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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7213 0.7213 0.6888 0.6888 0.0325 4.72% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320007 諾安成長混合 0.7760 1.2210 0.7460 1.1910 0.0300 4.02% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002863 金信深圳成長混合A 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6512 2.6512 2.5629 2.5629 0.0883 3.45% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 0.6600 2.6090 0.6380 2.5870 0.0220 3.45% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6910 4.1500 0.6680 4.1270 0.0230 3.44% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2980 1.2980 1.2560 1.2560 0.0420 3.34% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0047 1.0047 0.9726 0.9726 0.0321 3.30% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1000 2.1100 1.0650 2.0750 0.0350 3.29% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398041 中海量化策略混合 0.8980 1.4350 0.8700 1.4070 0.0280 3.22% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2810 1.2810 1.2410 1.2410 0.0400 3.22% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9508 0.9508 0.9212 0.9212 0.0296 3.21% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1600 1.1600 1.1240 1.1240 0.0360 3.20% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3680 1.4980 1.3260 1.4560 0.0420 3.17% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4472 1.7482 1.4029 1.7039 0.0443 3.16% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6690 1.6690 1.6180 1.6180 0.0510 3.15% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000690 前海開源大海洋混合 1.0180 1.0180 0.9870 0.9870 0.0310 3.14% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000404 易方達新興成長靈活配置 2.0160 2.0160 1.9550 1.9550 0.0610 3.12% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 0.9787 0.9787 0.0300 3.07% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.0159 1.0159 0.9857 0.9857 0.0302 3.06% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8482 0.8482 0.8231 0.8231 0.0251 3.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0550 1.0550 1.0240 1.0240 0.0310 3.03% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2422 1.2422 1.2063 1.2063 0.0359 2.98% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2578 1.2578 1.2216 1.2216 0.0362 2.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.7901 0.7901 0.7677 0.7677 0.0224 2.92% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0620 1.0620 1.0320 1.0320 0.0300 2.91% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6737 0.6737 0.6548 0.6548 0.0189 2.89% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6676 0.6676 0.6489 0.6489 0.0187 2.88% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9288 0.9288 0.9031 0.9031 0.0257 2.85% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6610 1.5790 1.6150 1.5350 0.0460 2.85% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0490 1.0490 1.0200 1.0200 0.0290 2.84% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9594 2.9572 0.9332 2.9310 0.0262 2.81% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001438 易方達瑞享混合E 1.0290 1.0290 1.0010 1.0010 0.0280 2.80% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5950 0.0000 0.5788 -0.0162 0.0162 2.80% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001437 易方達瑞享混合I 1.2560 1.2560 1.2220 1.2220 0.0340 2.78% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2320 1.2320 1.1990 1.1990 0.0330 2.75% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2588 1.2588 1.2252 1.2252 0.0336 2.74% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7586 0.7586 0.7384 0.7384 0.0202 2.74% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1921 1.1921 1.1603 1.1603 0.0318 2.74% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002251 華夏軍工安全混合A 0.9020 0.9020 0.8780 0.8780 0.0240 2.73% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.0172 1.0172 0.9904 0.9904 0.0268 2.71% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.0168 1.0168 0.9901 0.9901 0.0267 2.70% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006110 富榮價值精選混合C 0.8224 0.8224 0.8008 0.8008 0.0216 2.70% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9591 1.0541 0.9340 1.0290 0.0251 2.69% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006109 富榮價值精選混合A 1.6758 1.6758 1.6319 1.6319 0.0439 2.69% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9650 1.0600 0.9397 1.0347 0.0253 2.69% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003751 萬家瑞隆混合A 1.0630 1.0630 1.0353 1.0353 0.0277 2.68% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.6248 2.4318 0.6087 2.4157 0.0161 2.65% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7007 1.7007 1.6568 1.6568 0.0439 2.65% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004671 國聯(lián)核心成長 0.7543 0.7543 0.7348 0.7348 0.0195 2.65% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1660 1.5860 1.1360 1.5740 0.0300 2.64% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002620 中郵未來新藍籌混合 1.3660 1.3660 1.3310 1.3310 0.0350 2.63% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.6250 0.8370 0.6110 0.0220 2.63% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003659 山證資管策略精選混合 0.8643 0.8643 0.8422 0.8422 0.0221 2.62% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160630 鵬華國防A 0.7480 1.1140 0.7290 1.0950 0.0190 2.61% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2180 1.2180 1.1870 1.1870 0.0310 2.61% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2132 0.0000 1.1824 -0.0308 0.0308 2.60% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9408 0.9408 0.9171 0.9171 0.0237 2.58% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481015 工銀主題策略混合A 1.8840 1.8840 1.8370 1.8370 0.0470 2.56% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 720001 財通價值動量混合A 1.8450 2.3160 1.7990 2.2700 0.0460 2.56% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150054 泰達進取 0.7883 2.4769 0.7686 2.4572 0.0197 2.56% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006080 海富通電子傳媒股票C 1.0988 1.0988 1.0715 1.0715 0.0273 2.55% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1166 1.1166 1.0888 1.0888 0.0278 2.55% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0511 1.4154 1.0250 1.3893 0.0261 2.55% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.1155 1.1155 1.0879 1.0879 0.0276 2.54% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.1315 1.1315 1.1035 1.1035 0.0280 2.54% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0110 0.7070 0.9860 0.6820 0.0250 2.54% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005962 寶盈人工智能股票A 1.1894 1.1894 1.1601 1.1601 0.0293 2.53% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8900 0.8900 0.8680 0.8680 0.0220 2.53% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005963 寶盈人工智能股票C 1.1806 1.1806 1.1516 1.1516 0.0290 2.52% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8730 0.8730 0.0220 2.52% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0138 1.0138 0.9889 0.9889 0.0249 2.52% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005265 博時厚澤回報混合A 0.9795 0.9795 0.9555 0.9555 0.0240 2.51% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0087 1.0087 0.9840 0.9840 0.0247 2.51% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2404 1.2404 1.2100 1.2100 0.0304 2.51% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1460 1.4660 1.1180 1.4380 0.0280 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6840 1.7440 1.6430 1.7030 0.0410 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005266 博時厚澤回報混合C 0.9666 0.9666 0.9430 0.9430 0.0236 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1460 1.4660 1.1180 1.4380 0.0280 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.7332 0.7332 0.0183 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8160 0.8160 0.0204 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 1.1063 1.1063 1.0793 1.0793 0.0270 2.50% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7527 0.7527 0.7344 0.7344 0.0183 2.49% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1950 1.2050 1.1660 1.1760 0.0290 2.49% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 1.1022 1.1022 1.0754 1.0754 0.0268 2.49% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8103 0.8103 0.0202 2.49% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000219 博時裕益混合 1.2410 1.4930 1.2110 1.4630 0.0300 2.48% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4330 3.7710 1.3984 3.7364 0.0346 2.47% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1542 0.1542 0.0038 2.46% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213003 寶盈策略增長混合 0.8160 1.7160 0.7964 1.6964 0.0196 2.46% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000698 寶盈科技30混合 1.4140 1.4140 1.3800 1.3800 0.0340 2.46% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1580 0.1580 0.1542 0.1542 0.0038 2.46% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0850 1.0850 1.0590 1.0590 0.0260 2.46% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7140 0.7140 0.6970 0.6970 0.0170 2.44% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1320 0.4570 1.1050 0.4470 0.0270 2.44% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.4620 0.4620 0.4510 0.4510 0.0110 2.44% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519698 交銀先鋒混合A 1.3459 1.7499 1.3140 1.7180 0.0319 2.43% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001268 富國國家安全主題混合A 0.5890 0.5890 0.5750 0.5750 0.0140 2.43% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3200 1.3200 0.0320 2.42% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9360 0.9360 0.9140 0.9140 0.0220 2.41% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8229 0.8229 0.8035 0.8035 0.0194 2.41% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398011 中海分紅增利混合 0.7709 2.1709 0.7528 2.1528 0.0181 2.40% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6149 0.6149 0.6005 0.6005 0.0144 2.40% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2370 2.2650 1.2080 2.2360 0.0290 2.40% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6850 0.6850 0.6690 0.6690 0.0160 2.39% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1990 1.1990 1.1710 1.1710 0.0280 2.39% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7841 0.7841 0.7660 0.7660 0.0181 2.36% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.2349 1.2799 1.2065 1.2515 0.0284 2.35% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001574 中海混改紅利混合A 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001266 國投瑞銀招財混合A 0.8570 0.8890 0.8374 0.8694 0.0196 2.34% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6130 1.5730 0.5990 1.5590 0.0140 2.34% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7148 0.7148 0.6985 0.6985 0.0163 2.33% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 0.0170 2.33% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6671 0.6671 0.6520 0.6520 0.0151 2.32% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000793 工銀高端制造股票 0.7970 0.7970 0.7790 0.7790 0.0180 2.31% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8850 1.4020 0.8650 1.3940 0.0200 2.31% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4730 3.4730 3.3950 3.3950 0.0780 2.30% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2080 1.2080 1.1810 1.1810 0.0270 2.29% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1050 1.1050 1.0804 1.0804 0.0246 2.28% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.2229 1.2229 1.1958 1.1958 0.0271 2.27% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1285 2.3485 1.1036 2.3236 0.0249 2.26% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004423 華商研究精選靈活配置A 1.3260 1.3260 1.2970 1.2970 0.0290 2.24% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005609 富國軍工主題混合A 0.9103 0.9103 0.8904 0.8904 0.0199 2.24% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1458 1.5358 1.1207 1.5107 0.0251 2.24% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.6010 0.8980 0.5810 0.0200 2.23% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481010 工銀中小盤混合 1.3300 1.3300 1.3010 1.3010 0.0290 2.23% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1620 2.9950 2.1150 2.9480 0.0470 2.22% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000535 長盛航天海工混合A 0.9270 1.4420 0.9070 1.4220 0.0200 2.21% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1519 1.1519 1.1270 1.1270 0.0249 2.21% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.4140 1.4140 1.3835 1.3835 0.0305 2.20% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001924 華夏國企改革混合 0.8370 0.8370 0.8190 0.8190 0.0180 2.20% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0340 1.2240 1.0120 1.2020 0.0220 2.17% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9009 0.9009 0.8818 0.8818 0.0191 2.17% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8934 0.8934 0.8745 0.8745 0.0189 2.16% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.7100 1.1700 0.6950 1.1550 0.0150 2.16% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0384 1.4413 1.0164 1.4108 0.0220 2.16% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 3.4670 3.8730 3.3940 3.8000 0.0730 2.15% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160626 鵬華信息A 0.9970 1.6370 0.9760 1.6160 0.0210 2.15% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000418 景順長城成長之星股票A 1.8670 1.8670 1.8280 1.8280 0.0390 2.13% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398031 中海藍籌混合A 0.7853 1.9903 0.7690 1.9740 0.0163 2.12% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410009 華富量子生命力混合A 0.9009 0.9009 0.8823 0.8823 0.0186 2.11% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7754 0.7754 0.7595 0.7595 0.0159 2.09% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.8320 0.8320 0.8150 0.8150 0.0170 2.09% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7786 0.7786 0.7627 0.7627 0.0159 2.08% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001475 易方達國防軍工混合A 0.7370 0.7370 0.7220 0.7220 0.0150 2.08% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 1.0972 1.0972 1.0750 1.0750 0.0222 2.07% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9850 1.0380 0.9650 1.0180 0.0200 2.07% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160518 博時睿遠 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000985 嘉實逆向策略股票 1.1340 1.1340 1.1110 1.1110 0.0230 2.07% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6940 0.6940 0.6800 0.6800 0.0140 2.06% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8708 0.8708 0.0179 2.06% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4950 0.4950 0.4850 0.4850 0.0100 2.06% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110010 易方達價值成長混合 1.6792 1.9932 1.6454 1.9594 0.0338 2.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004236 中歐新動力混合(LOF)C 1.6956 2.2366 1.6616 2.2026 0.0340 2.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8743 0.8743 0.0179 2.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.7015 2.7435 1.6674 2.7094 0.0341 2.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001883 中歐新動力混合(LOF)E 1.7177 2.7597 1.6832 2.7252 0.0345 2.05% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 0.9706 0.9706 0.9512 0.9512 0.0194 2.04% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000969 前海開源大安全混合 1.0000 1.0000 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9313 0.9313 0.9129 0.9129 0.0184 2.02% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3000 1.3000 1.2743 1.2743 0.0257 2.02% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9686 0.9686 0.9494 0.9494 0.0192 2.02% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9630 1.3030 0.9440 1.2840 0.0190 2.01% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210008 金鷹策略配置混合 0.9813 1.5813 0.9620 1.5620 0.0193 2.01% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1662 1.1662 1.1432 1.1432 0.0230 2.01% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.0702 1.0702 1.0491 1.0491 0.0211 2.01% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001279 中海積極增利混合 0.9130 0.9130 0.8950 0.8950 0.0180 2.01% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.7650 0.9650 0.7500 0.9500 0.0150 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0690 1.0690 1.0480 1.0480 0.0210 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 0.8944 0.8944 0.8769 0.8769 0.0175 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.7870 1.8370 1.7520 1.8020 0.0350 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5790 1.5790 1.5480 1.5480 0.0310 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000652 博時裕隆靈活配置混合A 2.3410 2.0290 2.2950 1.9830 0.0460 2.00% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8448 0.5960 0.8283 0.5853 0.0165 1.99% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6190 0.6190 0.6070 0.6070 0.0120 1.98% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8482 0.8482 0.8317 0.8317 0.0165 1.98% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2400 1.2400 1.2160 1.2160 0.0240 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070021 嘉實主題新動力混合 1.7050 1.7050 1.6720 1.6720 0.0330 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410003 華富成長趨勢混合A 0.9366 1.2266 0.9185 1.2085 0.0181 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 0.9986 0.9986 0.9793 0.9793 0.0193 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 0.9980 0.9980 0.9787 0.9787 0.0193 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 0.8852 0.8852 0.8681 0.8681 0.0171 1.97% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5080 1.5080 1.4790 1.4790 0.0290 1.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.0000 0.8690 -0.0170 0.0170 1.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0940 1.1140 1.0730 1.0930 0.0210 1.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.9680 0.9680 0.0190 1.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2470 3.2330 1.2230 3.2090 0.0240 1.96% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002621 中歐消費主題股票A 1.6200 1.6200 1.5890 1.5890 0.0310 1.95% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8360 0.5790 0.8200 0.5680 0.0160 1.95% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.5670 1.7260 1.5370 1.6960 0.0300 1.95% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002697 中歐消費主題股票C 1.6280 1.6280 1.5970 1.5970 0.0310 1.94% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 960007 摩根新興動力混合H 2.5750 2.5750 2.5260 2.5260 0.0490 1.94% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1320 1.1320 0.0220 1.94% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0500 1.0500 1.0300 1.0300 0.0200 1.94% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0050 1.4230 0.9860 1.4160 0.0190 1.93% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8470 0.8470 0.8310 0.8310 0.0160 1.93% 2019-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值