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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161603 融通債券A/B 1.0460 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實(shí)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0323 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-09-22 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100018 富國天利增長債券A 1.0319 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.0347 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450001 國富中國收益混合A 1.0192 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.0320 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121001 國投瑞銀融華債券 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002011 華夏紅利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000011 華夏大盤精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202201 南方避險(xiǎn) 1.0336 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0381 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090002 大成債券A/B 0.9919 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519003 海富通收益增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0275 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長混合 1.1077 1.2477 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.85% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9959 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020001 國泰金鷹增長混合 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1008 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217005 招商先鋒混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1940 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519011 海富通精選混合 1.0885 1.2485 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0827 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長信銀利精選股票 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0141 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0718 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.98% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0613 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0058 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.00% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0796 1.1996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.02% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8478 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.03% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320001 諾安平衡混合 1.0227 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.03% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000001 華夏成長混合 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9237 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090004 大成精選增值混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160602 鵬華普天債券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0368 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.15% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0128 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.16% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040004 華安寶利配置混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240002 華寶寶康配置混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.20% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.21% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0058 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.22% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050004 博時(shí)精選混合A 0.9749 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.23% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160605 鵬華中國50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.23% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0157 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.25% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9488 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.26% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0541 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.27% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長A 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.28% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0005 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.29% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.29% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0414 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.31% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8096 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162202 宏利周期混合 1.0001 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.35% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398011 中海分紅增利混合 0.9811 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.39% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.43% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.43% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.45% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9796 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.47% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290002 泰信先行策略混合 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.50% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8906 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.53% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206001 鵬華弘泰A 0.9003 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.54% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8559 0.8559 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.55% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519180 萬家180指數(shù)A 0.8291 0.8791 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.59% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.65% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.67% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.78% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.83% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.91% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.04% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.05% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2005-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值