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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0168 1.77% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0127 1.49% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0119 1.40% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1004 1.2504 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519011 海富通精選混合 1.0812 1.2412 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240005 華寶多策略增長A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0108 1.16% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0099 1.16% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9735 1.0535 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150103 銀河銀泰混合 0.9081 0.9081 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9948 1.1798 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0142 1.1742 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.0101 1.09% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.8353 0.8853 0.0000 0.0000 0.0089 1.08% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162201 宏利成長混合 1.0750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0522 1.1122 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 0.9082 0.9682 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8070 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8516 0.9816 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國泰金鷹增長混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0769 1.1969 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090004 大成精選增值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040004 華安寶利配置混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0116 1.0326 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240002 華寶寶康配置混合 1.0157 1.1057 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0967 1.2167 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0144 1.0444 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0303 1.0503 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0453 1.2153 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0707 1.1607 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519996 長信銀利精選股票 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9601 0.9701 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398011 中海分紅增利混合 0.9973 1.0073 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0216 1.2316 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8798 0.8798 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0518 1.2268 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0075 1.0375 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時(shí)精選混合A 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0137 1.1287 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160603 鵬華普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100018 富國天利增長債券A 1.0231 1.0431 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.0573 1.1073 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8854 0.9504 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217005 招商先鋒混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000001 華夏成長混合 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160605 鵬華中國50混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0875 1.2075 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519003 海富通收益增長混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121001 國投瑞銀融華債券 1.0306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.0044 1.1144 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090002 大成債券A/B 1.0088 1.1288 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0083 1.0313 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 0.9479 0.9679 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160602 鵬華普天債券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002011 華夏紅利混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 151002 銀河收益混合 1.0647 1.0947 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202101 南方寶元債券A 1.0369 1.1489 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0502 1.1182 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202201 南方避險(xiǎn) 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240003 華寶寶康債券A 1.0492 1.0992 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450001 國富中國收益混合A 1.0228 1.0328 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217003 招商安泰債券A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070005 嘉實(shí)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0144 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0309 1.0569 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-31 凈值查詢 盤中估值
112 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值