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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0965 2.0965 2.0361 2.0361 0.0604 2.97% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9893 2.2293 1.9351 2.1751 0.0542 2.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.9428 1.9928 1.8899 1.9399 0.0529 2.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005802 匯添富智能制造股票A 2.0173 2.0173 1.9637 1.9637 0.0536 2.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001298 金鷹民族新興混合A 3.4680 3.4680 3.3810 3.3810 0.0870 2.57% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.0890 2.0890 2.0400 2.0400 0.0490 2.40% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.7400 1.7400 1.7004 1.7004 0.0396 2.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.5033 2.5033 2.4486 2.4486 0.0547 2.23% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.4780 2.5760 2.4250 2.5230 0.0530 2.19% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519005 海富通股票混合 1.2430 3.1920 1.2170 3.1660 0.0260 2.14% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 150103 銀河銀泰混合 1.1335 5.0845 1.1107 5.0617 0.0228 2.05% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 3.1354 3.1354 3.0730 3.0730 0.0624 2.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 3.1563 3.1563 3.0934 3.0934 0.0629 2.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007203 銀河新動(dòng)能混合A 2.1870 2.1870 2.1442 2.1442 0.0428 2.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.7137 1.7137 1.6803 1.6803 0.0334 1.99% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519642 銀河智造混合A 3.4580 3.4580 3.3920 3.3920 0.0660 1.95% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3271 2.3271 2.2829 2.2829 0.0442 1.94% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 003438 招商招怡純債A 1.0384 1.1417 1.0187 1.1220 0.0197 1.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 006969 圓信永豐高端制造混合 2.5974 2.5974 2.5482 2.5482 0.0492 1.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.0978 2.0978 2.0585 2.0585 0.0393 1.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.0925 2.0925 2.0533 2.0533 0.0392 1.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 005211 銀河智慧混合A 2.6947 2.6947 2.6447 2.6447 0.0500 1.89% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7310 1.7310 1.6990 1.6990 0.0320 1.88% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519679 銀河主題混合A 7.4240 7.9920 7.2880 7.8560 0.1360 1.87% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 2.3549 2.3549 2.3140 2.3140 0.0409 1.77% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.4940 5.4940 5.3990 5.3990 0.0950 1.76% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005983 摩根核心精選股票A 2.6848 2.6848 2.6402 2.6402 0.0446 1.69% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001933 華商新興活力混合 2.0640 2.0640 2.0300 2.0300 0.0340 1.67% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.9548 1.9548 1.9229 1.9229 0.0319 1.66% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004148 圓信永豐多策略 2.3769 2.3769 2.3383 2.3383 0.0386 1.65% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 470098 匯添富逆向投資混合A 4.2700 4.8390 4.2010 4.7700 0.0690 1.64% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4465 3.0771 1.4235 3.0541 0.0230 1.62% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.9412 3.1142 2.8945 3.0675 0.0467 1.61% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.1970 2.1970 2.1630 2.1630 0.0340 1.57% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001780 諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 2.0670 2.0670 2.0350 2.0350 0.0320 1.57% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001279 中海積極增利混合 2.4110 2.4110 2.3740 2.3740 0.0370 1.56% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.5820 2.5820 2.5430 2.5430 0.0390 1.53% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.9640 1.9640 1.9350 1.9350 0.0290 1.50% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.4634 2.4634 2.4272 2.4272 0.0362 1.49% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.4460 2.5060 2.4100 2.4700 0.0360 1.49% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.6054 6.4886 2.5685 6.4378 0.0369 1.44% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.5012 2.5342 2.4663 2.4993 0.0349 1.42% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.4970 2.6170 2.4620 2.5820 0.0350 1.42% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 008009 華商高端裝備制造股票A 2.2813 2.2813 2.2496 2.2496 0.0317 1.41% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.9119 1.9119 1.8860 1.8860 0.0259 1.37% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 700003 平安策略先鋒混合 4.7280 4.8280 4.6640 4.7640 0.0640 1.37% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.8670 1.8670 1.8420 1.8420 0.0250 1.36% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4422 1.4422 1.4232 1.4232 0.0190 1.34% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 006424 嘉合錦程混合A 2.5004 2.6004 2.4673 2.5673 0.0331 1.34% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006425 嘉合錦程混合C 2.4495 2.5495 2.4171 2.5171 0.0324 1.34% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 3.2724 3.2724 3.2296 3.2296 0.0428 1.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0740 1.0740 0.0143 1.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0615 1.0615 0.0141 1.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4819 2.5623 1.4624 2.5334 0.0195 1.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3833 1.3833 1.3652 1.3652 0.0181 1.33% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1814 1.1814 1.1660 1.1660 0.0154 1.32% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3256 1.3256 1.3083 1.3083 0.0173 1.32% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1742 1.1742 1.1589 1.1589 0.0153 1.32% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3900 2.5000 2.3590 2.4690 0.0310 1.31% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 006128 銀河和美生活混合A 1.8229 1.8229 1.7995 1.7995 0.0234 1.30% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.9470 1.9470 1.9220 1.9220 0.0250 1.30% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8821 1.8821 1.8582 1.8582 0.0239 1.29% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.1584 2.1584 2.1309 2.1309 0.0275 1.29% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.1808 2.1808 2.1530 2.1530 0.0278 1.29% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.9586 2.0896 1.9340 2.0650 0.0246 1.27% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.1604 2.1604 2.1334 2.1334 0.0270 1.27% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4330 1.0380 1.4150 1.0260 0.0180 1.27% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9728 3.3628 2.9365 3.3265 0.0363 1.24% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 009085 銀華豐享一年持有期混合 1.2486 1.2486 1.2337 1.2337 0.0149 1.21% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 2.3550 2.3550 2.3270 2.3270 0.0280 1.20% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 398021 中海能源策略混合 1.1939 1.5039 1.1798 1.4898 0.0141 1.20% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.8040 4.8040 4.7470 4.7470 0.0570 1.20% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.3557 1.4238 1.3399 1.4072 0.0158 1.18% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 2.0840 2.0840 2.0600 2.0600 0.0240 1.17% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 005939 工銀新能源汽車混合A 3.4235 3.4235 3.3847 3.3847 0.0388 1.15% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 2.7230 2.7230 2.6920 2.6920 0.0310 1.15% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 005940 工銀新能源汽車混合C 3.3573 3.3573 3.3192 3.3192 0.0381 1.15% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 3.4942 3.4942 3.4549 3.4549 0.0393 1.14% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.1210 2.1210 2.0970 2.0970 0.0240 1.14% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 3.4225 3.4225 3.3841 3.3841 0.0384 1.13% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.1610 2.1610 2.1370 2.1370 0.0240 1.12% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 2.7170 2.7170 2.6870 2.6870 0.0300 1.12% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 4.1810 4.5410 4.1350 4.4950 0.0460 1.11% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 4.6250 4.7550 4.5750 4.7050 0.0500 1.09% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.1480 2.1480 2.1250 2.1250 0.0230 1.08% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 2.1780 2.1990 2.1550 2.1760 0.0230 1.07% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 180031 銀華中小盤(pán)混合 4.1410 5.9210 4.0980 5.8780 0.0430 1.05% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1264 1.1264 0.0116 1.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1527 1.1527 1.1410 1.1410 0.0117 1.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008374 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C 1.6303 1.6303 1.6137 1.6137 0.0166 1.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.5617 2.5617 2.5357 2.5357 0.0260 1.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 6.4385 6.4385 6.3730 6.3730 0.0655 1.03% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.8678 2.8678 2.8388 2.8388 0.0290 1.02% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.6365 1.6365 1.6199 1.6199 0.0166 1.02% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004895 華商鑫安靈活混合 2.1760 2.3020 2.1540 2.2800 0.0220 1.02% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8598 2.8598 2.8309 2.8309 0.0289 1.02% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 2.3525 2.3525 2.3288 2.3288 0.0237 1.02% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1940 1.1940 1.1821 1.1821 0.0119 1.01% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 010291 華泰柏瑞研究精選C 1.6734 1.6734 1.6567 1.6567 0.0167 1.01% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.6788 1.6788 1.6621 1.6621 0.0167 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007771 同泰開(kāi)泰混合C 1.6133 1.6133 1.5974 1.5974 0.0159 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1816 1.1816 1.1699 1.1699 0.0117 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2122 1.2122 0.0121 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 3.1200 3.1200 3.0890 3.0890 0.0310 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.6264 1.6264 1.6103 1.6103 0.0161 1.00% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.6752 4.0318 2.6491 4.0057 0.0261 0.99% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2176 1.2176 0.0121 0.99% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001106 華商健康生活混合 1.6300 1.6800 1.6140 1.6640 0.0160 0.99% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.9690 3.1890 2.9400 3.1600 0.0290 0.99% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 2.4437 2.6482 2.4201 2.6246 0.0236 0.98% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 2.3471 2.5923 2.3243 2.5695 0.0228 0.98% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 3.0910 4.3060 3.0610 4.2760 0.0300 0.98% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 010028 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合C 2.9880 3.5750 2.9590 3.5460 0.0290 0.98% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000584 新華鑫益靈活配置混合C 5.3119 5.3119 5.2608 5.2608 0.0511 0.97% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 006299 恒越核心精選混合A 2.8335 2.8335 2.8066 2.8066 0.0269 0.96% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000061 華夏盛世混合 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 007193 恒越核心精選混合C 2.8372 2.8372 2.8102 2.8102 0.0270 0.96% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.4009 2.3619 1.3876 2.3486 0.0133 0.96% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 3.1840 3.4390 3.1540 3.4090 0.0300 0.95% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.5430 2.5430 2.5190 2.5190 0.0240 0.95% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 011454 華泰柏瑞景氣優(yōu)選C 1.2044 1.2044 1.1932 1.1932 0.0112 0.94% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006049 恒越研究精選混合A/B 2.8200 2.8200 2.7938 2.7938 0.0262 0.94% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.6100 1.6820 1.5950 1.6670 0.0150 0.94% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2820 1.7550 1.2700 1.7430 0.0120 0.94% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 2.4960 2.4960 2.4730 2.4730 0.0230 0.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 008793 博道嘉元混合A 1.8276 1.8276 1.8107 1.8107 0.0169 0.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 008794 博道嘉元混合C 1.8156 1.8156 1.7988 1.7988 0.0168 0.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 007192 恒越研究精選混合C 2.8084 2.8084 2.7824 2.7824 0.0260 0.93% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.0377 2.0377 2.0191 2.0191 0.0186 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 008468 博道嘉瑞混合C 1.9718 1.9718 1.9539 1.9539 0.0179 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7658 2.7658 2.7405 2.7405 0.0253 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 007575 寶盈祥泰混合C 1.1789 1.3323 1.1682 1.3216 0.0107 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.0911 4.4876 2.0720 4.4685 0.0191 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001358 寶盈祥泰混合A 1.1850 1.3386 1.1742 1.3278 0.0108 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6864 2.6864 2.6618 2.6618 0.0246 0.92% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 1.8805 1.8805 1.8635 1.8635 0.0170 0.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005038 銀華新能源新材料C 1.9104 1.9104 1.8932 1.8932 0.0172 0.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005037 銀華新能源新材料A 1.9421 1.9421 1.9246 1.9246 0.0175 0.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 008467 博道嘉瑞混合A 1.9866 1.9866 1.9686 1.9686 0.0180 0.91% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.4530 2.4530 2.4310 2.4310 0.0220 0.90% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005630 華安研究精選混合A 2.7576 2.9989 2.7334 2.9747 0.0242 0.89% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.6887 2.7787 2.6654 2.7554 0.0233 0.87% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 3.8944 4.3608 3.8607 4.3271 0.0337 0.87% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.6239 2.7089 2.6013 2.6863 0.0226 0.87% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.6189 2.6189 2.5966 2.5966 0.0223 0.86% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2505 1.2505 1.2398 1.2398 0.0107 0.86% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2838 1.2838 1.2728 1.2728 0.0110 0.86% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 008208 博道嘉泰回報(bào)混合 2.0273 2.0273 2.0105 2.0105 0.0168 0.84% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 012181 中銀智能制造股票C 1.9170 1.9170 1.9010 1.9010 0.0160 0.84% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001476 中銀智能制造股票A 1.9160 1.9160 1.9000 1.9000 0.0160 0.84% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.2860 2.2860 2.2670 2.2670 0.0190 0.84% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.3108 1.3108 1.2999 1.2999 0.0109 0.84% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.3467 2.3467 2.3273 2.3273 0.0194 0.83% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 2.2857 2.2857 2.2668 2.2668 0.0189 0.83% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.9578 2.9578 2.9335 2.9335 0.0243 0.83% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.9304 2.9304 2.9063 2.9063 0.0241 0.83% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.5739 1.5739 1.5609 1.5609 0.0130 0.83% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2693 1.3193 1.2590 1.3090 0.0103 0.82% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.9861 2.9861 2.9622 2.9622 0.0239 0.81% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003152 華富天鑫靈活配置混合A 2.0195 2.0195 2.0034 2.0034 0.0161 0.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.9486 1.9486 1.9331 1.9331 0.0155 0.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.0076 1.8147 1.9916 1.8094 0.0160 0.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 2.0017 2.0017 1.9858 1.9858 0.0159 0.80% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 2.1534 2.1534 2.1366 2.1366 0.0168 0.79% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.9250 2.2250 1.9100 2.2100 0.0150 0.79% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5550 2.9940 2.5350 2.9740 0.0200 0.79% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 210008 金鷹策略配置混合 3.0050 3.6050 2.9814 3.5814 0.0236 0.79% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 2.2089 2.2089 2.1916 2.1916 0.0173 0.79% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 1.8240 1.8240 1.8100 1.8100 0.0140 0.77% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5648 1.5648 1.5529 1.5529 0.0119 0.77% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7386 4.3912 0.7330 4.3778 0.0056 0.76% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2823 3.5589 1.2726 3.5492 0.0097 0.76% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 1.5139 1.5139 1.5027 1.5027 0.0112 0.75% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.8281 5.7281 4.7923 5.6923 0.0358 0.75% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.6071 1.6691 1.5953 1.6573 0.0118 0.74% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.6446 1.7066 1.6325 1.6945 0.0121 0.74% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001297 平安智慧中國(guó)混合 1.2380 1.2380 1.2290 1.2290 0.0090 0.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 206012 鵬華價(jià)值精選股票 3.1940 3.1940 3.1710 3.1710 0.0230 0.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2470 1.2470 1.2380 1.2380 0.0090 0.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 3.1910 3.1910 3.1680 3.1680 0.0230 0.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.8970 2.8970 2.8760 2.8760 0.0210 0.73% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003586 先鋒精一混合A 0.9938 0.9938 0.9867 0.9867 0.0071 0.72% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9550 1.9550 1.9410 1.9410 0.0140 0.72% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.9197 4.0682 3.8918 4.0403 0.0279 0.72% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.9242 4.0907 3.8962 4.0627 0.0280 0.72% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 3.4220 3.4220 3.3980 3.3980 0.0240 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.9950 1.9950 1.9810 1.9810 0.0140 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 3.8320 3.8320 3.8050 3.8050 0.0270 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 1.9960 1.9960 1.9820 1.9820 0.0140 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.4235 1.4235 1.4134 1.4134 0.0101 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003587 先鋒精一混合C 0.9463 0.9463 0.9396 0.9396 0.0067 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.4192 1.4192 1.4092 1.4092 0.0100 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001951 金鷹改革紅利混合 3.1250 3.1250 3.1030 3.1030 0.0220 0.71% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0080 1.4680 1.0010 1.4610 0.0070 0.70% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002862 金信量化精選混合A 1.5740 1.5740 1.5630 1.5630 0.0110 0.70% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 2.1590 2.1590 2.1440 2.1440 0.0150 0.70% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002095 博時(shí)新收益A 1.3141 1.8465 1.3050 1.8374 0.0091 0.70% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002096 博時(shí)新收益C 1.3111 1.8398 1.3021 1.8308 0.0090 0.69% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2021-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值