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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0561 1.1061 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0564 1.1244 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 202201 南方避險(xiǎn) 1.0475 1.1175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0407 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160602 鵬華普天債券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 180002 銀華增值混合 1.0081 1.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0350 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.0392 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0412 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9873 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0233 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 400001 東方龍混合 0.9545 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 040004 華安寶利配置混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161603 融通債券A/B 1.0490 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0312 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8030 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1126 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 240002 華寶寶康配置混合 1.0474 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 151002 銀河收益混合 1.0844 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0452 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002011 華夏紅利混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8362 0.9262 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8970 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 1.0218 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8566 0.9066 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0287 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0288 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0530 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0337 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050004 博時(shí)精選混合A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9970 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 150103 銀河銀泰混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0896 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0827 1.2527 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0478 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0381 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0759 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2250 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 217001 招商安泰偏股混合 1.0402 1.1552 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9183 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0117 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0557 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 206001 鵬華弘泰A 0.9283 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1101 1.2301 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519011 海富通精選混合 1.1191 1.2791 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 090004 大成精選增值混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160603 鵬華普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0663 1.2413 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0506 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 320001 諾安平衡混合 1.0516 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519005 海富通股票混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0465 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1287 1.2687 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 398011 中海分紅增利混合 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1360 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 290002 泰信先行策略混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0440 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0258 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1069 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9512 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1316 1.2816 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值