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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400001 東方龍混合 0.9518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070005 嘉實債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 1.1106 1.2506 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0344 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-27 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報混合A 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020002 國泰金龍債券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481001 工銀核心價值混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國天利增長債券A 1.0036 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100020 富國天益價值混合A 1.0727 1.1927 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實成長收益混合A 1.0945 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090002 大成債券A/B 0.9884 1.1284 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0270 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002011 華夏紅利混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國泰金鷹增長混合 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 1.0708 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350001 天治財富增長混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202201 南方避險 1.0289 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實增長混合 1.1970 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161603 融通債券A/B 1.0410 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162202 宏利周期混合 0.9906 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0134 1.1734 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 0.9758 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0395 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450001 國富中國收益混合A 1.0138 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080001 長盛成長價值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217005 招商先鋒混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9761 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價值增長混合A 0.9966 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0288 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260103 景順長城動力平衡混合 1.0193 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.0075 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 1.0804 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9550 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9908 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0699 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時價值增長混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9193 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.67% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0504 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 0.8944 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0118 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9813 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160605 鵬華中國50混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519003 海富通收益增長混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000001 華夏成長混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9399 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519996 長信銀利精選股票 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8406 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.78% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8825 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.80% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320001 諾安平衡混合 1.0136 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240002 華寶寶康配置混合 0.9996 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0696 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.81% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050004 博時精選混合A 0.9601 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240005 華寶多策略增長A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9871 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9929 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.02% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.09% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.11% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519180 萬家180指數(shù)A 0.8158 0.8658 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.12% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8421 0.8421 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.13% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8001 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.15% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.30% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2005-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值