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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2548 1.3548 0.0000 0.0000 0.0297 2.42% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1583 1.7783 0.0000 0.0000 0.0214 1.88% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 0.0330 1.83% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.3970 2.7230 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1830 5.9390 0.0000 0.0000 0.0740 1.80% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350005 天治中國制造2025 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3547 1.3547 0.0000 0.0000 0.0229 1.72% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7790 2.7190 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519668 銀河成長混合 1.4487 2.0347 0.0000 0.0000 0.0232 1.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3970 1.5470 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470009 匯添富民營活力混合 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 570008 諾德周期策略混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0151 1.48% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233007 大摩卓越成長混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1150 1.5550 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610004 信澳中小盤混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0156 1.45% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2624 1.5824 0.0000 0.0000 0.0178 1.43% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1834 1.6934 0.0000 0.0000 0.0166 1.42% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217013 招商中小盤混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630002 華商盛世成長混合 2.0373 2.3023 0.0000 0.0000 0.0283 1.41% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4069 1.4369 0.0000 0.0000 0.0194 1.40% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3926 2.2586 0.0000 0.0000 0.0191 1.39% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9015 0.9015 0.0000 0.0000 0.0123 1.38% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1142 1.1392 0.0000 0.0000 0.0147 1.34% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8778 0.8778 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2854 1.2854 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0680 1.9650 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2281 1.2281 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.4464 1.5264 0.0000 0.0000 0.0184 1.29% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.3582 3.3622 0.0000 0.0000 0.0045 1.27% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長混合 1.2507 3.1657 0.0000 0.0000 0.0155 1.25% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0570 3.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9281 5.0081 0.0000 0.0000 0.0484 1.25% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1137 1.2337 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4719 1.4719 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0838 1.1238 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0870 1.2980 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 560006 益民核心增長混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163818 中銀中小盤成長混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2130 1.4230 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1280 1.6730 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2360 1.4220 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1540 3.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7140 1.9720 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400015 東方新能源汽車混合 1.3402 1.3402 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0550 2.2650 0.0000 0.0000 0.0230 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260115 景順長城中小盤混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0710 1.4420 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070002 嘉實(shí)增長混合 5.3250 5.9360 0.0000 0.0000 0.0590 1.12% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4298 2.2988 0.0000 0.0000 0.0154 1.09% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5646 2.1646 0.0000 0.0000 0.0169 1.09% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 370027 摩根智選30混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163804 中銀收益混合A 1.1654 2.3654 0.0000 0.0000 0.0125 1.08% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3220 1.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020001 國泰金鷹增長混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8480 0.8680 0.0000 0.0000 0.0089 1.06% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519679 銀河主題混合A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200012 長城中小盤成長混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7550 2.4995 0.0000 0.0000 0.0077 1.03% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7980 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3061 2.5661 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8788 3.3218 0.0000 0.0000 0.0187 1.01% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4960 2.2010 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5254 2.2254 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1378 3.5436 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0596 2.6746 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3530 2.6230 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2600 1.4150 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7696 3.0646 0.0000 0.0000 0.0073 0.96% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4216 3.6316 0.0000 0.0000 0.0134 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2407 1.5007 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7221 2.8515 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3750 2.5650 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2977 1.5637 0.0000 0.0000 0.0122 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240011 華寶大盤精選混合 1.4877 1.5677 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610002 信澳精華配置混合A 1.0630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7550 2.3170 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000011 華夏大盤精選混合A 8.7570 12.4370 0.0000 0.0000 0.0810 0.93% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7785 3.3019 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3100 5.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2753 1.3753 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2210 1.3910 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9971 2.4891 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5197 3.2747 0.0000 0.0000 0.0137 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240008 華寶收益增長混合A 3.9304 3.9304 0.0000 0.0000 0.0351 0.90% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0230 2.4630 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519003 海富通收益增長混合 0.6830 2.2980 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240005 華寶多策略增長A 0.5201 3.9400 0.0000 0.0000 0.0046 0.89% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.6094 2.3980 0.0000 0.0000 0.0053 0.88% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8447 4.4997 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9310 1.6250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2810 1.6360 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5579 4.7379 0.0000 0.0000 0.0221 0.87% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8165 2.1857 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8470 3.3720 0.0000 0.0000 0.0071 0.85% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519018 匯添富均衡增長混合 0.7130 2.4416 0.0000 0.0000 0.0058 0.82% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519181 萬家和諧增長混合A 0.5573 1.2489 0.0000 0.0000 0.0045 0.81% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1420 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210008 金鷹策略配置混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000173 匯添富美麗30混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9080 2.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3970 1.6470 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163822 中銀主題策略混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0460 2.3290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7123 1.9513 0.0000 0.0000 0.0054 0.76% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519688 交銀精選混合 0.8192 2.9650 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519026 海富通中小盤混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5058 4.6126 0.0000 0.0000 0.0112 0.75% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5754 2.5380 0.0000 0.0000 0.0043 0.75% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3527 1.4537 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1413 1.5613 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8150 2.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0820 3.3275 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481010 工銀中小盤混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360006 光大新增長混合A 1.1016 2.3816 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519017 大成積極成長混合A 0.8610 1.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7664 0.7814 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410009 華富量子生命力混合A 0.7735 0.7735 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560002 益民紅利成長混合 0.4430 1.3821 0.0000 0.0000 0.0030 0.68% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350008 天治新消費(fèi)混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0550 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519908 華夏興華混合A 1.0590 5.4490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 740001 長安宏觀策略混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7590 2.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2120 2.6170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002031 華夏策略混合 1.8380 2.4380 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4288 1.9738 0.0000 0.0000 0.0028 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9120 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2300 2.4000 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260111 景順長城公司治理混合 1.0790 1.4270 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481015 工銀主題策略混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9300 2.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519692 交銀成長混合A 3.2824 3.5274 0.0000 0.0000 0.0208 0.64% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6722 2.0478 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0081 2.9081 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340006 興全全球視野股票 1.7631 3.5591 0.0000 0.0000 0.0112 0.64% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4390 1.4840 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2800 1.3700 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4360 3.6430 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9948 2.2148 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2013-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值