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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0470 5.16% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0530 4.93% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3279 1.9139 0.0000 0.0000 0.0616 4.86% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2098 1.2098 0.0000 0.0000 0.0560 4.85% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2050 1.4150 0.0000 0.0000 0.0550 4.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0550 4.60% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0510 4.54% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0460 4.44% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0390 4.42% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3270 1.6870 0.0000 0.0000 0.0560 4.41% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2990 1.3440 0.0000 0.0000 0.0540 4.34% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0410 4.24% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5546 2.2546 0.0000 0.0000 0.0621 4.16% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3390 1.4890 0.0000 0.0000 0.0530 4.12% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3750 2.7010 0.0000 0.0000 0.0540 4.09% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 570008 諾德周期策略混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0420 4.09% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0500 3.99% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3503 1.3503 0.0000 0.0000 0.0514 3.96% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3422 1.3422 0.0000 0.0000 0.0510 3.95% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1140 5.8700 0.0000 0.0000 0.1560 3.94% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519679 銀河主題混合A 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0600 3.90% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0310 3.89% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4254 1.4254 0.0000 0.0000 0.0531 3.87% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5476 2.1476 0.0000 0.0000 0.0573 3.84% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0368 3.80% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2406 1.3406 0.0000 0.0000 0.0452 3.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0380 3.76% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0410 3.75% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9234 3.9234 0.0000 0.0000 0.1397 3.69% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2275 3.1425 0.0000 0.0000 0.0426 3.60% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 580007 東吳安享量化混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0340 3.58% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1080 1.2230 0.0000 0.0000 0.0380 3.55% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.3855 1.4655 0.0000 0.0000 0.0473 3.53% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0520 3.49% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.3441 1.3741 0.0000 0.0000 0.0451 3.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0430 3.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0750 1.5150 0.0000 0.0000 0.0360 3.46% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0320 3.43% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0850 1.6300 0.0000 0.0000 0.0360 3.43% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0360 3.39% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1224 1.5024 0.0000 0.0000 0.0366 3.37% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0460 3.35% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1437 1.4289 0.0000 0.0000 0.0370 3.34% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2467 1.2467 0.0000 0.0000 0.0402 3.33% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0333 3.29% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8780 1.9840 0.0000 0.0000 0.0280 3.29% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0387 3.29% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0380 3.27% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0390 3.26% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519005 海富通股票混合 0.6030 2.5520 0.0000 0.0000 0.0190 3.25% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0280 3.23% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0380 3.22% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.8282 0.8482 0.0000 0.0000 0.0258 3.22% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.5868 2.3484 0.0000 0.0000 0.0180 3.16% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0310 3.15% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0320 3.14% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 580009 東吳多策略混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0320 3.13% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0260 3.13% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6299 1.8943 0.0000 0.0000 0.0188 3.08% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0700 1.2770 0.0000 0.0000 0.0320 3.08% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0276 3.06% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0360 3.02% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0310 3.02% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9921 2.8921 0.0000 0.0000 0.0290 3.01% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1330 1.1520 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0710 1.4420 0.0000 0.0000 0.0310 2.98% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0300 2.98% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1052 1.2252 0.0000 0.0000 0.0319 2.97% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2346 1.5546 0.0000 0.0000 0.0355 2.96% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6704 1.9384 0.0000 0.0000 0.0480 2.96% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4014 2.2674 0.0000 0.0000 0.0403 2.96% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0340 2.96% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0490 3.1490 0.0000 0.0000 0.0300 2.94% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0842 1.5042 0.0000 0.0000 0.0309 2.93% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5688 0.8588 0.0000 0.0000 0.0162 2.93% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8931 1.2281 0.0000 0.0000 0.0253 2.92% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2716 1.8516 0.0000 0.0000 0.0359 2.91% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 229002 宏利逆向策略混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0320 2.91% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0310 2.91% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7790 2.7190 0.0000 0.0000 0.0220 2.91% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7980 2.2867 0.0000 0.0000 0.0224 2.89% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0370 2.88% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8598 2.2773 0.0000 0.0000 0.0241 2.88% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0739 1.1539 0.0000 0.0000 0.0301 2.88% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0360 2.88% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1638 1.1773 0.0000 0.0000 0.0325 2.87% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0880 1.0440 0.0000 0.0000 0.0300 2.84% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8345 0.9545 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0340 2.81% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0220 2.80% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 481015 工銀主題策略混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0330 2.80% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7010 1.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.79% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4405 3.2035 0.0000 0.0000 0.0389 2.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0220 2.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 410006 華富策略精選混合A 0.8206 0.9806 0.0000 0.0000 0.0222 2.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5919 3.1519 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2240 1.4340 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2270 1.2720 0.0000 0.0000 0.0330 2.76% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7175 2.6575 0.0000 0.0000 0.0193 2.76% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9360 2.8240 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0336 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1621 1.6721 0.0000 0.0000 0.0310 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0370 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4506 1.3959 0.0000 0.0000 0.0120 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4270 1.4670 0.0000 0.0000 0.0380 2.74% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8717 1.4717 0.0000 0.0000 0.0232 2.73% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0234 2.72% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0970 1.1180 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2130 1.3680 0.0000 0.0000 0.0320 2.71% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5778 2.5437 0.0000 0.0000 0.0152 2.70% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5812 2.1441 0.0000 0.0000 0.0153 2.70% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0330 2.69% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.8050 0.9350 0.0000 0.0000 0.0210 2.68% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2856 1.5516 0.0000 0.0000 0.0336 2.68% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6337 1.9656 0.0000 0.0000 0.0165 2.67% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0336 2.66% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4799 1.4799 0.0000 0.0000 0.0384 2.66% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.4642 1.5442 0.0000 0.0000 0.0377 2.64% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5154 3.9292 0.0000 0.0000 0.0131 2.61% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0240 2.60% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0239 2.59% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9924 1.0274 0.0000 0.0000 0.0249 2.57% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7902 4.8702 0.0000 0.0000 0.0951 2.57% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0234 2.57% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0278 2.57% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0752 3.3181 0.0000 0.0000 0.0268 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1333 1.1333 0.0000 0.0000 0.0283 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0260 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 210008 金鷹策略配置混合 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0258 2.56% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0260 2.55% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9640 0.9870 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 040035 華安逆向策略混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9290 3.9330 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0270 2.54% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.2458 1.2458 0.0000 0.0000 0.0306 2.52% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.2463 3.4913 0.0000 0.0000 0.0796 2.51% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0270 2.51% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8405 4.4878 0.0000 0.0000 0.0206 2.51% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 0.0199 2.51% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9181 0.9181 0.0000 0.0000 0.0224 2.50% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1080 1.4560 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2773 2.1940 0.0000 0.0000 0.0311 2.50% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0578 1.1278 0.0000 0.0000 0.0258 2.50% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1074 1.1674 0.0000 0.0000 0.0269 2.49% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3190 5.4230 0.0000 0.0000 0.0320 2.49% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2820 1.3540 0.0000 0.0000 0.0310 2.48% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8211 2.1903 0.0000 0.0000 0.0198 2.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0270 2.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8324 0.8324 0.0000 0.0000 0.0201 2.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0898 1.4848 0.0000 0.0000 0.0263 2.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3031 1.3031 0.0000 0.0000 0.0314 2.47% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8275 1.2275 0.0000 0.0000 0.0199 2.46% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 630011 華商主題精選混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0320 2.46% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7560 2.1160 0.0000 0.0000 0.0180 2.44% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4875 1.8075 0.0000 0.0000 0.0352 2.42% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6790 2.2940 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0256 2.41% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0360 2.40% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0211 2.40% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0280 2.39% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0310 2.39% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7739 3.2839 0.0000 0.0000 0.0181 2.39% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0330 2.38% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0962 1.5662 0.0000 0.0000 0.0254 2.37% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7410 0.7050 0.0000 0.0000 0.0170 2.35% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0738 1.0988 0.0000 0.0000 0.0247 2.35% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4729 0.4729 0.0000 0.0000 0.0108 2.34% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9640 0.9990 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9863 1.1863 0.0000 0.0000 0.0225 2.33% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4340 2.3030 0.0000 0.0000 0.0327 2.33% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2013-07-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值