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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0307 1.0607 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 070005 嘉實(shí)債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0394 1.1514 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0259 1.0489 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 400001 東方龍混合 0.9538 0.9738 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 240003 華寶寶康債券A 1.0507 1.1007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 151002 銀河收益混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0325 1.0585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202201 南方避險(xiǎn) 1.0404 1.1104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0419 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9976 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 180002 銀華增值混合 1.0053 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0179 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0488 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 206001 鵬華弘泰A 0.9233 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0945 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0525 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9835 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0278 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8676 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0272 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 002011 華夏紅利混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160603 鵬華普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1154 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 320001 諾安平衡混合 1.0508 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0438 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2110 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0422 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9691 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1290 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0603 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0761 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9443 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0328 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 050004 博時(shí)精選混合A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1064 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 090004 大成精選增值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0302 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0470 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 398011 中海分紅增利混合 1.0075 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 162202 宏利周期混合 1.0152 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.0141 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519005 海富通股票混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8466 0.8966 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.40% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1034 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0633 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8279 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8860 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 150103 銀河銀泰混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0333 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.47% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 217005 招商先鋒混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9073 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1267 1.2767 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240002 華寶寶康配置混合 1.0371 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519011 海富通精選混合 1.1061 1.2661 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 217001 招商安泰偏股混合 1.0286 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0690 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7860 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.99% 2005-09-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值