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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519005 海富通股票混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0524 1.2124 0.0000 0.0000 0.0167 1.61% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0158 1.58% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0971 1.1571 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1138 1.2338 0.0000 0.0000 0.0156 1.42% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0143 1.34% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519011 海富通精選混合 1.1197 1.2797 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0273 1.2123 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0810 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1288 1.2688 0.0000 0.0000 0.0136 1.22% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0916 1.1816 0.0000 0.0000 0.0129 1.20% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 398011 中海分紅增利混合 1.0172 1.0272 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2310 1.3620 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9784 0.9884 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 150103 銀河銀泰混合 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9150 0.9800 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0394 1.1544 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0098 1.11% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 360001 光大保德信量化股票A 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0513 1.0713 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0560 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0422 1.0722 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 050004 博時(shí)精選混合A 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217005 招商先鋒混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 290002 泰信先行策略混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0096 1.02% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8549 0.9049 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 206001 鵬華弘泰A 0.9332 0.9932 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0071 1.0871 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160603 鵬華普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8758 1.0058 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1111 1.2311 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0081 0.92% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 0.0103 0.91% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 090004 大成精選增值混合A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0652 1.2402 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0285 1.0585 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0346 1.2446 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0354 1.0564 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 1.0431 1.1331 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9507 1.1357 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.0215 1.1315 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1133 1.2333 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0504 1.1504 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8344 0.9244 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 320001 諾安平衡混合 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0456 1.1456 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0299 1.0529 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002011 華夏紅利混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 151002 銀河收益混合 1.0807 1.1107 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0392 1.0692 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 090002 大成債券A/B 1.0215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0545 1.1225 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 400001 東方龍混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 180002 銀華增值混合 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 202201 南方避險(xiǎn) 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070005 嘉實(shí)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161603 融通債券A/B 1.0490 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0336 1.0596 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-13 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 202101 南方寶元債券A 1.0402 1.1522 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 217003 招商安泰債券A 1.0379 1.0979 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 240003 華寶寶康債券A 1.0524 1.1024 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 160602 鵬華普天債券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值