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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.1730 1.1730 1.0900 1.0900 0.0830 7.61% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5880 0.5880 0.5470 0.5470 0.0410 7.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.9100 0.8370 0.8520 0.0580 6.93% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160632 鵬華酒A 0.8330 0.8490 0.7850 0.8010 0.0480 6.11% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0508 2.2202 0.9908 2.1602 0.0600 6.06% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達進取 0.8617 2.5503 0.8178 2.5064 0.0439 5.37% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0700 1.0700 1.0160 1.0160 0.0540 5.32% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1760 2.1330 1.1180 2.1150 0.0580 5.19% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3550 2.3550 2.2440 2.2440 0.1110 4.95% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162214 宏利領先中小盤混合 0.9380 0.9380 0.8960 0.8960 0.0420 4.69% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 0.9683 0.9683 0.0445 4.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 0.9706 0.9706 0.0446 4.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9771 1.5097 0.9345 1.4671 0.0426 4.56% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519727 交銀成長30混合 1.4030 1.4030 1.3420 1.3420 0.0610 4.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6720 0.6720 0.6430 0.6430 0.0290 4.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7963 1.3901 0.7622 1.3560 0.0341 4.47% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.2870 1.6580 1.2320 1.6030 0.0550 4.46% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000940 富國中小盤精選混合A 1.1780 1.1780 1.1280 1.1280 0.0500 4.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110002 易方達策略成長混合 3.5360 5.0840 3.3860 4.9340 0.1500 4.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 112002 易方達策略成長二號混合 1.0600 3.1900 1.0150 3.1450 0.0450 4.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210009 金鷹核心資源混合A 1.5220 1.6220 1.4580 1.5580 0.0640 4.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001438 易方達瑞享混合E 1.0390 1.0390 0.9960 0.9960 0.0430 4.32% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001437 易方達瑞享混合I 1.2600 1.2600 1.2080 1.2080 0.0520 4.30% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1690 1.1690 1.1210 1.1210 0.0480 4.28% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9060 0.9060 0.8690 0.8690 0.0370 4.26% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1750 1.1750 1.1270 1.1270 0.0480 4.26% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0800 3.0200 1.0360 2.9760 0.0440 4.25% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6528 2.3284 0.6266 2.2830 0.0262 4.18% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 1.6461 2.5991 1.5800 2.5330 0.0661 4.18% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2770 1.2770 1.2260 1.2260 0.0510 4.16% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6260 0.6260 0.6010 0.6010 0.0250 4.16% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0880 1.4380 1.0450 1.3950 0.0430 4.11% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4470 1.4470 1.3900 1.3900 0.0570 4.10% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3239 4.2333 1.2718 4.0939 0.0521 4.10% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481015 工銀主題策略混合A 1.9840 1.9840 1.9060 1.9060 0.0780 4.09% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001496 工銀聚焦30股票 0.8940 0.8940 0.8590 0.8590 0.0350 4.07% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.3370 1.0160 1.2960 0.0410 4.04% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481010 工銀中小盤混合 1.5080 1.5080 1.4500 1.4500 0.0580 4.00% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260111 景順長城公司治理混合 1.0420 1.6400 1.0020 1.6000 0.0400 3.99% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2300 1.9600 1.1830 1.9130 0.0470 3.97% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.6850 1.9110 1.6210 1.8470 0.0640 3.95% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.8970 1.7070 0.8630 1.6730 0.0340 3.94% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001000 中歐明睿新起點混合 0.9810 0.9810 0.9440 0.9440 0.0370 3.92% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000418 景順長城成長之星股票A 1.3570 1.3570 1.3060 1.3060 0.0510 3.91% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080015 長盛中小盤精選混合 0.9030 0.9030 0.8690 0.8690 0.0340 3.91% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000870 嘉實新收益混合 1.5940 1.5940 1.5340 1.5340 0.0600 3.91% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9100 1.0600 0.8760 1.0260 0.0340 3.88% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5260 1.5260 1.4690 1.4690 0.0570 3.88% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4040 2.8850 0.3890 2.8700 0.0150 3.86% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000698 寶盈科技30混合 1.5120 1.5120 1.4560 1.4560 0.0560 3.85% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7775 0.7775 0.7487 0.7487 0.0288 3.85% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7798 0.7798 0.7509 0.7509 0.0289 3.85% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0270 1.5554 0.9890 1.5174 0.0380 3.84% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9470 0.8920 0.9130 0.0340 3.81% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001158 工銀新材料新能源股票 0.7350 0.7350 0.7080 0.7080 0.0270 3.81% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0630 0.9290 1.0240 0.8950 0.0390 3.81% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4170 1.4170 1.3650 1.3650 0.0520 3.81% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519692 交銀成長混合A 3.9925 4.7985 3.8465 4.6525 0.1460 3.80% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7100 0.7100 0.6840 0.6840 0.0260 3.80% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960016 交銀成長混合H 3.9974 3.9974 3.8513 3.8513 0.1461 3.79% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.2590 1.2590 1.2130 1.2130 0.0460 3.79% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3460 1.3460 1.2970 1.2970 0.0490 3.78% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162202 宏利周期混合 1.2567 3.3017 1.2109 3.2559 0.0458 3.78% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000690 前海開源大海洋混合 1.1850 1.1850 1.1420 1.1420 0.0430 3.77% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000996 中銀新動力股票A 0.9380 0.9380 0.9040 0.9040 0.0340 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8978 0.5442 0.8653 0.5245 0.0325 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 1.0410 3.1516 1.0033 3.1139 0.0377 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110029 易方達科訊混合 1.2744 6.0838 1.2282 5.9533 0.0462 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 1.1320 1.1420 1.0910 1.1010 0.0410 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9650 0.9650 0.9300 0.9300 0.0350 3.76% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4970 2.5850 1.4430 2.5310 0.0540 3.74% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450009 國富中小盤股票A 1.8590 1.8590 1.7920 1.7920 0.0670 3.74% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320007 諾安成長混合 1.1100 1.5550 1.0700 1.5150 0.0400 3.74% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.0010 1.0010 0.9650 0.9650 0.0360 3.73% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001076 易方達改革紅利混合 0.6960 0.6960 0.6710 0.6710 0.0250 3.73% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 620004 金元順安價值增長混合 1.0910 1.0910 1.0520 1.0520 0.0390 3.71% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8663 0.8663 0.8354 0.8354 0.0309 3.70% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000219 博時裕益混合 1.2060 1.3290 1.1630 1.2860 0.0430 3.70% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8397 0.8397 0.0310 3.69% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630011 華商主題精選混合 2.4720 2.5720 2.3840 2.4840 0.0880 3.69% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000755 富安達新興成長混合A 1.3445 1.3445 1.2967 1.2967 0.0478 3.69% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.2970 1.2970 1.2510 1.2510 0.0460 3.68% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.0180 1.0180 0.9820 0.9820 0.0360 3.67% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213003 寶盈策略增長混合 1.0777 1.9777 1.0395 1.9395 0.0382 3.67% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2750 1.7450 1.2300 1.7000 0.0450 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.5780 0.9560 0.5580 0.0350 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0200 0.6460 0.9840 0.6240 0.0360 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2174 2.2174 2.1392 2.1392 0.0782 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0770 2.3370 1.0390 2.2990 0.0380 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2970 2.2970 2.2160 2.2160 0.0810 3.66% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377240 摩根新興動力混合A 2.1580 2.1580 2.0820 2.0820 0.0760 3.65% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000574 寶盈新價值混合A 1.3900 2.0780 1.3410 2.0290 0.0490 3.65% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6810 1.9820 1.6220 1.9230 0.0590 3.64% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7710 1.8770 0.7440 1.8500 0.0270 3.63% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8260 0.8260 0.0300 3.63% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0290 1.2590 0.9930 1.2230 0.0360 3.63% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8560 3.1190 0.8260 3.0530 0.0300 3.63% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1585 2.1585 2.0830 2.0830 0.0755 3.62% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0890 0.6600 1.0510 0.6370 0.0380 3.62% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7118 1.8118 1.6521 1.7521 0.0597 3.61% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7750 0.7750 0.7480 0.7480 0.0270 3.61% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6890 0.6890 0.6650 0.6650 0.0240 3.61% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4859 4.0553 0.4690 4.0152 0.0169 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6410 1.6410 1.5840 1.5840 0.0570 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 960021 國富潛力組合混合H 1.0060 1.0060 0.9710 0.9710 0.0350 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3510 5.7070 1.3040 5.6580 0.0470 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960007 摩根新興動力混合H 2.1560 2.1560 2.0810 2.0810 0.0750 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7760 0.7760 0.7490 0.7490 0.0270 3.60% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0100 1.7210 0.9750 1.7020 0.0350 3.59% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4812 2.5412 1.4300 2.4900 0.0512 3.58% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070013 嘉實研究精選混合 1.9380 3.3260 1.8710 3.2590 0.0670 3.58% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.8590 1.8590 1.7950 1.7950 0.0640 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260108 景順長城新興成長混合A 0.9000 2.2670 0.8690 2.2360 0.0310 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6159 4.3039 1.5602 4.2482 0.0557 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160624 鵬華消費領先混合 1.4220 1.3220 1.3730 1.2760 0.0490 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.6540 1.6540 1.5970 1.5970 0.0570 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.7578 2.7082 1.6972 2.6423 0.0606 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450003 國富潛力組合混合A 1.0150 1.8550 0.9800 1.8200 0.0350 3.57% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0289 1.0289 0.9935 0.9935 0.0354 3.56% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 0.9930 0.9930 0.9590 0.9590 0.0340 3.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000800 華商未來主題混合 1.1380 1.1380 1.0990 1.0990 0.0390 3.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001163 銀華中國夢30股票 0.8470 0.8470 0.8180 0.8180 0.0290 3.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9330 0.9330 0.9010 0.9010 0.0320 3.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.5440 1.5440 1.4910 1.4910 0.0530 3.55% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001267 宏利藍籌混合 0.5550 0.5550 0.5360 0.5360 0.0190 3.54% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.5870 2.6270 2.4988 2.5388 0.0882 3.53% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5860 0.5860 0.5660 0.5660 0.0200 3.53% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.3980 1.1330 1.3810 0.0400 3.53% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.7760 1.0520 1.7530 0.0370 3.52% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1170 1.5860 1.0790 1.5480 0.0380 3.52% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.8981 0.8981 0.0316 3.52% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001574 中?；旄募t利混合A 0.9440 0.9440 0.9120 0.9120 0.0320 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7757 0.7757 0.7494 0.7494 0.0263 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8840 0.9040 0.8540 0.8740 0.0300 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5310 0.5310 0.5130 0.5130 0.0180 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 1.1780 3.5480 1.1380 3.5080 0.0400 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0020 0.0000 0.9680 0.0000 0.0340 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8550 0.8550 0.8260 0.8260 0.0290 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6480 0.6480 0.6260 0.6260 0.0220 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580002 東吳雙動力混合A 0.9309 1.9937 0.8993 1.9621 0.0316 3.51% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.5440 3.0370 2.4580 2.9340 0.0860 3.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8410 0.7990 0.8130 0.0280 3.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0690 2.0690 1.9990 1.9990 0.0700 3.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0050 1.0140 0.9710 0.9800 0.0340 3.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3620 1.3820 1.3160 1.3360 0.0460 3.50% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4550 3.1680 1.4060 3.1190 0.0490 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1550 1.1550 1.1160 1.1160 0.0390 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2760 1.2760 1.2330 1.2330 0.0430 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1280 1.1280 1.0900 1.0900 0.0380 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9490 0.9490 0.9170 0.9170 0.0320 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000688 景順長城研究精選股票A 1.2160 1.2360 1.1750 1.1950 0.0410 3.49% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519606 國泰金鑫股票A 1.1910 1.2930 1.1510 1.2500 0.0400 3.48% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000928 國聯(lián)國企改革混合A 0.9230 0.9230 0.8920 0.8920 0.0310 3.48% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7866 3.0466 1.7266 2.9866 0.0600 3.48% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7750 3.2220 0.7490 3.1180 0.0260 3.47% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6588 0.6588 0.6367 0.6367 0.0221 3.47% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6566 0.6566 0.6346 0.6346 0.0220 3.47% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.9605 1.9605 1.8947 1.8947 0.0658 3.47% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1650 1.1650 1.1260 1.1260 0.0390 3.46% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2840 1.2840 1.2410 1.2410 0.0430 3.46% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070021 嘉實主題新動力混合 1.4970 1.4970 1.4470 1.4470 0.0500 3.46% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0943 0.6813 1.0578 0.6448 0.0365 3.45% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7970 2.6020 1.7370 2.5420 0.0600 3.45% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5300 1.5300 1.4790 1.4790 0.0510 3.45% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7130 1.7130 1.6560 1.6560 0.0570 3.44% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5020 1.5020 1.4520 1.4520 0.0500 3.44% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6230 1.6230 1.5690 1.5690 0.0540 3.44% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400025 東方新興成長混合 1.1880 1.1880 1.1485 1.1485 0.0395 3.44% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.8130 0.8130 0.7860 0.7860 0.0270 3.44% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4160 1.4160 1.3690 1.3690 0.0470 3.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.0810 2.0810 2.0120 2.0120 0.0690 3.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8620 3.0720 2.7670 2.9770 0.0950 3.43% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9060 1.9060 1.8430 1.8430 0.0630 3.42% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206002 鵬華精選成長混合A 1.3320 1.3320 1.2880 1.2880 0.0440 3.42% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0550 2.1150 1.9870 2.0470 0.0680 3.42% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519679 銀河主題混合A 3.9000 3.9000 3.7710 3.7710 0.1290 3.42% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5770 0.5770 0.5580 0.5580 0.0190 3.41% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 379010 摩根中小盤混合A 1.9410 1.9810 1.8770 1.9170 0.0640 3.41% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7270 0.7270 0.7030 0.7030 0.0240 3.41% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0320 1.0320 0.9980 0.9980 0.0340 3.41% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1240 0.7250 1.0870 0.7020 0.0370 3.40% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610004 信澳中小盤混合 1.1260 1.1260 1.0890 1.0890 0.0370 3.40% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000457 摩根核心成長股票A 1.6750 1.6750 1.6200 1.6200 0.0550 3.40% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001924 華夏國企改革混合 0.9130 0.9130 0.8830 0.8830 0.0300 3.40% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9601 1.6377 0.9285 1.6061 0.0316 3.40% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000969 前海開源大安全混合 1.0680 1.0680 1.0330 1.0330 0.0350 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7341 0.7341 0.7100 0.7100 0.0241 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7070 1.7070 1.6510 1.6510 0.0560 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070022 嘉實領先成長混合 2.1680 2.1680 2.0970 2.0970 0.0710 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4030 1.4530 1.3570 1.4070 0.0460 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4116 1.8816 1.3653 1.8353 0.0463 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163822 中銀主題策略混合A 2.0110 2.1110 1.9450 2.0450 0.0660 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160626 鵬華信息A 1.1290 1.6730 1.0920 1.6530 0.0370 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481017 工銀量化策略混合A 1.8580 1.8580 1.7970 1.7970 0.0610 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4390 2.4390 2.3590 2.3590 0.0800 3.39% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5300 1.5300 1.4800 1.4800 0.0500 3.38% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.2630 2.2850 2.1890 2.2110 0.0740 3.38% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 0.8870 0.8870 0.8580 0.8580 0.0290 3.38% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410009 華富量子生命力混合A 0.9752 0.9752 0.9434 0.9434 0.0318 3.37% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8890 1.0890 0.8600 1.0600 0.0290 3.37% 2016-05-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值