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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7552 2.4002 0.7270 2.3720 0.0282 3.88% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1680 1.1680 1.1260 1.1260 0.0420 3.73% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519698 交銀先鋒混合A 1.3671 1.7711 1.3211 1.7251 0.0460 3.48% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8740 0.8740 0.0300 3.43% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1180 1.1280 1.0840 1.0940 0.0340 3.14% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2970 1.2970 1.2590 1.2590 0.0380 3.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0260 1.0260 0.0310 3.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1850 1.1850 1.1510 1.1510 0.0340 2.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6970 0.6970 0.6770 0.6770 0.0200 2.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.2330 1.2330 1.1980 1.1980 0.0350 2.92% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 398041 中海量化策略混合 0.9530 1.4900 0.9260 1.4630 0.0270 2.92% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1307 1.6084 1.0988 1.5765 0.0319 2.90% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7680 0.7680 0.7470 0.7470 0.0210 2.81% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.2820 1.2820 1.2470 1.2470 0.0350 2.81% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0440 1.0440 0.0290 2.78% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3980 1.6980 1.3610 1.6610 0.0370 2.72% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2730 1.2730 1.2400 1.2400 0.0330 2.66% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.0000 0.8530 0.0000 0.0220 2.58% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 217013 招商中小盤(pán)混合 1.5730 1.5730 1.5340 1.5340 0.0390 2.54% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7573 0.7573 0.7397 0.7397 0.0176 2.38% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7623 0.7623 0.7446 0.7446 0.0177 2.38% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0655 1.0655 1.0413 1.0413 0.0242 2.32% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.1010 1.1010 1.0760 1.0760 0.0250 2.32% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001005 中海合鑫混合 0.6230 0.6230 0.6090 0.6090 0.0140 2.30% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9449 0.9449 0.0217 2.30% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9430 0.9430 0.0216 2.29% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.0391 1.0391 1.0158 1.0158 0.0233 2.29% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.3241 2.3241 2.2723 2.2723 0.0518 2.28% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.0398 1.0398 1.0167 1.0167 0.0231 2.27% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5660 1.5660 1.5320 1.5320 0.0340 2.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.4390 1.4390 1.4080 1.4080 0.0310 2.20% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.2457 1.2457 1.2197 1.2197 0.0260 2.13% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.5710 2.5710 2.5190 2.5190 0.0520 2.06% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0506 2.1706 1.0296 2.1496 0.0210 2.04% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1055 1.1055 1.0836 1.0836 0.0219 2.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0138 1.9148 0.9937 1.8947 0.0201 2.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000739 平安新鑫先鋒A 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.5820 0.8630 0.5720 0.0170 1.97% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2018-04-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001515 平安新鑫先鋒C 1.1460 1.1460 1.1240 1.1240 0.0220 1.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002370 大成景秀靈活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1310 1.1310 0.0220 1.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9430 0.9430 0.9250 0.9250 0.0180 1.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1530 1.1530 1.1310 1.1310 0.0220 1.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3580 2.8000 1.3320 2.7740 0.0260 1.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001574 中海混改紅利混合A 0.9700 0.9700 0.9520 0.9520 0.0180 1.89% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3090 1.3090 1.2850 1.2850 0.0240 1.87% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 398011 中海分紅增利混合 0.7597 2.1597 0.7458 2.1458 0.0139 1.86% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001707 諾安高端制造股票A 0.9550 0.9550 0.9380 0.9380 0.0170 1.81% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 0.8988 0.8988 0.8832 0.8832 0.0156 1.77% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0794 1.0794 1.0606 1.0606 0.0188 1.77% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0867 1.0867 1.0680 1.0680 0.0187 1.75% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.4980 2.4980 2.4550 2.4550 0.0430 1.75% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.4220 2.1280 1.3980 2.1040 0.0240 1.72% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0020 1.0020 0.0170 1.70% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4122 2.3323 1.3886 2.3066 0.0236 1.70% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 590005 中郵核心主題混合A 1.6730 1.8330 1.6450 1.8050 0.0280 1.70% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1430 1.5070 1.1240 1.4880 0.0190 1.69% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.9722 0.9722 0.9561 0.9561 0.0161 1.68% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3410 1.3410 1.3190 1.3190 0.0220 1.67% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7670 1.8820 1.7380 1.8530 0.0290 1.67% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7940 0.7940 0.7810 0.7810 0.0130 1.66% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.0820 1.0820 0.0180 1.66% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 0.9734 0.9734 0.9577 0.9577 0.0157 1.64% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3770 1.3770 1.3550 1.3550 0.0220 1.62% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1320 1.9950 1.1140 1.9770 0.0180 1.62% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519005 海富通股票混合 0.7580 2.7070 0.7460 2.6950 0.0120 1.61% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9602 0.9602 0.9451 0.9451 0.0151 1.60% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9709 0.9709 0.9556 0.9556 0.0153 1.60% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2080 1.6470 1.1890 1.6280 0.0190 1.60% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.0000 0.8190 0.0000 0.0130 1.59% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.5310 1.5310 1.5070 1.5070 0.0240 1.59% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2830 1.8930 1.2630 1.8730 0.0200 1.58% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.6040 1.7340 1.5790 1.7090 0.0250 1.58% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.7930 0.7930 0.7810 0.7810 0.0120 1.54% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9900 0.9900 0.9750 0.9750 0.0150 1.54% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004777 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 0.9479 0.9479 0.9335 0.9335 0.0144 1.54% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5605 1.8615 1.5370 1.8380 0.0235 1.53% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002654 上投摩根策略精選混合 1.0030 1.0030 0.9880 0.9880 0.0150 1.52% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1071 2.9841 1.0905 2.9675 0.0166 1.52% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1292 1.1292 1.1123 1.1123 0.0169 1.52% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7749 1.8377 0.7634 1.8262 0.0115 1.51% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002181 華安大安全主題混合A 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9342 0.9342 0.9206 0.9206 0.0136 1.48% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7560 0.7560 0.7450 0.7450 0.0110 1.48% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4420 1.4420 1.4210 1.4210 0.0210 1.48% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.2743 1.2743 1.2559 1.2559 0.0184 1.47% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.6840 2.1550 1.6600 2.1310 0.0240 1.45% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4800 1.7430 1.4590 1.7220 0.0210 1.44% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1540 1.1540 1.1378 1.1378 0.0162 1.42% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9168 0.9168 0.9040 0.9040 0.0128 1.42% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.2210 1.2510 1.2040 1.2340 0.0170 1.41% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2240 1.2240 1.2070 1.2070 0.0170 1.41% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.6520 0.6520 0.6430 0.6430 0.0090 1.40% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2410 1.5610 1.2240 1.5440 0.0170 1.39% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2410 1.5610 1.2240 1.5440 0.0170 1.39% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0476 1.0476 1.0334 1.0334 0.0142 1.37% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000524 摩根民生需求股票A 1.6440 2.0830 1.6220 2.0610 0.0220 1.36% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1652 1.5552 1.1497 1.5397 0.0155 1.35% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.7640 1.5040 0.7540 1.4980 0.0100 1.33% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2290 2.2290 2.2000 2.2000 0.0290 1.32% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4710 2.3310 1.4520 2.3120 0.0190 1.31% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.1600 1.1600 1.1450 1.1450 0.0150 1.31% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2084 1.2084 1.1928 1.1928 0.0156 1.31% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003598 華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0740 1.0740 0.0140 1.30% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.5710 1.5710 1.5510 1.5510 0.0200 1.29% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9640 2.3840 1.9390 2.3590 0.0250 1.29% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8720 0.8720 0.8610 0.8610 0.0110 1.28% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9410 0.9410 0.9293 0.9293 0.0117 1.26% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2763 1.2763 1.2606 1.2606 0.0157 1.25% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7280 0.8780 0.7190 0.8690 0.0090 1.25% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.6180 1.6180 1.5980 1.5980 0.0200 1.25% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7910 2.0910 1.7690 2.0690 0.0220 1.24% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0314 1.0314 1.0188 1.0188 0.0126 1.24% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.4640 1.4640 1.4460 1.4460 0.0180 1.24% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4770 1.4770 1.4590 1.4590 0.0180 1.23% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0332 1.0332 1.0206 1.0206 0.0126 1.23% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.5256 1.5256 1.5072 1.5072 0.0184 1.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.5204 1.5204 1.5021 1.5021 0.0183 1.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4915 3.8295 1.4735 3.8115 0.0180 1.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0479 1.0479 0.0128 1.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0500 1.0500 0.0128 1.22% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160603 鵬華普天收益混合 1.2630 3.7640 1.2480 3.7490 0.0150 1.20% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0869 1.0869 1.0741 1.0741 0.0128 1.19% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8986 0.8986 0.8881 0.8881 0.0105 1.18% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8918 0.8918 0.8814 0.8814 0.0104 1.18% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1430 1.1430 1.1298 1.1298 0.0132 1.17% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1260 1.1260 1.1131 1.1131 0.0129 1.16% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 163822 中銀主題策略混合A 1.8370 1.9370 1.8160 1.9160 0.0210 1.16% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1827 0.1827 0.1806 0.1806 0.0021 1.16% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1827 0.1806 0.1806 0.0021 1.16% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002180 中銀移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0104 0.4005 0.9989 0.3959 0.0115 1.15% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1058 0.7601 1.0932 0.7520 0.0126 1.15% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5310 0.5310 0.5250 0.5250 0.0060 1.14% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2999 2.2999 2.2742 2.2742 0.0257 1.13% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7874 1.9924 0.7787 1.9837 0.0087 1.12% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2403 1.7063 1.2266 1.6926 0.0137 1.12% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.0980 3.0980 3.0640 3.0640 0.0340 1.11% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 163411 興全精選混合 1.6191 1.8794 1.6014 1.8589 0.0177 1.11% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2268 1.4808 1.2133 1.4673 0.0135 1.11% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.3520 1.3520 1.3373 1.3373 0.0147 1.10% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.6660 0.6660 0.6590 0.6590 0.0070 1.06% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.9636 0.9636 0.9535 0.9535 0.0101 1.06% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160626 鵬華信息A 1.2540 1.7650 1.2410 1.7580 0.0130 1.05% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 398061 中海消費(fèi)混合A 2.5220 2.7320 2.4960 2.7060 0.0260 1.04% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0393 1.0393 1.0286 1.0286 0.0107 1.04% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0358 1.0358 1.0252 1.0252 0.0106 1.03% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8811 0.8811 0.8721 0.8721 0.0090 1.03% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6700 1.8090 1.6530 1.7920 0.0170 1.03% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5870 0.5870 0.5810 0.5810 0.0060 1.03% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9860 1.9860 1.9660 1.9660 0.0200 1.02% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002251 華夏軍工安全混合A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.1245 1.1245 1.1133 1.1133 0.0112 1.01% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.2060 1.2710 1.1940 1.2590 0.0120 1.01% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4300 1.4500 1.4160 1.4360 0.0140 0.99% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519908 華夏興華混合A 1.7490 6.1750 1.7320 6.1570 0.0170 0.98% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 960004 華夏興華混合H 1.7490 6.1750 1.7320 6.1570 0.0170 0.98% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.2679 1.4549 1.2556 1.4426 0.0123 0.98% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 210008 金鷹策略配置混合 1.2079 1.8079 1.1963 1.7963 0.0116 0.97% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004467 民生加銀鑫利純債 1.0603 1.0790 1.0501 1.0688 0.0102 0.97% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2460 1.3160 1.2340 1.3040 0.0120 0.97% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4720 2.9970 1.4580 2.9830 0.0140 0.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004900 財(cái)通資管鑫銳混合A 1.0392 1.0392 1.0293 1.0293 0.0099 0.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0721 1.0721 1.0619 1.0619 0.0102 0.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004888 財(cái)通資管鑫逸混合A 1.0408 1.0408 1.0309 1.0309 0.0099 0.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.3730 2.0950 1.3600 2.0820 0.0130 0.96% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4930 2.1880 1.4790 2.1740 0.0140 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1630 1.1630 1.1520 1.1520 0.0110 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5940 1.5940 1.5790 1.5790 0.0150 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004901 財(cái)通資管鑫銳混合C 1.0369 1.0369 1.0271 1.0271 0.0098 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 004889 財(cái)通資管鑫逸混合C 1.0388 1.0388 1.0290 1.0290 0.0098 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1432 1.1432 1.1324 1.1324 0.0108 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7450 0.8740 0.7380 0.8670 0.0070 0.95% 2018-04-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值