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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0154 1.0954 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202201 南方避險(xiǎn) 1.0467 1.1167 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9215 0.9865 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0437 1.1587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217005 招商先鋒混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398011 中海分紅增利混合 1.0235 1.0335 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.0548 1.1048 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 1.0862 1.1162 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 1.0242 1.1342 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070005 嘉實(shí)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0351 1.0611 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 凈值查詢 盤中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0312 1.2162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.0393 1.0993 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.0414 1.1534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090002 大成債券A/B 1.0238 1.1438 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9825 0.9925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.0406 1.0706 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0555 1.1235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0400 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161603 融通債券A/B 1.0500 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450001 國富中國收益混合A 1.0323 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400001 東方龍混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519180 萬家180指數(shù)A 0.8586 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0081 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121001 國投瑞銀融華債券 1.0471 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519011 海富通精選混合 1.1232 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090004 大成精選增值混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050004 博時(shí)精選混合A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9562 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0456 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000011 華夏大盤精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0316 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519005 海富通股票混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0413 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8380 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0546 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0793 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 0.8874 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0507 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0366 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0509 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002011 華夏紅利混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0560 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160603 鵬華普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160605 鵬華中國50混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320001 諾安平衡混合 1.0556 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2290 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0929 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0308 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206001 鵬華弘泰A 0.9317 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1335 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1126 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1376 1.2876 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2005-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值