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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7647 0.8147 0.7292 0.7792 0.0355 4.87% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007713 華富科技動能混合A 1.1854 1.2354 1.1303 1.1803 0.0551 4.87% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7728 0.8228 0.7370 0.7870 0.0358 4.86% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005978 中信保誠至興混合C 1.9883 1.9883 1.9022 1.9022 0.0861 4.53% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005977 中信保誠至興混合A 2.0627 2.0627 1.9734 1.9734 0.0893 4.53% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007875 國融融興混合A 0.9141 0.9141 0.8755 0.8755 0.0386 4.41% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007876 國融融興混合C 0.9084 0.9084 0.8701 0.8701 0.0383 4.40% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9462 0.9462 0.9067 0.9067 0.0395 4.36% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9672 0.9672 0.9268 0.9268 0.0404 4.36% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.5788 3.6288 3.4303 3.4803 0.1485 4.33% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6640 1.6640 1.5950 1.5950 0.0690 4.33% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0027 1.0027 0.9613 0.9613 0.0414 4.31% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7573 2.7573 2.6436 2.6436 0.1137 4.30% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.7156 2.7156 2.6037 2.6037 0.1119 4.30% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0129 1.0129 0.9712 0.9712 0.0417 4.29% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7378 0.7378 0.7076 0.7076 0.0302 4.27% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6696 1.6696 1.6016 1.6016 0.0680 4.25% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6737 1.6737 1.6055 1.6055 0.0682 4.25% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 011020 財通資管消費精選混合C 0.8060 0.8060 0.7733 0.7733 0.0327 4.23% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005682 財通資管消費精選混合A 1.6726 1.6726 1.6047 1.6047 0.0679 4.23% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004536 嘉實中小企業(yè)量化活力混合 1.3190 1.3190 1.2660 1.2660 0.0530 4.19% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.6429 1.6429 1.5770 1.5770 0.0659 4.18% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.6418 1.6418 1.5759 1.5759 0.0659 4.18% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014833 匯添富盈鑫混合C 2.1350 2.1350 2.0520 2.0520 0.0830 4.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1400 2.1400 2.0570 2.0570 0.0830 4.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1430 2.1430 2.0600 2.0600 0.0830 4.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.2880 2.2880 2.2000 2.2000 0.0880 4.00% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.2620 2.2620 2.1750 2.1750 0.0870 4.00% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.0500 1.0500 1.0100 1.0100 0.0400 3.96% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8825 0.8825 0.8497 0.8497 0.0328 3.86% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8971 0.8971 0.8638 0.8638 0.0333 3.86% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001659 富安達(dá)新動力混合 1.4266 1.4266 1.3742 1.3742 0.0524 3.81% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.8838 2.8838 2.7785 2.7785 0.1053 3.79% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.8932 2.8932 2.7875 2.7875 0.1057 3.79% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1805 1.1805 1.1377 1.1377 0.0428 3.76% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1782 1.1782 1.1355 1.1355 0.0427 3.76% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001983 中郵低碳配置混合 1.1810 1.1810 1.1400 1.1400 0.0410 3.60% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5270 1.8920 1.4740 1.8390 0.0530 3.60% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.6118 2.6118 2.5214 2.5214 0.0904 3.59% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6805 2.6805 2.5878 2.5878 0.0927 3.58% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.8870 2.8870 2.7880 2.7880 0.0990 3.55% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.8980 3.1180 2.7990 3.0190 0.0990 3.54% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.3923 2.3923 2.3111 2.3111 0.0812 3.51% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.3673 2.3673 2.2870 2.2870 0.0803 3.51% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 1.3436 3.2926 1.2983 3.2473 0.0453 3.49% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 2.1121 4.5086 2.0409 4.4374 0.0712 3.49% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1210 1.1210 1.0840 1.0840 0.0370 3.41% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8875 0.8875 0.8588 0.8588 0.0287 3.34% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8841 0.8841 0.8556 0.8556 0.0285 3.33% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008085 海富通先進制造股票A 1.2955 1.2955 1.2539 1.2539 0.0416 3.32% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008084 海富通先進制造股票C 1.2804 1.2804 1.2394 1.2394 0.0410 3.31% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610004 信澳中小盤混合 2.2880 3.3040 2.2150 3.2310 0.0730 3.30% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9440 0.9440 0.9140 0.9140 0.0300 3.28% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.4310 2.9010 2.3540 2.8240 0.0770 3.27% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005983 摩根核心精選股票A 1.9495 1.9495 1.8889 1.8889 0.0606 3.21% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580007 東吳安享量化混合A 1.1472 1.7272 1.1115 1.6915 0.0357 3.21% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014571 東吳安享量化混合C 1.1465 1.1465 1.1108 1.1108 0.0357 3.21% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.6981 2.6981 2.6143 2.6143 0.0838 3.21% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.6756 2.6756 2.5925 2.5925 0.0831 3.21% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8656 0.8656 0.0270 3.12% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.5226 3.5386 2.4464 3.4624 0.0762 3.11% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8608 0.8608 0.0268 3.11% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.5165 2.5165 2.4405 2.4405 0.0760 3.11% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001298 金鷹民族新興混合A 2.9530 2.9530 2.8640 2.8640 0.0890 3.11% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.5877 1.5877 1.5409 1.5409 0.0468 3.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.8577 1.6077 0.8325 1.5825 0.0252 3.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001951 金鷹改革紅利混合 2.5150 2.5150 2.4410 2.4410 0.0740 3.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.6795 3.6795 3.5712 3.5712 0.1083 3.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.8300 0.8300 0.8056 0.8056 0.0244 3.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.6529 3.6529 3.5455 3.5455 0.1074 3.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 1.0120 1.0120 0.9830 0.9830 0.0290 2.95% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.6279 0.6279 0.6099 0.6099 0.0180 2.95% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.0140 1.0140 0.9850 0.9850 0.0290 2.94% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210008 金鷹策略配置混合 2.4236 3.0236 2.3551 2.9551 0.0685 2.91% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.5260 4.5260 4.4000 4.4000 0.1260 2.86% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.4951 2.4951 2.4261 2.4261 0.0690 2.84% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.1265 2.1265 2.0692 2.0692 0.0573 2.77% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398021 中海能源策略混合 1.2835 1.5935 1.2490 1.5590 0.0345 2.76% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.5910 2.5910 2.5220 2.5220 0.0690 2.74% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014243 富國新材料新能源混合C 1.4016 1.4016 1.3642 1.3642 0.0374 2.74% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.1056 1.1056 1.0762 1.0762 0.0294 2.73% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.6000 2.7200 2.5310 2.6510 0.0690 2.73% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 0.9877 1.5025 0.9615 1.4763 0.0262 2.72% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.0984 1.0984 1.0693 1.0693 0.0291 2.72% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 0.9763 1.2063 0.9507 1.1807 0.0256 2.69% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 910017 東方紅多元策略混合A 2.0989 2.2129 2.0444 2.1584 0.0545 2.67% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010821 東方紅多元策略混合B 2.0722 2.0722 2.0184 2.0184 0.0538 2.67% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 4.4750 4.4750 4.3590 4.3590 0.1160 2.66% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006251 銀華興盛股票 1.9076 1.9076 1.8582 1.8582 0.0494 2.66% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008050 同泰慧擇混合A 0.7615 0.7615 0.7420 0.7420 0.0195 2.63% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008051 同泰慧擇混合C 0.7524 0.7524 0.7332 0.7332 0.0192 2.62% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 1.9410 1.9410 1.8920 1.8920 0.0490 2.59% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.9440 1.9440 1.8950 1.8950 0.0490 2.59% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8694 2.1133 0.8477 2.0916 0.0217 2.56% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5603 4.1613 0.5463 4.1278 0.0140 2.56% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8702 1.1004 0.8485 1.0787 0.0217 2.56% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9227 0.9227 0.9000 0.9000 0.0227 2.52% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000550 廣發(fā)新動力混合 2.7250 2.7250 2.6580 2.6580 0.0670 2.52% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.3570 2.6440 2.3000 2.5870 0.0570 2.48% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 1.8056 1.8056 1.7625 1.7625 0.0431 2.45% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.4638 2.4638 2.4048 2.4048 0.0590 2.45% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.4367 2.4367 2.3784 2.3784 0.0583 2.45% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.6810 2.6810 2.6172 2.6172 0.0638 2.44% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.8097 1.8097 1.7666 1.7666 0.0431 2.44% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.6108 2.8618 2.5488 2.7998 0.0620 2.43% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.5384 2.7054 2.4782 2.6452 0.0602 2.43% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.7156 2.7156 2.6511 2.6511 0.0645 2.43% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009487 光大瑞和混合C 0.9990 0.9990 0.9756 0.9756 0.0234 2.40% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009486 光大瑞和混合A 1.0103 1.0103 0.9868 0.9868 0.0235 2.38% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.7952 1.7952 1.7540 1.7540 0.0412 2.35% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.7927 1.7927 1.7516 1.7516 0.0411 2.35% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.9064 0.9064 0.8858 0.8858 0.0206 2.33% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.7178 1.7178 1.6788 1.6788 0.0390 2.32% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.7319 1.7319 1.6926 1.6926 0.0393 2.32% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.3613 2.3613 2.3078 2.3078 0.0535 2.32% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7282 2.7282 2.6667 2.6667 0.0615 2.31% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.2954 2.2954 2.2435 2.2435 0.0519 2.31% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8690 3.1700 2.8044 3.1054 0.0646 2.30% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6253 1.6253 1.5891 1.5891 0.0362 2.28% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.6141 1.6141 1.5781 1.5781 0.0360 2.28% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.9571 1.9571 1.9136 1.9136 0.0435 2.27% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.8179 4.0733 2.7554 4.0108 0.0625 2.27% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.2345 3.1785 2.1848 3.1288 0.0497 2.27% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.8766 1.8766 1.8352 1.8352 0.0414 2.26% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.9167 1.9167 1.8744 1.8744 0.0423 2.26% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.1850 2.1850 2.1370 2.1370 0.0480 2.25% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015196 匯添富智能制造股票C 1.6171 1.6171 1.5817 1.5817 0.0354 2.24% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001956 國聯(lián)安科技動力 1.7809 1.7809 1.7418 1.7418 0.0391 2.24% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005802 匯添富智能制造股票A 1.6249 1.6249 1.5893 1.5893 0.0356 2.24% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015197 匯添富智能制造股票D 1.6205 1.6205 1.5850 1.5850 0.0355 2.24% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8495 4.4981 0.8310 4.4684 0.0185 2.23% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.8540 1.2040 0.8356 1.1856 0.0184 2.20% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.8298 1.1798 0.8120 1.1620 0.0178 2.19% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001040 新華策略精選股票 2.2388 2.2388 2.1908 2.1908 0.0480 2.19% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.3842 1.3842 1.3547 1.3547 0.0295 2.18% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 3.3175 3.3175 3.2468 3.2468 0.0707 2.18% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 3.3280 3.3280 3.2571 3.2571 0.0709 2.18% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.3547 1.3547 1.3259 1.3259 0.0288 2.17% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005038 銀華新能源新材料C 1.7773 1.7773 1.7397 1.7397 0.0376 2.16% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005037 銀華新能源新材料A 1.8170 1.8170 1.7785 1.7785 0.0385 2.16% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 1.3373 1.6373 1.3092 1.6092 0.0281 2.15% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6926 0.7326 0.6781 0.7181 0.0145 2.14% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 1.3142 1.6142 1.2867 1.5867 0.0275 2.14% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.7165 0.7165 0.7015 0.7015 0.0150 2.14% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.1383 2.1383 2.0937 2.0937 0.0446 2.13% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1420 2.1420 2.0973 2.0973 0.0447 2.13% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005728 華寶綠色主題混合A 1.4117 1.4117 1.3824 1.3824 0.0293 2.12% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012799 華寶綠色主題混合C 1.4084 1.4084 1.3792 1.3792 0.0292 2.12% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 0.8611 0.8611 0.8432 0.8432 0.0179 2.12% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.5839 1.5839 1.5510 1.5510 0.0329 2.12% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0200 1.0200 0.9990 0.9990 0.0210 2.10% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006601 國融融泰靈活配置混合A 0.8321 0.8921 0.8151 0.8751 0.0170 2.09% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006602 國融融泰靈活配置混合C 0.8305 0.8905 0.8136 0.8736 0.0169 2.08% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000126 招商安潤靈活配置混合A 3.3869 3.7309 3.3180 3.6620 0.0689 2.08% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015398 招商安潤靈活配置混合C 3.3821 3.3821 3.3134 3.3134 0.0687 2.07% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.9640 0.9640 0.0200 2.07% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.9646 1.9646 1.9252 1.9252 0.0394 2.05% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.3730 0.8310 0.3660 0.0170 2.05% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014455 中銀成長優(yōu)選股票C 0.9716 0.9716 0.9522 0.9522 0.0194 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.9861 1.9861 1.9463 1.9463 0.0398 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004812 中歐先進制造股票A 2.8322 2.8322 2.7756 2.7756 0.0566 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004813 中歐先進制造股票C 2.7820 2.7820 2.7265 2.7265 0.0555 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8242 0.8242 0.8077 0.8077 0.0165 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.8134 0.8134 0.0166 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7608 0.7688 0.7456 0.7536 0.0152 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7571 0.7571 0.7420 0.7420 0.0151 2.04% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.8976 1.8976 1.8599 1.8599 0.0377 2.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 2.2376 2.3617 2.1930 2.3171 0.0446 2.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 2.2255 2.3496 2.1812 2.3053 0.0443 2.03% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.8287 0.8287 0.8126 0.8126 0.0161 1.98% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.8297 0.8297 0.8136 0.8136 0.0161 1.98% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.9195 0.9195 0.9017 0.9017 0.0178 1.97% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.9125 0.9125 0.8949 0.8949 0.0176 1.97% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519026 海富通中小盤混合 1.9382 1.9382 1.9012 1.9012 0.0370 1.95% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4145 1.4145 1.3875 1.3875 0.0270 1.95% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0042 2.8689 0.9853 2.8500 0.0189 1.92% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.8690 2.8990 2.8150 2.8450 0.0540 1.92% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007261 融通消費升級混合A 2.0131 2.0431 1.9751 2.0051 0.0380 1.92% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.8320 2.8320 2.7790 2.7790 0.0530 1.91% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.7676 0.7676 0.7532 0.7532 0.0144 1.91% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.5305 2.5305 2.4834 2.4834 0.0471 1.90% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007439 東海科技動力A 1.6290 1.6290 1.5986 1.5986 0.0304 1.90% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.6410 2.6410 2.5921 2.5921 0.0489 1.89% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.6709 2.6709 2.6214 2.6214 0.0495 1.89% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007463 東?？萍紕恿 1.5982 1.5982 1.5685 1.5685 0.0297 1.89% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.5126 2.5126 2.4659 2.4659 0.0467 1.89% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001000 中歐明睿新起點混合 1.6945 1.6945 1.6636 1.6636 0.0309 1.86% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007770 同泰開泰混合A 1.2994 1.2994 1.2758 1.2758 0.0236 1.85% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007771 同泰開泰混合C 1.2816 1.2816 1.2584 1.2584 0.0232 1.84% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.3300 2.3300 2.2880 2.2880 0.0420 1.84% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 3.7180 3.4560 3.6510 3.3940 0.0670 1.84% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.3320 1.3320 1.3080 1.3080 0.0240 1.83% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006128 銀河和美生活混合A 1.9034 1.9034 1.8692 1.8692 0.0342 1.83% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015665 銀河和美生活混合C 1.8975 1.8975 1.8635 1.8635 0.0340 1.82% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005211 銀河智慧混合A 2.4739 2.4739 2.4297 2.4297 0.0442 1.82% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0069 1.0069 0.0182 1.81% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0217 1.0217 0.0184 1.80% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3725 1.3725 1.3482 1.3482 0.0243 1.80% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012132 華泰保興價值成長A 0.7755 0.7755 0.7618 0.7618 0.0137 1.80% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0720 1.0720 1.0530 1.0530 0.0190 1.80% 2022-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值