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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0941 1.7421 1.0260 1.6740 0.0681 6.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0891 1.0891 1.0214 1.0214 0.0677 6.63% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006878 天治量化核心精選混合C 0.5620 0.8370 0.5298 0.8048 0.0322 6.08% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006877 天治量化核心精選混合A 0.5561 0.8239 0.5243 0.7921 0.0318 6.07% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9910 0.9910 0.9380 0.9380 0.0530 5.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1563 1.2943 1.0946 1.2326 0.0617 5.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1132 1.2612 1.0538 1.2018 0.0594 5.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.2830 2.2830 2.1620 2.1620 0.1210 5.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.2670 2.2670 2.1470 2.1470 0.1200 5.59% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9870 0.9870 0.9350 0.9350 0.0520 5.56% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580002 東吳雙動力混合A 0.5181 2.0156 0.4910 1.9885 0.0271 5.52% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011241 東吳雙動力混合C 0.5160 0.6785 0.4890 0.6515 0.0270 5.52% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.8042 0.8042 0.7622 0.7622 0.0420 5.51% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011949 東吳多策略混合C 1.7310 1.7310 1.6409 1.6409 0.0901 5.49% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580009 東吳多策略混合A 1.7536 2.5166 1.6623 2.4253 0.0913 5.49% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 560660 新華中證云計算50ETF 0.8146 0.8146 0.7739 0.7739 0.0407 5.26% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7795 0.7795 0.7413 0.7413 0.0382 5.15% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8332 0.8332 0.7935 0.7935 0.0397 5.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.7630 0.7630 0.7271 0.7271 0.0359 4.94% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 0.8990 0.8990 0.8567 0.8567 0.0423 4.94% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001613 長城久祥混合A 0.9158 0.9158 0.8731 0.8731 0.0427 4.89% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017462 長城久祥混合C 0.9088 0.9088 0.8664 0.8664 0.0424 4.89% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.7824 0.7824 0.7463 0.7463 0.0361 4.84% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7897 0.7897 0.7533 0.7533 0.0364 4.83% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8580 1.8580 1.7733 1.7733 0.0847 4.78% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8338 1.8338 1.7502 1.7502 0.0836 4.78% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.1042 1.1042 1.0544 1.0544 0.0498 4.72% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519026 海富通中小盤混合 1.1295 1.1295 1.0786 1.0786 0.0509 4.72% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8148 0.8148 0.7783 0.7783 0.0365 4.69% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.8495 0.8495 0.8115 0.8115 0.0380 4.68% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4055 1.4055 1.3427 1.3427 0.0628 4.68% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.1790 2.3990 2.0820 2.3020 0.0970 4.66% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.7757 0.7757 0.7412 0.7412 0.0345 4.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.2657 1.2657 1.2095 1.2095 0.0562 4.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.1610 2.1610 2.0650 2.0650 0.0960 4.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1197 1.1197 1.0701 1.0701 0.0496 4.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6739 0.9339 0.6440 0.9040 0.0299 4.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2517 1.2517 1.1962 1.1962 0.0555 4.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6483 0.9083 0.6196 0.8796 0.0287 4.63% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.7721 0.7721 0.7379 0.7379 0.0342 4.63% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.5263 0.5263 0.5031 0.5031 0.0232 4.61% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162201 宏利成長混合 1.6696 4.0661 1.5962 3.9927 0.0734 4.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.5364 0.5364 0.5128 0.5128 0.0236 4.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.8655 0.8655 0.0396 4.58% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011020 財通資管消費(fèi)精選混合C 0.5346 0.5346 0.5112 0.5112 0.0234 4.58% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005682 財通資管消費(fèi)精選混合A 1.1110 1.1110 1.0624 1.0624 0.0486 4.57% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.8667 0.8667 0.0396 4.57% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8711 0.8711 0.8331 0.8331 0.0380 4.56% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.8863 0.8863 0.8477 0.8477 0.0386 4.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001659 富安達(dá)新動力混合 0.8664 0.8664 0.8287 0.8287 0.0377 4.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9494 0.9494 0.9081 0.9081 0.0413 4.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9435 0.9435 0.9025 0.9025 0.0410 4.54% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9625 0.7113 0.9208 0.6839 0.0417 4.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9121 0.9121 0.0413 4.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8043 0.8043 0.7696 0.7696 0.0347 4.51% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8076 0.8076 0.7728 0.7728 0.0348 4.50% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012847 諾安積極回報混合C 2.0380 2.0380 1.9520 1.9520 0.0860 4.41% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001706 諾安積極回報混合A 1.9250 1.9250 1.8440 1.8440 0.0810 4.39% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8172 0.8172 0.7833 0.7833 0.0339 4.33% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7760 0.7760 0.7438 0.7438 0.0322 4.33% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000698 寶盈科技30混合 2.3680 2.3680 2.2700 2.2700 0.0980 4.32% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0568 1.0568 1.0133 1.0133 0.0435 4.29% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2522 2.6942 1.2009 2.6429 0.0513 4.27% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350005 天治中國制造2025 2.0201 2.7768 1.9373 2.6940 0.0828 4.27% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519005 海富通股票混合 0.8228 2.7718 0.7896 2.7386 0.0332 4.20% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006533 易方達(dá)科融混合 2.3752 2.3752 2.2798 2.2798 0.0954 4.18% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4373 2.5205 0.4198 2.4902 0.0175 4.17% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.3740 1.4390 1.3190 1.3840 0.0550 4.17% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0248 1.0248 0.0427 4.17% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0327 1.0327 0.0431 4.17% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.9540 0.9540 0.9160 0.9160 0.0380 4.15% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.6711 0.6711 0.6444 0.6444 0.0267 4.14% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006281 萬家人工智能混合A 2.0407 2.0407 1.9597 1.9597 0.0810 4.13% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.3350 1.3980 1.2820 1.3450 0.0530 4.13% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014162 萬家人工智能混合C 2.0025 2.0025 1.9231 1.9231 0.0794 4.13% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.9574 0.9574 0.9195 0.9195 0.0379 4.12% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9668 0.9668 0.9285 0.9285 0.0383 4.12% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3298 7.0822 1.2773 6.9339 0.0525 4.11% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9630 0.9630 0.9250 0.9250 0.0380 4.11% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.6821 0.6821 0.6554 0.6554 0.0267 4.07% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3673 1.3673 1.3138 1.3138 0.0535 4.07% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.6881 0.6881 0.6612 0.6612 0.0269 4.07% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.3464 1.3464 1.2938 1.2938 0.0526 4.07% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8013 0.8013 0.7701 0.7701 0.0312 4.05% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7985 0.7985 0.7675 0.7675 0.0310 4.04% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1356 1.1356 1.0915 1.0915 0.0441 4.04% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1349 1.1349 1.0909 1.0909 0.0440 4.03% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1164 1.1164 1.0732 1.0732 0.0432 4.03% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1089 1.1089 1.0661 1.0661 0.0428 4.01% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.7821 2.3596 1.7136 2.2911 0.0685 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5436 1.5436 1.4842 1.4842 0.0594 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.8257 2.4097 1.7555 2.3395 0.0702 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5230 1.5230 1.4644 1.4644 0.0586 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015058 華夏高端制造混合C 1.0910 1.0910 1.0490 1.0490 0.0420 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519181 萬家和諧增長混合A 1.4923 3.4002 1.4349 3.2998 0.0574 4.00% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 016954 萬家和諧增長混合C 1.4852 1.4852 1.4282 1.4282 0.0570 3.99% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5390 1.5390 1.4800 1.4800 0.0590 3.99% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.5230 1.5230 1.4650 1.4650 0.0580 3.96% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002345 華夏高端制造混合A 1.1040 1.1040 1.0620 1.0620 0.0420 3.95% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519606 國泰金鑫股票A 1.3959 1.5154 1.3431 1.4581 0.0528 3.93% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015593 國泰金鑫股票C 1.3780 1.3780 1.3260 1.3260 0.0520 3.92% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001239 長盛國企改革混合 0.3190 0.3190 0.3070 0.3070 0.0120 3.91% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6837 0.6837 0.6580 0.6580 0.0257 3.91% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.7310 1.7310 1.6660 1.6660 0.0650 3.90% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6920 0.6920 0.6660 0.6660 0.0260 3.90% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.8002 0.8002 0.7702 0.7702 0.0300 3.90% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0070 1.0070 0.9693 0.9693 0.0377 3.89% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.2167 2.7104 2.1339 2.6276 0.0828 3.88% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2320 1.7850 1.1860 1.7390 0.0460 3.88% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0581 1.0581 1.0187 1.0187 0.0394 3.87% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213003 寶盈策略增長混合 0.7131 2.0131 0.6865 1.9865 0.0266 3.87% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005094 萬家臻選混合A 2.3767 2.3767 2.2882 2.2882 0.0885 3.87% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001068 國新國證新銳A 1.0780 1.0780 1.0380 1.0380 0.0400 3.85% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 018910 中歐科技成長混合A 0.9417 0.9417 0.9069 0.9069 0.0348 3.84% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4949 2.4949 2.4027 2.4027 0.0922 3.84% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.4885 2.4885 2.3966 2.3966 0.0919 3.83% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7240 0.7240 0.6973 0.6973 0.0267 3.83% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018911 中歐科技成長混合C 0.9403 0.9403 0.9056 0.9056 0.0347 3.83% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7700 1.7700 1.7050 1.7050 0.0650 3.81% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.0290 2.0290 1.9550 1.9550 0.0740 3.79% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0278 1.0278 0.0389 3.78% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0664 1.0664 1.0276 1.0276 0.0388 3.78% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007113 永贏高端制造混合A 0.7890 0.7890 0.7603 0.7603 0.0287 3.77% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0649 1.0649 1.0262 1.0262 0.0387 3.77% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4626 0.4626 0.4458 0.4458 0.0168 3.77% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007114 永贏高端制造混合C 0.7819 0.7819 0.7535 0.7535 0.0284 3.77% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0276 1.0276 0.0387 3.77% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018998 景順長城研究精選股票C 1.1910 1.1910 1.1480 1.1480 0.0430 3.75% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9107 0.9107 0.8778 0.8778 0.0329 3.75% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 0.9335 0.9335 0.8998 0.8998 0.0337 3.75% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9630 1.4280 0.9282 1.3932 0.0348 3.75% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 0.9411 0.9411 0.9072 0.9072 0.0339 3.74% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9870 0.9870 0.9514 0.9514 0.0356 3.74% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0062 1.4762 0.9699 1.4399 0.0363 3.74% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.6526 0.6526 0.6291 0.6291 0.0235 3.74% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000688 景順長城研究精選股票A 1.1960 1.4460 1.1530 1.4030 0.0430 3.73% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0870 1.0870 1.0480 1.0480 0.0390 3.72% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8360 0.8360 0.8060 0.8060 0.0300 3.72% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票C 0.9004 0.9004 0.8683 0.8683 0.0321 3.70% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1212 1.1212 1.0813 1.0813 0.0399 3.69% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.0975 1.0975 0.0405 3.69% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001797 國新國證新利混合A 0.8180 0.8180 0.7890 0.7890 0.0290 3.68% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.7529 0.7529 0.7263 0.7263 0.0266 3.66% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.1480 1.1480 1.1075 1.1075 0.0405 3.66% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.1273 1.1273 1.0875 1.0875 0.0398 3.66% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6254 0.6254 0.6034 0.6034 0.0220 3.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6188 0.6188 0.5970 0.5970 0.0218 3.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8433 1.2510 0.8136 1.2098 0.0297 3.65% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.1080 2.1080 2.0340 2.0340 0.0740 3.64% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3629 0.3629 0.3502 0.3502 0.0127 3.63% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.1760 1.3790 1.1350 1.3380 0.0410 3.61% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019018 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.1020 2.1020 2.0290 2.0290 0.0730 3.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005962 寶盈人工智能股票A 1.9987 1.9987 1.9293 1.9293 0.0694 3.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005963 寶盈人工智能股票C 1.9098 1.9098 1.8435 1.8435 0.0663 3.60% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.3335 2.3335 2.2527 2.2527 0.0808 3.59% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.3519 2.7699 2.2704 2.6884 0.0815 3.59% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 0.9872 0.9872 0.0350 3.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0215 1.0215 0.9865 0.9865 0.0350 3.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3287 1.3287 1.2832 1.2832 0.0455 3.55% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.3086 1.3086 1.2638 1.2638 0.0448 3.54% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0318 2.3328 1.9623 2.2633 0.0695 3.54% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.1400 1.2460 1.1010 1.2070 0.0390 3.54% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.8031 1.8721 1.7417 1.8107 0.0614 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.8322 1.9022 1.7698 1.8398 0.0624 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.1286 1.1286 1.0901 1.0901 0.0385 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001956 國聯(lián)安科技動力 1.2660 1.2660 1.2228 1.2228 0.0432 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6367 0.6367 0.6150 0.6150 0.0217 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.1306 1.1306 1.0920 1.0920 0.0386 3.53% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.6638 1.6638 1.6073 1.6073 0.0565 3.52% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8579 0.8579 0.8287 0.8287 0.0292 3.52% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8304 0.8304 0.0292 3.52% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5611 0.5611 0.5421 0.5421 0.0190 3.50% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007853 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.8765 0.8765 0.8469 0.8469 0.0296 3.50% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.1032 1.1032 1.0659 1.0659 0.0373 3.50% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017628 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.8722 0.8722 0.8428 0.8428 0.0294 3.49% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7092 0.7092 0.6853 0.6853 0.0239 3.49% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1628 1.1628 1.1238 1.1238 0.0390 3.47% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.5915 2.5915 2.5047 2.5047 0.0868 3.47% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.5719 2.5719 2.4857 2.4857 0.0862 3.47% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.1445 1.1445 1.1061 1.1061 0.0384 3.47% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008327 東財通信C 1.0294 1.0294 0.9950 0.9950 0.0344 3.46% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6347 0.6347 0.6135 0.6135 0.0212 3.46% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.7833 0.7833 0.7571 0.7571 0.0262 3.46% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008326 東財通信A 1.0405 1.0405 1.0057 1.0057 0.0348 3.46% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.1280 2.1780 2.0571 2.1071 0.0709 3.45% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.8813 0.8813 0.0302 3.43% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8746 0.8746 0.0300 3.43% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.4991 1.5491 1.4494 1.4994 0.0497 3.43% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9104 0.9104 0.8803 0.8803 0.0301 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8526 0.8526 0.0292 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.3323 1.3323 1.2883 1.2883 0.0440 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.8821 0.8821 0.8529 0.8529 0.0292 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7591 0.7591 0.7340 0.7340 0.0251 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8689 0.8689 0.0297 3.42% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.3296 1.3296 1.2857 1.2857 0.0439 3.41% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.6178 0.6178 0.5975 0.5975 0.0203 3.40% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1007 1.1007 1.0645 1.0645 0.0362 3.40% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.6064 0.6064 0.5865 0.5865 0.0199 3.39% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.0505 2.0505 1.9832 1.9832 0.0673 3.39% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159586 南方中證全指計算機(jī)ETF 0.8933 0.8933 0.8640 0.8640 0.0293 3.39% 2024-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值