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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100018 富國天利增長債券A 1.0361 1.0661 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070002 嘉實增長混合 1.2170 1.3480 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價值混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0803 1.1403 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0374 1.0974 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國天益價值混合A 1.0982 1.2182 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0357 1.1957 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8297 0.9197 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002001 華夏回報混合A 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實成長收益混合A 1.1287 1.2787 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 1.0192 1.1392 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240003 華寶寶康債券A 1.0521 1.1021 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002011 華夏紅利混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040004 華安寶利配置混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9239 0.9839 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180002 銀華增值混合 1.0058 1.0158 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經濟混合 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202201 南方避險 1.0408 1.1108 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260103 景順長城動力平衡混合 1.0442 1.1442 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0327 1.0587 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-12 凈值查詢 盤中估值
30 350001 天治財富增長混合 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000004 中海可轉債債券C 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070005 嘉實債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110002 易方達策略成長混合 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160602 鵬華普天債券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161604 融通深證100指數A 0.7860 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0633 1.2333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0525 1.1205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202101 南方寶元債券A 1.0393 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8675 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9974 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長混合 1.1152 1.2552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162205 宏利風險預算混合 1.0485 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400001 東方龍混合 0.9535 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519180 萬家180指數A 0.8463 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0787 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200002 長城久泰滬深300指數A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.0136 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450001 國富中國收益混合A 1.0266 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217001 招商安泰偏股混合 1.0279 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340001 興全可轉債混合 1.0252 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050001 博時價值增長混合 1.0680 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000001 華夏成長混合 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 1.1050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040002 華安中國A股增強指數 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時滬深300指數A 0.8850 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151002 銀河收益混合 1.0768 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1052 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國投瑞銀融華債券 1.0406 1.1406 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍籌混合 0.9431 1.1281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162202 宏利周期混合 1.0139 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217005 招商先鋒混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0314 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時精選混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0194 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9674 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達積極成長混合 1.0403 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240005 華寶多策略增長A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長盛成長價值混合A 1.0450 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090004 大成精選增值混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內需增長混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000011 華夏大盤精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090001 大成價值增長混合A 1.0257 1.2357 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288001 華夏經典混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150103 銀河銀泰混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398011 中海分紅增利混合 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9049 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費品 1.1005 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240002 華寶寶康配置混合 1.0344 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320001 諾安平衡混合 1.0479 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0267 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110003 易方達上證50增強A 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0558 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2005-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值