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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0096 1.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9520 1.1370 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國泰金鷹增長混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8032 0.8932 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0037 1.0237 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.1144 1.2744 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9133 0.9783 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040004 華安寶利配置混合 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0490 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8473 0.8473 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240002 華寶寶康配置混合 1.0194 1.1094 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150103 銀河銀泰混合 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240005 華寶多策略增長A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160605 鵬華中國50混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9808 1.0018 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0539 1.1339 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0736 1.1936 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0731 1.1931 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.8334 0.8334 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1920 1.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519011 海富通精選混合 1.0867 1.2467 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0688 1.2388 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519180 萬家180指數(shù)A 0.8116 0.8616 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0340 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0126 1.0326 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162202 宏利周期混合 1.0055 1.1905 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0680 1.2180 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450001 國富中國收益混合A 1.0118 1.0218 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000001 華夏成長混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090002 大成債券A/B 0.9861 1.1261 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377010 摩根阿爾法混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240003 華寶寶康債券A 1.0331 1.0831 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206001 鵬華弘泰A 0.8975 0.9575 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090004 大成精選增值混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.9552 0.9652 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9925 1.2025 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0185 1.0575 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 凈值查詢 盤中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9956 1.1106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9823 1.0123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9332 0.9432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121001 國投瑞銀融華債券 1.0365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.9638 0.9838 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9931 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180002 銀華增值混合 1.0067 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420001 天弘精選混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0188 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8398 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217002 招商安泰平衡混合 0.9888 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217005 招商先鋒混合 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519996 長信銀利精選股票 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320001 諾安平衡混合 0.9989 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100018 富國天利增長債券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8353 0.8353 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161603 融通債券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050004 博時(shí)精選混合A 0.9495 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217003 招商安泰債券A 1.0326 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9820 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020002 國泰金龍債券A 1.0000 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070005 嘉實(shí)債券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160602 鵬華普天債券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519005 海富通股票混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.0237 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0016 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202201 南方避險(xiǎn) 1.0355 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0498 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202101 南方寶元債券A 1.0337 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9669 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002011 華夏紅利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值