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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年04月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1213 1.2213 0.0000 0.0000 0.0491 4.58% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2273 1.2273 0.0000 0.0000 0.0518 4.41% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0400 4.15% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3754 1.6954 0.0000 0.0000 0.0536 4.06% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0420 4.00% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1490 2.4750 0.0000 0.0000 0.0440 3.98% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0810 1.1260 0.0000 0.0000 0.0410 3.94% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.4370 5.1930 0.0000 0.0000 0.1300 3.93% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0330 3.89% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0420 3.87% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0390 3.77% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0450 3.68% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0400 3.57% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0340 3.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6911 0.7711 0.0000 0.0000 0.0236 3.54% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7772 4.3090 0.0000 0.0000 0.0264 3.52% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 630011 華商主題精選混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0380 3.46% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9620 2.1720 0.0000 0.0000 0.0650 3.43% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3365 1.3365 0.0000 0.0000 0.0436 3.37% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2840 1.4340 0.0000 0.0000 0.0410 3.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0330 3.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0300 3.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1624 1.2424 0.0000 0.0000 0.0369 3.28% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0360 3.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0390 3.23% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.3944 3.3944 0.0000 0.0000 0.1041 3.16% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0360 3.14% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0290 3.14% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 0.0346 3.13% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3159 1.9159 0.0000 0.0000 0.0399 3.13% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3432 2.0432 0.0000 0.0000 0.0406 3.12% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0340 3.11% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2000 1.2620 0.0000 0.0000 0.0360 3.09% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1254 3.0404 0.0000 0.0000 0.0336 3.08% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 0.0000 0.0000 0.0347 3.07% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1461 1.4661 0.0000 0.0000 0.0339 3.05% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0336 3.04% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.1446 1.1746 0.0000 0.0000 0.0338 3.04% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0290 3.03% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0380 3.01% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8307 0.8307 0.0000 0.0000 0.0243 3.01% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9620 3.0620 0.0000 0.0000 0.0280 3.00% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1020 1.4620 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0310 2.98% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0430 2.97% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0240 2.97% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519679 銀河主題混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0370 2.97% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0250 2.96% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0157 1.4857 0.0000 0.0000 0.0291 2.95% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0270 2.94% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0326 2.94% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8671 2.2846 0.0000 0.0000 0.0247 2.93% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0788 1.4588 0.0000 0.0000 0.0306 2.92% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0230 2.90% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0310 2.88% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.9925 3.2375 0.0000 0.0000 0.0820 2.82% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0220 2.81% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0290 2.80% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2230 1.3130 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6574 2.0150 0.0000 0.0000 0.0177 2.77% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 180018 銀華和諧主題混合 1.1540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2796 4.3564 0.0000 0.0000 0.0343 2.75% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0300 2.74% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0340 2.73% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0330 2.73% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1501 1.4161 0.0000 0.0000 0.0303 2.71% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7220 0.9020 0.0000 0.0000 0.0190 2.70% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0248 2.70% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0310 1.3790 0.0000 0.0000 0.0270 2.69% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5694 4.6494 0.0000 0.0000 0.0935 2.69% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0226 2.69% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9010 0.9310 0.0000 0.0000 0.0235 2.68% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0120 2.67% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2722 1.3732 0.0000 0.0000 0.0329 2.65% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0204 2.64% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9909 1.3859 0.0000 0.0000 0.0254 2.63% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5331 1.7169 0.0000 0.0000 0.0136 2.62% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0230 3.1630 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0190 2.61% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1374 1.7234 0.0000 0.0000 0.0287 2.59% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0144 1.0844 0.0000 0.0000 0.0256 2.59% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0320 1.0530 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398041 中海量化策略混合 0.9130 0.9500 0.0000 0.0000 0.0230 2.58% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.7550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4376 1.3724 0.0000 0.0000 0.0110 2.58% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7190 2.0790 0.0000 0.0000 0.0180 2.57% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7883 1.3883 0.0000 0.0000 0.0197 2.56% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0219 1.0469 0.0000 0.0000 0.0255 2.56% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 180012 銀華富裕主題混合A 1.1047 2.0577 0.0000 0.0000 0.0275 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7808 2.1500 0.0000 0.0000 0.0194 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3290 1.3690 0.0000 0.0000 0.0330 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2913 3.2320 0.0000 0.0000 0.0321 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0180 2.55% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1020 1.1155 0.0000 0.0000 0.0272 2.53% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.7431 0.7631 0.0000 0.0000 0.0183 2.52% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 400015 東方新能源汽車混合 1.1672 1.1672 0.0000 0.0000 0.0286 2.51% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0240 2.51% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 570008 諾德周期策略混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0240 2.50% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0260 2.49% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0206 2.49% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7440 0.7070 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 398021 中海能源策略混合 0.6074 0.9174 0.0000 0.0000 0.0147 2.48% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 580007 東吳安享量化混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9940 1.0380 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9110 2.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6751 1.9141 0.0000 0.0000 0.0162 2.46% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9650 1.2460 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0245 2.43% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0262 2.42% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0260 2.41% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9790 1.1690 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1507 1.1507 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 370027 摩根智選30混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2822 2.6472 0.0000 0.0000 0.0298 2.38% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2593 1.8393 0.0000 0.0000 0.0292 2.37% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3440 2.0490 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2902 2.1562 0.0000 0.0000 0.0298 2.36% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8290 1.9350 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9860 1.2574 0.0000 0.0000 0.0226 2.35% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2013-04-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8360 1.8360 0.0000 0.0000 0.0420 2.34% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2345 2.1512 0.0000 0.0000 0.0281 2.33% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4618 1.7298 0.0000 0.0000 0.0332 2.32% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5226 0.8126 0.0000 0.0000 0.0118 2.31% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519688 交銀精選混合 0.7726 2.9184 0.0000 0.0000 0.0174 2.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2440 5.3230 0.0000 0.0000 0.0280 2.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0176 2.30% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7107 3.1874 0.0000 0.0000 0.0159 2.29% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 420005 天弘周期策略混合A 0.9830 1.0250 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7098 2.4298 0.0000 0.0000 0.0158 2.28% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1320 1.2870 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 481015 工銀主題策略混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7680 2.7080 0.0000 0.0000 0.0170 2.26% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0200 2.25% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0170 2.25% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9130 1.3530 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3574 2.2264 0.0000 0.0000 0.0298 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2350 5.3800 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0253 1.1453 0.0000 0.0000 0.0225 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7637 1.9757 0.0000 0.0000 0.0167 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2395 1.4905 0.0000 0.0000 0.0271 2.24% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7436 0.7636 0.0000 0.0000 0.0162 2.23% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 360001 光大保德信量化股票A 0.8259 2.8296 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0160 2.22% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0559 1.1659 0.0000 0.0000 0.0228 2.21% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9758 1.3858 0.0000 0.0000 0.0211 2.21% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8727 0.9227 0.0000 0.0000 0.0188 2.20% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9350 0.9580 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7977 2.8252 0.0000 0.0000 0.0171 2.19% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 481017 工銀量化策略混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8473 3.1573 0.0000 0.0000 0.0394 2.18% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519698 交銀先鋒混合A 1.1685 1.2235 0.0000 0.0000 0.0249 2.18% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 750001 安信靈活配置混合A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0890 1.2290 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4832 3.8553 0.0000 0.0000 0.0102 2.16% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519005 海富通股票混合 0.5690 2.5180 0.0000 0.0000 0.0120 2.15% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 202009 南方盛元紅利混合 0.7650 0.8630 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7170 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0229 2.13% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2923 3.7303 0.0000 0.0000 0.0061 2.13% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 217001 招商安泰偏股混合 0.3378 3.3418 0.0000 0.0000 0.0070 2.12% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0205 2.12% 2013-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值