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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350001 天治財富增長混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 1.1104 1.2504 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達策略成長混合 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8896 0.9546 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161601 融通新藍籌混合 0.9255 1.1105 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0584 1.2284 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110005 易方達積極成長混合 1.0187 1.0387 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8094 0.8994 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報混合A 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519011 海富通精選混合 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 080001 長盛成長價值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0178 1.1778 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0444 1.1244 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9959 1.0259 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150103 銀河銀泰混合 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9470 0.9570 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長混合 0.9490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162202 宏利周期混合 0.9944 1.1794 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398011 中海分紅增利混合 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020001 國泰金鷹增長混合 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320001 諾安平衡混合 1.0218 1.0918 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450001 國富中國收益混合A 1.0187 1.0287 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070002 嘉實增長混合 1.2010 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.0078 1.0978 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0341 1.2091 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162205 宏利風險預算混合 1.0392 1.0592 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 0.9004 0.9604 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002011 華夏紅利混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160605 鵬華中國50混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340001 興全可轉債混合 0.9972 1.0202 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519003 海富通收益增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110003 易方達上證50增強A 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151002 銀河收益混合 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 1.0136 1.1286 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519180 萬家180指數(shù)A 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國投瑞銀融華債券 1.0291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0575 1.1475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費品 1.0769 1.1969 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0024 1.0234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180002 銀華增值混合 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217003 招商安泰債券A 1.0347 1.0947 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400001 東方龍混合 0.9502 0.9702 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481001 工銀核心價值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0008 1.0021 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202201 南方避險 1.0322 1.1022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519996 長信銀利精選股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0187 1.0577 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 凈值查詢 盤中估值
94 000004 中海可轉債債券C 0.9490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000011 華夏大盤精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160602 鵬華普天債券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161603 融通債券A/B 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090002 大成債券A/B 0.9911 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價值增長混合A 1.0017 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202101 南方寶元債券A 1.0298 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0783 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0186 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9884 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8472 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260103 景順長城動力平衡混合 1.0253 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100020 富國天益價值混合A 1.0752 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050001 博時價值增長混合 1.0400 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070001 嘉實成長收益混合A 1.0975 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0042 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050004 博時精選混合A 0.9681 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100018 富國天利增長債券A 1.0257 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值