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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9038 0.9038 0.8691 0.8691 0.0347 3.99% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.6037 0.0000 0.5811 -0.0226 0.0226 3.89% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.1450 1.6050 1.1040 1.5640 0.0410 3.71% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9884 0.9884 0.9535 0.9535 0.0349 3.66% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9838 0.9838 0.9491 0.9491 0.0347 3.66% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4161 1.7171 1.3667 1.6677 0.0494 3.61% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.0716 1.0716 1.0348 1.0348 0.0368 3.56% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4687 2.0276 1.4184 1.9773 0.0503 3.55% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005963 寶盈人工智能股票C 1.1683 1.1683 1.1284 1.1284 0.0399 3.54% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000698 寶盈科技30混合 1.4050 1.4050 1.3570 1.3570 0.0480 3.54% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005962 寶盈人工智能股票A 1.1765 1.1765 1.1364 1.1364 0.0401 3.53% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9110 0.9110 0.8800 0.8800 0.0310 3.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.3764 1.3764 1.3302 1.3302 0.0462 3.47% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1700 1.1700 1.1310 1.1310 0.0390 3.45% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.7920 2.2630 1.7330 2.2040 0.0590 3.40% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160632 鵬華酒A 1.1010 1.6330 1.0650 1.6100 0.0360 3.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.1510 1.1510 1.1140 1.1140 0.0370 3.32% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.0910 1.0910 1.0590 1.0590 0.0320 3.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 0.8770 0.8770 0.8520 0.8520 0.0250 2.93% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0408 1.0658 1.0112 1.0362 0.0296 2.93% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1316 1.1316 1.1003 1.1003 0.0313 2.84% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9051 1.8061 0.8804 1.7814 0.0247 2.81% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9180 2.0780 0.8929 2.0529 0.0251 2.81% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1882 1.1882 1.1560 1.1560 0.0322 2.79% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2856 1.2856 1.2509 1.2509 0.0347 2.77% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8476 0.5880 0.8251 0.5724 0.0225 2.73% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2410 2.2690 1.2080 2.2360 0.0330 2.73% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6097 0.6097 0.5938 0.5938 0.0159 2.68% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.1031 1.1031 1.0744 1.0744 0.0287 2.67% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.1095 1.1095 1.0807 1.0807 0.0288 2.66% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1869 0.1869 0.1821 0.1821 0.0048 2.64% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001574 中?；旄募t利混合A 1.0130 1.0130 0.9870 0.9870 0.0260 2.63% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.6380 1.6380 1.5960 1.5960 0.0420 2.63% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5320 1.5940 1.4930 1.5550 0.0390 2.61% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4610 1.5430 1.4240 1.5060 0.0370 2.60% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.9780 2.1460 1.9280 2.0960 0.0500 2.59% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5430 1.4670 1.5040 1.4300 0.0390 2.59% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 398011 中海分紅增利混合 0.7784 2.1784 0.7588 2.1588 0.0196 2.58% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.1120 1.1120 1.0840 1.0840 0.0280 2.58% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.7560 0.7560 0.7370 0.7370 0.0190 2.58% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2241 1.2241 1.1933 1.1933 0.0308 2.58% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.9180 1.9180 1.8700 1.8700 0.0480 2.57% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0438 1.0438 1.0176 1.0176 0.0262 2.57% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2241 1.2241 1.1934 1.1934 0.0307 2.57% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4430 3.8130 1.4070 3.7770 0.0360 2.56% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 398041 中海量化策略混合 0.8840 1.4210 0.8620 1.3990 0.0220 2.55% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.6950 0.6950 0.6778 0.6778 0.0172 2.54% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7016 0.7016 0.6843 0.6843 0.0173 2.53% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9330 1.8280 0.9100 1.8050 0.0230 2.53% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1580 2.5350 2.1050 2.4820 0.0530 2.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4410 2.4410 2.3810 2.3810 0.0600 2.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0636 1.2836 1.0375 1.2575 0.0261 2.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1810 1.7110 1.1520 1.6820 0.0290 2.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7051 1.7051 1.6632 1.6632 0.0419 2.52% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 610002 信澳精華配置混合A 1.4680 2.3480 1.4320 2.3120 0.0360 2.51% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.1293 1.1293 1.1018 1.1018 0.0275 2.50% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0365 1.0365 1.0113 1.0113 0.0252 2.49% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4490 1.6590 1.4140 1.6240 0.0350 2.48% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8530 0.8530 0.0210 2.46% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4623 1.5523 1.4272 1.5172 0.0351 2.46% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1720 2.1720 2.1200 2.1200 0.0520 2.45% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7780 0.7780 0.0190 2.44% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7600 0.7600 0.7420 0.7420 0.0180 2.43% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7810 2.0510 1.7390 2.0090 0.0420 2.42% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.6070 1.6070 1.5692 1.5692 0.0378 2.41% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1270 1.1270 0.0270 2.40% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.7889 0.7889 0.7704 0.7704 0.0185 2.40% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2010 1.2010 1.1730 1.1730 0.0280 2.39% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519011 海富通精選混合 0.4157 4.2641 0.4060 4.2322 0.0097 2.39% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.2060 1.2060 1.1780 1.1780 0.0280 2.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 180012 銀華富裕主題混合A 3.2172 4.1702 3.1424 4.0954 0.0748 2.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.2930 1.2930 1.2630 1.2630 0.0300 2.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519005 海富通股票混合 0.6460 2.5950 0.6310 2.5800 0.0150 2.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8610 1.0810 0.8410 1.0610 0.0200 2.38% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8650 1.0650 0.8450 1.0450 0.0200 2.37% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000592 建信改革紅利股票A 1.9200 1.9200 1.8760 1.8760 0.0440 2.35% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9140 0.9140 0.8930 0.8930 0.0210 2.35% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0950 1.0950 1.0700 1.0700 0.0250 2.34% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0070 1.1590 0.9840 1.1360 0.0230 2.34% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7420 1.0790 0.7250 1.0540 0.0170 2.34% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.7570 1.8070 1.7170 1.7670 0.0400 2.33% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.2055 1.2055 1.1783 1.1783 0.0272 2.31% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.3740 1.4040 1.3430 1.3730 0.0310 2.31% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.8870 3.0970 0.8670 3.0770 0.0200 2.31% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9340 1.2540 0.9130 1.2330 0.0210 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.8942 0.8942 0.8741 0.8741 0.0201 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.9014 0.9014 0.8811 0.8811 0.0203 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 0.9788 0.9788 0.9568 0.9568 0.0220 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0220 1.1790 0.9990 1.1560 0.0230 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.2176 1.2176 1.1902 1.1902 0.0274 2.30% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4760 1.4760 1.4430 1.4430 0.0330 2.29% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9451 0.9451 0.9239 0.9239 0.0212 2.29% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2278 1.2278 1.2003 1.2003 0.0275 2.29% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9247 0.9247 0.0212 2.29% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2263 1.2263 1.1988 1.1988 0.0275 2.29% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7952 0.7952 0.7775 0.7775 0.0177 2.28% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8940 1.8940 1.8520 1.8520 0.0420 2.27% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6857 2.7937 0.6705 2.7649 0.0152 2.27% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7874 0.7874 0.7699 0.7699 0.0175 2.27% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1760 1.1760 1.1500 1.1500 0.0260 2.26% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.0251 1.0251 1.0024 1.0024 0.0227 2.26% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.0255 1.0255 1.0029 1.0029 0.0226 2.25% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1070 1.1070 1.0826 1.0826 0.0244 2.25% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006080 海富通電子傳媒股票C 1.0896 1.0896 1.0656 1.0656 0.0240 2.25% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9200 4.7030 2.8560 4.6390 0.0640 2.24% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1430 1.1430 1.1180 1.1180 0.0250 2.24% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.6100 2.0500 1.5750 2.0150 0.0350 2.22% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8280 0.9570 0.8100 0.9390 0.0180 2.22% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8340 0.8340 0.8159 0.8159 0.0181 2.22% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3240 0.3240 0.3170 0.3170 0.0070 2.21% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0180 1.3670 0.9960 1.3450 0.0220 2.21% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0977 1.0977 1.0741 1.0741 0.0236 2.20% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6790 3.2160 1.6430 3.1800 0.0360 2.19% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.7839 0.7839 0.7671 0.7671 0.0168 2.19% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.0590 1.0590 1.0363 1.0363 0.0227 2.19% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2967 1.5507 1.2690 1.5230 0.0277 2.18% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8450 0.8450 0.8270 0.8270 0.0180 2.18% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.3191 1.7851 1.2909 1.7569 0.0282 2.18% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2710 1.2710 1.2440 1.2440 0.0270 2.17% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.7810 2.7810 2.7220 2.7220 0.0590 2.17% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.9296 5.3196 4.8250 5.2150 0.1046 2.17% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 0.9794 0.9794 0.9586 0.9586 0.0208 2.17% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 0.9640 0.9640 0.9435 0.9435 0.0205 2.17% 2019-06-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.1713 1.1713 1.1465 1.1465 0.0248 2.16% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 002861 工銀智能制造股票A 0.8030 0.8030 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6090 4.4000 1.5750 4.3660 0.0340 2.16% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004514 鵬華新科技傳媒混合 0.9914 0.9914 0.9704 0.9704 0.0210 2.16% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0460 1.0460 1.0240 1.0240 0.0220 2.15% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0164 1.0164 0.9951 0.9951 0.0213 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.3860 1.3860 1.3570 1.3570 0.0290 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0980 1.0980 1.0750 1.0750 0.0230 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0237 1.0237 1.0023 1.0023 0.0214 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9275 0.9275 0.9081 0.9081 0.0194 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.2430 1.3020 1.2170 1.2760 0.0260 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1690 1.1690 0.0250 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9648 0.9648 0.9446 0.9446 0.0202 2.14% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8402 0.8402 0.0178 2.12% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.2510 1.2510 1.2250 1.2250 0.0260 2.12% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2560 1.3850 1.2300 1.3590 0.0260 2.11% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8522 0.8522 0.8346 0.8346 0.0176 2.11% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.8280 0.8280 0.8110 0.8110 0.0170 2.10% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7843 2.4729 0.7682 2.4568 0.0161 2.10% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9611 0.9611 0.9413 0.9413 0.0198 2.10% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5850 0.5850 0.5730 0.5730 0.0120 2.09% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1820 1.3020 1.1578 1.2778 0.0242 2.09% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002824 招商盛達(dá)混合C 1.0300 1.0300 1.0090 1.0090 0.0210 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161037 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 1.0168 1.0168 0.9961 0.9961 0.0207 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.2570 2.7790 2.2110 2.7330 0.0460 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.7180 1.7180 1.6830 1.6830 0.0350 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.1780 1.1780 1.1540 1.1540 0.0240 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.4800 8.3360 6.3480 8.2040 0.1320 2.08% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1490 0.1450 0.1460 0.0030 2.07% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3393 3.5343 1.3121 3.5071 0.0272 2.07% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2818 1.2818 1.2558 1.2558 0.0260 2.07% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3830 1.4510 1.3550 1.4230 0.0280 2.07% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9890 0.9890 0.9690 0.9690 0.0200 2.06% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2282 3.0735 1.2034 3.0487 0.0248 2.06% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.3149 1.3149 1.2883 1.2883 0.0266 2.06% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 1.0121 1.0121 0.9917 0.9917 0.0204 2.06% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4960 3.0420 0.4860 3.0320 0.0100 2.06% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2995 1.2995 1.2734 1.2734 0.0261 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.7890 1.6630 1.7530 1.6300 0.0360 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001676 江信同福C 0.9940 1.0275 0.9740 1.0075 0.0200 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.6950 1.6950 1.6610 1.6610 0.0340 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001675 江信同福A 1.0125 1.0510 0.9922 1.0307 0.0203 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5440 2.2570 1.5130 2.2260 0.0310 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8280 0.8280 0.0170 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2440 1.3380 1.2190 1.3130 0.0250 2.05% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160626 鵬華信息A 1.0010 1.6390 0.9810 1.6280 0.0200 2.04% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.0149 1.0149 0.9947 0.9947 0.0202 2.03% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.0278 1.0278 1.0074 1.0074 0.0204 2.03% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.6610 1.6610 1.6280 1.6280 0.0330 2.03% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.2215 1.2215 1.1973 1.1973 0.0242 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.2130 1.3770 1.1890 1.3530 0.0240 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0110 1.1110 0.9910 1.0910 0.0200 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9690 1.9690 1.9300 1.9300 0.0390 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.0184 1.0184 0.9982 0.9982 0.0202 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9180 2.3380 1.8800 2.3000 0.0380 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 0.9110 0.9110 0.8930 0.8930 0.0180 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.3180 3.8380 2.2720 3.7920 0.0460 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2120 1.8620 1.1880 1.8380 0.0240 2.02% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.5740 1.5740 1.5430 1.5430 0.0310 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2170 3.2030 1.1930 3.1790 0.0240 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005297 南華豐淳混合C 0.8943 0.8943 0.8767 0.8767 0.0176 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 005296 南華豐淳混合A 0.9147 0.9147 0.8967 0.8967 0.0180 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.3690 1.4860 1.3420 1.4590 0.0270 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3020 3.2420 1.2764 3.2164 0.0256 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.4700 1.4700 1.4410 1.4410 0.0290 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519665 銀河美麗混合C 1.5770 2.0940 1.5460 2.0630 0.0310 2.01% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519664 銀河美麗混合A 1.6300 2.1910 1.5980 2.1590 0.0320 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0333 1.0333 1.0130 1.0130 0.0203 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.7830 1.8640 1.7480 1.8290 0.0350 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.1963 1.1963 1.1728 1.1728 0.0235 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.1750 1.4880 1.1520 1.4650 0.0230 2.00% 2019-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值