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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0510 5.82% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2389 1.5589 0.0000 0.0000 0.0623 5.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0590 5.17% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0655 5.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519668 銀河成長混合 1.4315 2.0175 0.0000 0.0000 0.0686 5.03% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2761 1.3761 0.0000 0.0000 0.0609 5.01% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8531 0.9731 0.0000 0.0000 0.0404 4.97% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0470 4.86% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3870 1.5370 0.0000 0.0000 0.0630 4.76% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 570008 諾德周期策略混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0480 4.62% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0643 4.59% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240008 華寶收益增長混合A 3.9752 3.9752 0.0000 0.0000 0.1719 4.52% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4270 1.7870 0.0000 0.0000 0.0610 4.47% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0441 4.44% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350005 天治中國制造2025 1.4975 1.4975 0.0000 0.0000 0.0636 4.44% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5651 2.2651 0.0000 0.0000 0.0656 4.37% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0800 1.1010 0.0000 0.0000 0.0450 4.35% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0942 1.5642 0.0000 0.0000 0.0450 4.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 1.1411 1.1546 0.0000 0.0000 0.0469 4.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377240 摩根新興動力混合A 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000 0.0680 4.27% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2699 1.5359 0.0000 0.0000 0.0519 4.26% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0480 4.22% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0370 3.1370 0.0000 0.0000 0.0420 4.22% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0330 4.21% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 370027 摩根智選30混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0480 4.21% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0530 4.20% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0390 4.18% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.3796 1.4096 0.0000 0.0000 0.0553 4.18% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 229002 宏利逆向策略混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0460 4.17% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0570 4.16% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0350 4.11% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3811 1.3811 0.0000 0.0000 0.0541 4.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8541 0.8741 0.0000 0.0000 0.0330 4.02% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0410 4.00% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519679 銀河主題混合A 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0660 4.00% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8358 4.9158 0.0000 0.0000 0.1472 3.99% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0550 3.99% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.4226 1.5026 0.0000 0.0000 0.0545 3.98% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0330 3.96% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0480 3.95% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0390 3.95% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1629 1.7829 0.0000 0.0000 0.0441 3.94% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 740001 長安宏觀策略混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0460 3.93% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0490 3.93% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000073 摩根成長動力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0380 3.91% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0640 3.90% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5275 2.1275 0.0000 0.0000 0.0573 3.90% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0380 3.88% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519026 海富通中小盤混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0400 3.85% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0420 3.81% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0356 3.81% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0969 1.2169 0.0000 0.0000 0.0403 3.81% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0459 3.78% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2910 1.3630 0.0000 0.0000 0.0470 3.78% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233007 大摩卓越成長混合 1.3085 1.3085 0.0000 0.0000 0.0477 3.78% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0314 3.77% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610004 信澳中小盤混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0320 3.77% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040025 華安科技動力混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0480 3.76% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6689 1.9369 0.0000 0.0000 0.0605 3.76% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0420 3.75% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0393 3.74% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0430 3.73% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0460 3.72% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630011 華商主題精選混合 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0500 3.72% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7600 2.7000 0.0000 0.0000 0.0270 3.68% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8451 3.3701 0.0000 0.0000 0.0300 3.68% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2390 1.4490 0.0000 0.0000 0.0440 3.68% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0383 3.67% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0360 3.67% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8770 1.9830 0.0000 0.0000 0.0310 3.66% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0360 3.65% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0420 3.65% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0360 3.64% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0290 3.63% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0420 3.63% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519005 海富通股票混合 0.6020 2.5510 0.0000 0.0000 0.0210 3.61% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1130 5.8690 0.0000 0.0000 0.1430 3.60% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8911 1.2261 0.0000 0.0000 0.0309 3.59% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0400 3.57% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0410 3.57% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1060 1.6510 0.0000 0.0000 0.0380 3.56% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 673010 西部利得新動向混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0340 3.55% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4276 3.3683 0.0000 0.0000 0.0489 3.55% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2250 1.4110 0.0000 0.0000 0.0420 3.55% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040020 華安升級主題混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0370 3.55% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3730 2.6990 0.0000 0.0000 0.0470 3.54% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560006 益民核心增長混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0430 3.53% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 379010 摩根中小盤混合A 1.3840 1.4240 0.0000 0.0000 0.0470 3.52% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7961 0.8161 0.0000 0.0000 0.0270 3.51% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9009 3.3439 0.0000 0.0000 0.0644 3.51% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0390 3.50% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1331 1.4174 0.0000 0.0000 0.0382 3.49% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9867 1.0217 0.0000 0.0000 0.0332 3.48% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0470 3.48% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0433 3.47% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1427 1.5227 0.0000 0.0000 0.0383 3.47% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580007 東吳安享量化混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0330 3.46% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5986 4.6686 0.0000 0.0000 0.0535 3.46% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0360 3.46% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0380 3.45% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0376 3.45% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1400 1.1590 0.0000 0.0000 0.0380 3.45% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0360 3.44% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0350 3.44% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410006 華富策略精選混合A 0.8169 0.9769 0.0000 0.0000 0.0271 3.43% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0260 1.9230 0.0000 0.0000 0.0340 3.43% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162201 宏利成長混合 1.2519 3.1669 0.0000 0.0000 0.0414 3.42% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0300 3.41% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4870 2.1920 0.0000 0.0000 0.0490 3.41% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0410 3.41% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 750001 安信靈活配置混合A 1.1240 1.1640 0.0000 0.0000 0.0370 3.40% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8636 1.4636 0.0000 0.0000 0.0284 3.40% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0450 3.39% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0380 3.38% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7185 2.6585 0.0000 0.0000 0.0234 3.37% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200012 長城中小盤成長混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0310 3.37% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1800 1.6900 0.0000 0.0000 0.0384 3.36% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0270 3.36% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0370 3.36% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0260 3.36% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.1110 1.2260 0.0000 0.0000 0.0360 3.35% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0380 3.34% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240011 華寶大盤精選混合 1.4691 1.5491 0.0000 0.0000 0.0475 3.34% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0366 3.33% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.6063 2.3912 0.0000 0.0000 0.0194 3.31% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090004 大成精選增值混合A 0.8482 2.8507 0.0000 0.0000 0.0272 3.31% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9690 0.9920 0.0000 0.0000 0.0310 3.30% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5656 2.1136 0.0000 0.0000 0.0180 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0730 2.2830 0.0000 0.0000 0.0660 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3820 1.4270 0.0000 0.0000 0.0440 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5842 2.5590 0.0000 0.0000 0.0186 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519692 交銀成長混合A 3.2290 3.4740 0.0000 0.0000 0.1028 3.29% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260115 景順長城中小盤混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0340 3.28% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0320 3.27% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8930 1.8930 0.0000 0.0000 0.0600 3.27% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240005 華寶多策略增長A 0.5160 3.9306 0.0000 0.0000 0.0163 3.26% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0420 3.26% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481010 工銀中小盤混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350007 天治趨勢精選混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0320 3.24% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8167 0.8167 0.0000 0.0000 0.0256 3.24% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0340 3.24% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210008 金鷹策略配置混合 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0327 3.24% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0491 1.3291 0.0000 0.0000 0.0327 3.22% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519688 交銀精選混合 0.8185 2.9643 0.0000 0.0000 0.0255 3.22% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0360 3.22% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470009 匯添富民營活力混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0450 3.20% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519018 匯添富均衡增長混合 0.7024 2.4141 0.0000 0.0000 0.0217 3.19% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519185 萬家精選混合A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0333 3.18% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8120 0.9420 0.0000 0.0000 0.0250 3.18% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9720 1.0070 0.0000 0.0000 0.0300 3.18% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7037 1.9427 0.0000 0.0000 0.0216 3.17% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0378 3.17% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450007 國富成長動力混合 0.9132 1.0932 0.0000 0.0000 0.0280 3.16% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7650 0.7800 0.0000 0.0000 0.0234 3.16% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580009 東吳多策略混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0330 3.15% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0390 3.15% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400011 東方核心動力混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0263 3.15% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0282 3.14% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1550 3.2950 0.0000 0.0000 0.0350 3.13% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4146 2.2836 0.0000 0.0000 0.0429 3.13% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0340 3.13% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0340 3.12% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0230 3.11% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.0930 1.1250 0.0000 0.0000 0.0330 3.11% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217013 招商中小盤混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0300 3.11% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6376 1.9695 0.0000 0.0000 0.0192 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0310 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020001 國泰金鷹增長混合 0.9320 3.9360 0.0000 0.0000 0.0280 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0057 1.2057 0.0000 0.0000 0.0302 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5956 2.1319 0.0000 0.0000 0.0179 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7650 0.7270 0.0000 0.0000 0.0230 3.10% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 560002 益民紅利成長混合 0.4465 1.3884 0.0000 0.0000 0.0134 3.09% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0282 3.09% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0330 3.09% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200010 長城雙動力混合A 1.0955 1.1205 0.0000 0.0000 0.0328 3.09% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4870 4.6670 0.0000 0.0000 0.0742 3.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8325 4.4652 0.0000 0.0000 0.0249 3.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2680 2.1847 0.0000 0.0000 0.0379 3.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690003 民生加銀精選混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0230 3.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1840 5.7950 0.0000 0.0000 0.1550 3.08% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0320 3.07% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0310 3.06% 2013-08-01 凈值查詢 盤中估值
187 320022 諾安研究精選股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0310 3.06% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519908 華夏興華混合A 1.0470 5.4360 0.0000 0.0000 0.0310 3.05% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0300 3.05% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7430 2.2860 0.0000 0.0000 0.0220 3.05% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210009 金鷹核心資源混合A 1.0120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0300 3.05% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1180 1.5580 0.0000 0.0000 0.0330 3.04% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1037 1.5237 0.0000 0.0000 0.0326 3.04% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8434 0.8434 0.0000 0.0000 0.0249 3.04% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0280 3.04% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2210 1.3760 0.0000 0.0000 0.0360 3.04% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519702 交銀趨勢混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0310 3.03% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0220 3.01% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3943 2.2603 0.0000 0.0000 0.0407 3.01% 2013-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值