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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 1.0233 1.1033 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0324 1.0924 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0006 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420001 天弘精選混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519688 交銀精選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100018 富國天利增長債券A 1.0061 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 1.0056 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020002 國泰金龍債券A 0.9980 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240003 華寶寶康債券A 1.0329 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0174 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-25 凈值查詢 盤中估值
18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161603 融通債券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400001 東方龍混合 0.9644 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202201 南方避險 1.0362 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9758 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 0.9832 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202101 南方寶元債券A 1.0331 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0155 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002011 華夏紅利混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519996 長信銀利精選股票 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377010 摩根阿爾法混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481001 工銀核心價值混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9800 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260103 景順長城動力平衡混合 0.9994 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121001 國投瑞銀融華債券 1.0327 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實成長收益混合A 1.0573 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450001 國富中國收益混合A 1.0048 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240001 華寶寶康消費品 1.0693 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0253 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0031 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.69% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9832 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0009 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9812 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162202 宏利周期混合 0.9987 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.78% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0467 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.0756 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時精選混合A 0.9419 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.82% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0076 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0595 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9583 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100020 富國天益價值混合A 1.0685 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320001 諾安平衡混合 0.9931 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080001 長盛成長價值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350001 天治財富增長混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0930 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.91% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7963 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.91% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519180 萬家180指數(shù)A 0.8036 0.8536 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.91% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8384 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090004 大成精選增值混合A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9727 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9590 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0262 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.94% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020001 國泰金鷹增長混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090001 大成價值增長混合A 0.9834 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9249 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實增長混合 1.1830 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9726 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160605 鵬華中國50混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 0.9864 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240002 華寶寶康配置混合 1.0105 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.03% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8470 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040004 華安寶利配置混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162201 宏利成長混合 1.1028 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217005 招商先鋒混合 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.09% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240005 華寶多策略增長A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360001 光大保德信量化股票A 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0128 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.11% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9998 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398011 中海分紅增利混合 0.9442 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.13% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150103 銀河銀泰混合 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.15% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9427 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.18% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290002 泰信先行策略混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.24% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.24% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002001 華夏回報混合A 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.26% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.28% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519005 海富通股票混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.44% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9901 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.60% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.60% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.64% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2005-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值