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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4980 0.4980 0.4800 0.4800 0.0180 3.75% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0000 1.0000 0.0341 3.41% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.1990 1.2990 1.1620 1.2620 0.0370 3.18% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1970 1.8330 1.1610 1.7970 0.0360 3.10% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8850 0.8850 0.8590 0.8590 0.0260 3.03% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.8723 0.0000 0.8501 0.0000 0.0222 2.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150054 泰達進取 0.8790 2.5676 0.8568 2.5454 0.0222 2.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450011 國富研究精選混合A 1.1530 1.1530 1.1240 1.1240 0.0290 2.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.9970 0.9970 0.9730 0.9730 0.0240 2.47% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.4200 4.4200 4.3140 4.3140 0.1060 2.46% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4620 1.7630 1.4270 1.7280 0.0350 2.45% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8800 1.8800 1.8360 1.8360 0.0440 2.40% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6280 1.6280 1.5900 1.5900 0.0380 2.39% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002345 華夏高端制造混合A 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8760 3.0860 2.8100 3.0200 0.0660 2.35% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.4910 1.4910 1.4570 1.4570 0.0340 2.33% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8460 0.8460 0.8268 0.8268 0.0192 2.32% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.0470 1.0470 1.0240 1.0240 0.0230 2.25% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9100 0.9100 0.8900 0.8900 0.0200 2.25% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7310 0.7310 0.7150 0.7150 0.0160 2.24% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450004 國富深化價值混合A 0.9190 1.3890 0.8990 1.3690 0.0200 2.22% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8980 2.3980 1.8570 2.3570 0.0410 2.21% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001496 工銀聚焦30股票 0.8440 0.8440 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001005 中海合鑫混合 0.5710 0.5710 0.5590 0.5590 0.0120 2.15% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001268 富國國家安全主題混合A 0.6230 0.6230 0.6100 0.6100 0.0130 2.13% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7710 0.7710 0.7550 0.7550 0.0160 2.12% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7030 1.7030 1.6680 1.6680 0.0350 2.10% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9750 0.9750 0.9550 0.9550 0.0200 2.09% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0820 1.6490 1.0600 1.6270 0.0220 2.08% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.0000 0.8200 0.0000 0.0170 2.07% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9819 0.9819 0.9622 0.9622 0.0197 2.05% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6601 0.6601 0.6469 0.6469 0.0132 2.04% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6578 0.6578 0.6447 0.6447 0.0131 2.03% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000924 寶盈先進制造混合A 1.1070 1.1070 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050009 博時新興成長混合 0.6060 2.8440 0.5940 2.7990 0.0120 2.02% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519965 長信量化多策略股票A 1.2100 1.2100 1.1860 1.1860 0.0240 2.02% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9190 1.7290 0.9010 1.7110 0.0180 2.00% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6973 0.4390 0.6836 0.4303 0.0137 2.00% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8490 1.8490 1.8130 1.8130 0.0360 1.99% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1570 1.1570 0.0230 1.99% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519959 長信多利混合A 0.9230 0.9230 0.9050 0.9050 0.0180 1.99% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519975 長信量化中小盤股票A 1.0320 1.4320 1.0120 1.4120 0.0200 1.98% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001349 富國改革動力混合 0.7210 0.7210 0.7070 0.7070 0.0140 1.98% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162201 宏利成長混合 1.2362 3.4312 1.2123 3.4073 0.0239 1.97% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8860 0.8860 0.8690 0.8690 0.0170 1.96% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080015 長盛中小盤精選混合 0.7800 0.7800 0.7650 0.7650 0.0150 1.96% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8469 1.8469 1.8116 1.8116 0.0353 1.95% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070011 嘉實策略混合 1.1560 2.0220 1.1340 2.0000 0.0220 1.94% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5260 1.5260 1.4970 1.4970 0.0290 1.94% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.0530 1.0530 1.0330 1.0330 0.0200 1.94% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003208 東興量化多策略混合 0.8926 0.8926 0.8757 0.8757 0.0169 1.93% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001917 招商量化精選股票A 1.0020 1.0720 0.9830 1.0530 0.0190 1.93% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9738 0.9738 0.0188 1.93% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9743 0.9743 0.0188 1.93% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000219 博時裕益混合 1.0630 1.3150 1.0430 1.2950 0.0200 1.92% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.7349 0.7349 0.0140 1.91% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.8910 0.8910 0.0170 1.91% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410007 華富價值增長混合A 0.9977 1.7977 0.9790 1.7790 0.0187 1.91% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8550 2.5750 0.8390 2.5340 0.0160 1.91% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7443 0.7443 0.7304 0.7304 0.0139 1.90% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1320 1.1320 1.1110 1.1110 0.0210 1.89% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610005 信澳紅利回報混合 0.9680 1.1680 0.9500 1.1500 0.0180 1.89% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5650 2.2250 1.5360 2.1960 0.0290 1.89% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4200 2.8260 2.3750 2.7810 0.0450 1.89% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8701 0.8701 0.0164 1.88% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8835 0.8835 0.8672 0.8672 0.0163 1.88% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9260 2.1860 0.9090 2.1690 0.0170 1.87% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0340 1.0340 1.0150 1.0150 0.0190 1.87% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9303 1.9303 1.8950 1.8950 0.0353 1.86% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3670 1.3670 1.3420 1.3420 0.0250 1.86% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.0230 2.0230 1.9860 1.9860 0.0370 1.86% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.5690 0.8590 0.5590 0.0160 1.86% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5400 2.5680 1.5120 2.5400 0.0280 1.85% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2630 1.2630 1.2400 1.2400 0.0230 1.85% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3300 1.3300 1.3060 1.3060 0.0240 1.84% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3330 2.4210 1.3090 2.3970 0.0240 1.83% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0389 1.0389 1.0202 1.0202 0.0187 1.83% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000061 華夏盛世混合 1.0060 1.0060 0.9880 0.9880 0.0180 1.82% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519995 長信金利趨勢混合A 0.5424 2.7648 0.5327 2.7413 0.0097 1.82% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519994 長信金利趨勢股票 0.5424 2.7648 0.5327 2.7551 0.0097 1.82% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001468 廣發(fā)改革混合 0.7270 0.7270 0.7140 0.7140 0.0130 1.82% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1250 1.1250 1.1050 1.1050 0.0200 1.81% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3510 1.3510 1.3270 1.3270 0.0240 1.81% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160216 國泰大宗商品 0.4490 0.4490 0.4410 0.4410 0.0080 1.81% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8460 1.6430 0.8310 1.6350 0.0150 1.81% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0170 1.0170 0.9990 0.9990 0.0180 1.80% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450007 國富成長動力混合 1.2306 1.4106 1.2090 1.3890 0.0216 1.79% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8755 0.8755 0.0157 1.79% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8820 1.9420 1.8490 1.9090 0.0330 1.78% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2240 2.2240 2.1850 2.1850 0.0390 1.78% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0270 1.0270 1.0090 1.0090 0.0180 1.78% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206002 鵬華精選成長混合A 1.1440 1.1440 1.1240 1.1240 0.0200 1.78% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519694 交銀藍籌混合 0.8222 1.0372 0.8079 1.0229 0.0143 1.77% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4920 1.4920 1.4660 1.4660 0.0260 1.77% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.7889 1.7889 1.7580 1.7580 0.0309 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000970 東方紅睿元混合 1.5580 1.5580 1.5310 1.5310 0.0270 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6277 2.5667 1.5995 2.5360 0.0282 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410009 華富量子生命力混合A 1.0788 1.0788 1.0601 1.0601 0.0187 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9038 0.9038 0.8882 0.8882 0.0156 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000698 寶盈科技30混合 1.3900 1.3900 1.3660 1.3660 0.0240 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501018 南方原油A 1.0301 1.0301 1.0123 1.0123 0.0178 1.76% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9997 0.9997 0.9825 0.9825 0.0172 1.75% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7540 0.9640 0.7410 0.9510 0.0130 1.75% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4590 1.8790 1.4340 1.8540 0.0250 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.7590 1.9590 1.7290 1.9290 0.0300 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002654 上投摩根策略精選混合 0.9380 0.9380 0.9220 0.9220 0.0160 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7270 0.8070 0.7146 0.7946 0.0124 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7600 0.7600 0.7470 0.7470 0.0130 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9788 0.6337 0.9621 0.6229 0.0167 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519698 交銀先鋒混合A 1.3635 1.7675 1.3402 1.7442 0.0233 1.74% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9400 1.4800 0.9240 1.4640 0.0160 1.73% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8810 0.8810 0.8660 0.8660 0.0150 1.73% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.0000 0.8690 0.0000 0.0150 1.73% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580005 東吳進取策略混合A 1.3636 1.4336 1.3406 1.4106 0.0230 1.72% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0690 1.2990 1.0510 1.2810 0.0180 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4569 3.1599 2.4156 3.1186 0.0413 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0130 1.0230 0.9960 1.0060 0.0170 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001421 南方量化成長 1.2510 1.2510 1.2300 1.2300 0.0210 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.4890 1.4890 1.4640 1.4640 0.0250 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A 0.9460 0.9460 0.9301 0.9301 0.0159 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C 0.9459 0.9459 0.9300 0.9300 0.0159 1.71% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 960004 華夏興華混合H 1.7390 6.1640 1.7100 6.1340 0.0290 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233009 大摩多因子策略混合 1.6170 2.5310 1.5900 2.5040 0.0270 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.4950 1.4950 1.4700 1.4700 0.0250 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519908 華夏興華混合A 1.7390 6.1640 1.7100 6.1340 0.0290 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213003 寶盈策略增長混合 0.9856 1.8856 0.9691 1.8691 0.0165 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7790 1.5000 0.7660 1.4920 0.0130 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240004 華寶動力組合混合A 1.5139 4.0239 1.4886 3.9986 0.0253 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9560 1.1560 0.9400 1.1400 0.0160 1.70% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6620 0.6620 0.6510 0.6510 0.0110 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2050 1.2050 1.1850 1.1850 0.0200 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.8900 0.8900 0.0150 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160626 鵬華信息A 1.0820 1.6590 1.0640 1.6490 0.0180 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001983 中郵低碳配置混合 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481010 工銀中小盤混合 1.3940 1.3940 1.3710 1.3710 0.0230 1.68% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3330 1.6130 1.3110 1.5910 0.0220 1.68% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 740001 長安宏觀策略混合A 1.2690 2.0890 1.2480 2.0680 0.0210 1.68% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8346 0.8346 0.8208 0.8208 0.0138 1.68% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8381 0.8381 0.8243 0.8243 0.0138 1.67% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9913 0.6779 0.9750 0.6670 0.0163 1.67% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000866 華寶制造股票 1.2850 1.2850 1.2640 1.2640 0.0210 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6510 4.4560 1.6240 4.4290 0.0270 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.4900 0.4900 0.4820 0.4820 0.0080 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0131 0.6874 0.9966 0.6767 0.0165 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001637 嘉實量化精選股票 1.0390 1.0390 1.0220 1.0220 0.0170 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6130 0.6130 0.6030 0.6030 0.0100 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.6740 0.7190 0.6630 0.7070 0.0110 1.66% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7797 2.4997 0.7671 2.4871 0.0126 1.64% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 229002 宏利逆向策略混合 2.1090 2.5190 2.0750 2.4850 0.0340 1.64% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0520 2.0050 1.0350 1.9880 0.0170 1.64% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6200 1.6200 1.5940 1.5940 0.0260 1.63% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1010 1.1010 0.0180 1.63% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5620 0.5620 0.5530 0.5530 0.0090 1.63% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1419 3.2034 1.1236 3.1851 0.0183 1.63% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5610 0.5610 0.5520 0.5520 0.0090 1.63% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000595 嘉實泰和混合 1.8190 5.8210 1.7900 5.7910 0.0290 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9430 0.9430 0.9280 0.9280 0.0150 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.3330 0.9850 1.3260 0.0160 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004221 長信量化先鋒混合C 1.8810 1.8810 1.8510 1.8510 0.0300 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000524 摩根民生需求股票A 1.5650 2.0040 1.5400 1.9790 0.0250 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.9433 1.6797 0.9283 1.6647 0.0150 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519983 長信量化先鋒混合A 1.8800 2.5300 1.8500 2.5000 0.0300 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0060 1.3560 0.9900 1.3400 0.0160 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0040 0.6640 0.9880 0.6530 0.0160 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6263 2.2825 0.6163 2.2652 0.0100 1.62% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200010 長城雙動力混合A 1.8037 2.1287 1.7751 2.1001 0.0286 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0740 1.6800 1.0570 1.6710 0.0170 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6310 0.6310 0.6210 0.6210 0.0100 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001723 華商新動力混合A 0.8830 0.8830 0.8690 0.8690 0.0140 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9320 0.9320 0.0150 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6420 2.1420 1.6160 2.1160 0.0260 1.61% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000925 匯添富外延增長股票A 1.0130 1.0130 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519727 交銀成長30混合 1.0130 1.4730 0.9970 1.4570 0.0160 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1540 2.1540 2.1200 2.1200 0.0340 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.7765 0.4753 0.7643 0.4682 0.0122 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3320 1.3320 1.3110 1.3110 0.0210 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7100 1.7100 1.6830 1.6830 0.0270 1.60% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001017 宏利改革動力混合A 1.1520 1.3820 1.1340 1.3640 0.0180 1.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6407 2.2857 0.6307 2.2757 0.0100 1.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.5360 0.8810 0.5280 0.0140 1.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3289 2.3889 1.3081 2.3681 0.0208 1.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8895 0.8895 0.8756 0.8756 0.0139 1.59% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6420 0.6420 0.6320 0.6320 0.0100 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481017 工銀量化策略混合A 1.8680 1.8680 1.8390 1.8390 0.0290 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9520 0.9520 0.0150 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8360 1.7960 0.8230 1.7830 0.0130 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000788 前海開源中國成長混合 1.0930 1.1730 1.0760 1.1560 0.0170 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8794 2.1257 0.8657 2.1120 0.0137 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.6110 1.6110 1.5860 1.5860 0.0250 1.58% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090001 大成價值增長混合A 0.9823 3.9410 0.9671 3.9258 0.0152 1.57% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001193 中金消費升級股票A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2017-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值