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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070002 嘉實增長混合 1.1990 1.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100020 富國天益價值混合A 1.0761 1.1961 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160605 鵬華中國50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0544 1.2244 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0415 1.1215 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002011 華夏紅利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070005 嘉實債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481001 工銀核心價值混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8476 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 0.9498 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162205 宏利風險預算混合 1.0377 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217003 招商安泰債券A 1.0343 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090002 大成債券A/B 0.9912 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0316 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 凈值查詢 盤中估值
37 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1090 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240003 華寶寶康債券A 1.0441 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000001 華夏成長混合 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9789 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206001 鵬華弘泰A 0.8991 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0128 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202201 南方避險 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260103 景順長城動力平衡混合 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110002 易方達策略成長混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070001 嘉實成長收益混合A 1.0987 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202101 南方寶元債券A 1.0300 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162201 宏利成長混合 1.1053 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350001 天治財富增長混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍籌混合 0.9216 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450001 國富中國收益混合A 1.0169 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151002 銀河收益混合 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9934 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320001 諾安平衡混合 1.0198 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080001 長盛成長價值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000011 華夏大盤精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240001 華寶寶康消費品 1.0763 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100018 富國天利增長債券A 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 1.0061 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8067 0.8967 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110005 易方達積極成長混合 1.0154 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0787 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090001 大成價值增長混合A 1.0019 1.2119 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0019 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9889 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0569 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0326 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9448 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9962 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519011 海富通精選混合 1.0837 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時價值增長混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050004 博時精選混合A 0.9702 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519996 長信銀利精選股票 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160602 鵬華普天債券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8858 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240005 華寶多策略增長A 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519180 萬家180指數(shù)A 0.8244 0.8744 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.57% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110003 易方達上證50增強A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.62% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0062 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.69% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162202 宏利周期混合 0.9923 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7570 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2005-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值