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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0397 1.1797 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9807 1.0107 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0382 1.1282 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0106 1.0366 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-19 凈值查詢 盤中估值
11 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 1.0327 1.1227 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0008 1.0108 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0310 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0272 1.0732 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 0.8368 0.8868 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9709 0.9809 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1144 1.1844 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0320 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0610 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9992 1.0792 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9094 0.9744 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050004 博時(shí)精選混合A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202201 南方避險(xiǎn) 1.0333 1.0733 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090002 大成債券A/B 1.0194 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9887 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202101 南方寶元債券A 1.0559 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0862 1.1662 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0243 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實(shí)債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 0.9570 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519011 海富通精選混合 1.0915 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0054 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9047 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.0070 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1150 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0066 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0296 1.1446 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400001 東方龍混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1790 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0908 1.2658 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.0385 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 0.8876 0.9476 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217003 招商安泰債券A 1.0355 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160603 鵬華普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090004 大成精選增值混合A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1780 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9212 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1043 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 1.0547 1.2397 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9691 1.1541 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1430 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0529 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.87% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0597 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.00% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0716 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.06% 2005-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值