增值混合A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160602 鵬華普天債券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519011 海富通精選混合 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002001 華夏回報混合A 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050001 博時價值增長混合 1.0350 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8016 0.8916 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8421 0.9721 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217005 招商先鋒混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0152 1.1752 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0133 1.0333 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0715 1.1915 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180002 銀華增值混合 1.0057 1.0157 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.0284 1.1404 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長城動力平衡混合 1.0207 1.1207 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202201 南方避險 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.0007 1.0907 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519003 海富通收益增長混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001001 華夏債券A/B 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070005 嘉實(shí)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080001 長盛成長價值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9408 0.9508 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160603 鵬華普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160605 鵬華中國50混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長混合 1.0917 1.2517 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0314 1.1414 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240003 華寶寶康債券A 1.0423 1.0923 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040004 華安寶利配置混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151002 銀河收益混合 1.0718 1.1018 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9995 1.1095 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217003 招商安泰債券A 1.0351 1.0951 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400001 東方龍混合 0.9524 0.9724 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519996 長信銀利精選股票 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9875 1.0175 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0046 1.0546 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國天利增長債券A 1.0038 1.0538 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0397 1.1197 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450001 國富中國收益混合A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020001 國泰金鷹增長混合 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020002 國泰金龍債券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481001 工銀核心價值混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050004 博時精選混合A 0.9599 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519180 萬家180指數(shù)A 0.8156 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150103 銀河銀泰混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.9124 0.9124 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240005 華寶多策略增長A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090002 大成債券A/B 0.9878 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國天益價值混合A 1.0721 1.1921 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8820 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9923 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320001 諾安平衡混合 1.0118 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161603 融通債券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9955 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000011 華夏大盤精選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9886 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1930 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.59% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值